Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТМОНТАЖСТРОЙ", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТМОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 595 | 426 593 | 374 734 | 579 183 | 552 808 | 669 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 122 | 138 072 | 195 309 | 266 663 | 220 556 | 179 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 774 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 340 | 135 283 | 192 516 | 263 866 | 217 759 | 167 733 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 16 | 19 | 24 | 24 | 11 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 473 | 288 521 | 179 425 | 312 520 | 332 252 | 490 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 269 | 143 617 | 56 270 | 93 276 | 128 673 | 73 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 320 | 138 | 555 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 397 | 130 722 | 120 939 | 216 754 | 196 559 | 415 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 807 | 11 862 | 2 216 | 2 352 | 6 999 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 161 | 204 595 | 426 593 | 374 733 | 579 184 | 552 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 842 | 67 122 | 138 073 | 195 308 | 266 663 | 220 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 106 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | 2 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 736 | 64 341 | 135 283 | 192 516 | 263 866 | 217 759 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 16 | 19 | 24 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 319 | 137 473 | 288 520 | 179 425 | 312 521 | 332 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 897 | 38 269 | 143 617 | 56 270 | 93 276 | 128 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 320 | 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 113 | 79 397 | 130 722 | 120 939 | 216 754 | 196 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 19 807 | 11 862 | 2 216 | 2 352 | 6 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 595 | 426 593 | 374 733 | 579 183 | 552 808 | 669 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 412 | 65 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 146 | 62 220 | 74 999 | 64 834 | 132 837 | 65 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 301 | 329 | 329 | 11 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 301 | 329 | 329 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 874 | 363 590 | 298 858 | 513 445 | 419 066 | 603 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 59 493 | 53 000 | 49 703 | 189 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 354 | 338 312 | 212 076 | 430 412 | 329 009 | 357 795 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 520 | 22 278 | 27 289 | 30 033 | 40 354 | 56 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 161 | 204 595 | 426 593 | 374 733 | 579 184 | 552 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 541 | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 966 | 36 146 | 62 220 | 74 999 | 64 834 | 132 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 301 | 329 | 329 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | 301 | 329 | 329 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 620 | 167 874 | 363 590 | 298 858 | 513 446 | 419 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 691 | 3 000 | 59 493 | 53 000 | 49 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 747 | 156 354 | 338 312 | 212 076 | 430 413 | 329 009 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 182 | 11 520 | 22 278 | 27 289 | 30 033 | 40 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 472 | 68 738 | 108 745 | 121 932 | 102 598 | 209 110 |
| Выручка за предыдущий год | 424 128 | 581 254 | 1 439 401 | 1 830 219 | 1 057 116 | 1 604 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 656 | 512 516 | 1 330 656 | 1 708 287 | 954 518 | 1 394 915 |
| Выручка за отчетный год | 581 254 | 1 439 401 | 1 830 219 | 1 057 116 | 1 604 025 | 780 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 738 | 108 745 | 121 932 | 102 598 | 209 110 | 45 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 112 | 63 877 | 79 450 | 53 477 | 167 912 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 626 | 44 868 | 42 482 | 49 121 | 41 198 | 50 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 516 | 1 330 656 | 1 708 287 | 954 518 | 1 394 915 | 735 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 027 | 31 112 | 63 877 | 79 450 | 53 477 | 167 912 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 445 | 37 626 | 44 868 | 42 482 | 49 121 | 41 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 613 | 38 083 | 34 105 | 11 115 | 110 675 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 616 | 9 | 910 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 439 | 1 512 | 3 743 | 8 135 | 5 604 | 9 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 106 | 15 584 | 8 131 | 27 969 | 40 528 | 26 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 169 | 41 482 | 49 742 | 62 196 | 92 161 | 97 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 341 | 17 613 | 38 082 | 34 105 | 11 115 | 110 675 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 3 | 1 616 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | 2 439 | 1 512 | 3 743 | 8 135 | 5 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 160 | 5 106 | 15 584 | 8 131 | 27 969 | 40 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 185 | 16 169 | 41 483 | 49 742 | 62 196 | 92 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 849 | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 10 645 | 68 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 425 | 5 143 | 10 143 | 11 234 | 39 549 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 208 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 8 | 8 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 27 | 1 665 | 2 | 470 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 143 | 10 144 | 11 234 | 8 822 | 39 549 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 612 | 2 727 | 4 503 | 6 488 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 921 | 1 612 | 2 727 | 4 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | 93 | 107 | 793 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 360 | |
| Прочее за отчетный год | 27 | 1 665 | 2 | 255 | 2 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 450 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 450 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 962 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 849 | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 10 645 | 68 962 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 965 | 36 146 | 62 220 | 74 999 | 64 834 | 132 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 540 | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 146 | 62 220 | 74 999 | 64 834 | 132 837 | 65 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 412 | 65 760 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 963 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 963 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 963 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 451 | 26 074 | 22 779 | 1 935 | 68 963 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 10 000 | 12 100 | 960 | 67 652 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 270 | 10 000 | 12 100 | 960 | 67 652 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 652 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 652 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 10 000 | 12 100 | 960 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 270 | 10 000 | 12 100 | 960 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 412 | 65 760 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 723 | 36 721 | 62 795 | 75 574 | 65 409 | 133 413 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 903 | 79 050 | 50 618 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 660 950 | 1 659 436 | 1 508 026 | 1 030 790 | 1 416 773 | 514 548 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 659 117 | 1 658 973 | 1 469 043 | 997 774 | 1 028 201 | 511 557 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 833 | 463 | 38 983 | 33 016 | 388 572 | 2 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 599 047 | 1 580 386 | 1 510 461 | 980 172 | 1 432 791 | 516 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 622 | 1 273 881 | 1 096 463 | 575 110 | 771 894 | 175 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 086 | 194 838 | 277 107 | 345 926 | 396 653 | 225 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 669 | 1 512 | 3 191 | 8 368 | 6 084 | 2 524 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 117 | 6 872 | 18 724 | 19 177 | 105 | 27 598 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 553 | 103 283 | 114 976 | 31 591 | 258 055 | 84 973 |
| Поступления – всего за отчетный год | 743 | 95 597 | 224 | 180 | 424 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 743 | 224 | 180 | 424 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 597 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 936 | 185 592 | 63 376 | 40 953 | 6 783 | 33 403 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 936 | 91 592 | 63 376 | 40 953 | 6 783 | 33 403 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 55 941 | 27 024 | 27 976 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 155 | 107 791 | 502 929 | 515 660 | 825 023 | 244 579 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 184 155 | 107 791 | 502 929 | 515 660 | 825 023 | 244 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 367 | 104 791 | 446 988 | 525 369 | 797 999 | 216 603 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 750 | 3 448 | 4 035 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 617 | 104 791 | 446 988 | 521 921 | 797 999 | 212 568 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 498 | 136 | 4 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69,0 млн ₽ | -72,2 млн ₽ |
| Активы | 552,8 млн ₽ | 669,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.