Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", Индига
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 562 | 14 108 | 14 386 | 12 845 | 11 844 | 10 513 | 9 027 | 8 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 849 | 10 799 | 9 507 | 9 284 | 7 644 | 6 249 | 5 128 | 4 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 849 | 10 799 | 9 507 | 9 284 | 7 644 | 6 249 | 5 128 | 4 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 3 309 | 4 879 | 3 561 | 4 200 | 4 264 | 3 899 | 4 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 807 | 670 | 405 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 2 500 | 4 174 | 3 078 | 3 822 | 3 546 | 3 893 | 4 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 35 | 78 | 375 | 718 | 6 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 165 | 13 743 | 11 021 | 12 845 | 11 844 | 10 513 | 9 027 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 244 | 10 799 | 6 879 | 9 284 | 7 644 | 6 249 | 5 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 244 | 10 799 | 6 879 | 9 284 | 7 644 | 6 249 | 5 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 921 | 2 944 | 4 142 | 3 561 | 4 200 | 4 264 | 3 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 568 | 525 | 405 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 2 336 | 2 775 | 3 078 | 3 822 | 3 546 | 3 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 40 | 842 | 78 | 375 | 718 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 562 | 14 108 | 14 386 | 12 845 | 11 844 | 10 513 | 9 027 | 8 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 311 | 10 962 | 13 694 | 12 518 | 10 986 | 8 991 | 7 077 | 5 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 311 | 10 962 | 13 694 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 518 | 12 518 | 12 518 | 12 518 | 12 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 251 | 3 146 | 692 | 327 | 858 | 1 522 | 1 950 | 2 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 3 146 | 692 | 327 | 858 | 1 522 | 1 950 | 2 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 165 | 13 743 | 11 021 | 12 845 | 11 844 | 10 513 | 9 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 915 | 11 991 | 10 879 | 12 518 | 10 986 | 8 991 | 7 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 915 | 11 991 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 879 | 12 518 | 12 518 | 12 518 | 12 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 1 752 | 142 | 327 | 858 | 1 522 | 1 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 250 | 1 752 | 142 | 327 | 858 | 1 522 | 1 950 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 12 228 | 2 455 | 3 660 | 3 674 | 15 609 | 15 257 | 17 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 365 | 13 641 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 11 293 | 11 466 | 3 043 | 3 674 | 15 609 | 15 257 | 17 886 | 23 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 647 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 738 | 2 541 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 293 | 8 819 | 14 103 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 765 | 2 738 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 156 | 9 227 | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 380 | 9 691 | 9 227 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 138 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 138 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 78 | 78 | 139 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 17 886 | 23 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 5 135 | 9 246 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 227 | 9 227 | 9 227 | 12 751 | 14 231 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 982 | 12 982 | 12 982 | 18 277 | 23 338 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 854 | 1 854 | 1 854 | 2 805 | 4 868 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 11 764 | 14 042 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 3 708 | 4 428 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 78 | 78 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +324,9 % | -2,3 % | +17,2 % | +31,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,89 | 4,90 | 2,80 | 2,00 | 1,52 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,65 | 4,89 | 2,80 | 2,00 | 1,52 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,44 | 0,47 | 0,00 | 0,02 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,51 | 0,79 ▲ |
| Рентабельность продаж | -305,0 % | -7,0 % | -11,1 % | -9,6 % | -5,1 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -50,1 % | -8,3 % | -13,1 % | -10,7 % | -6,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | -10,9 % | -19,0 % | -21,2 % | -16,5 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,7 % | -11,8 % | -22,2 % | -27,0 % | -25,0 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 1,32 | 1,45 | 1,98 | 2,74 | 0,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 306 дн. | 89 дн. | 85 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).