Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАНА-УГОЛЬ", Палана
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАНА-УГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 920 | 85 062 | 78 984 | 76 863 | 203 085 | 26 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 378 | 29 661 | 20 733 | 5 819 | 2 300 | 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 378 | 29 661 | 20 733 | 5 819 | 2 300 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 542 | 55 400 | 58 251 | 71 044 | 200 785 | 25 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 538 | 40 340 | 23 138 | 7 803 | 5 548 | 6 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 945 | 13 775 | 29 580 | 60 265 | 188 969 | 16 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 976 | 501 | 80 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 059 | 1 285 | 5 767 | 2 095 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 533 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 371 | 79 920 | 85 062 | 118 668 | 76 863 | 203 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 851 | 30 378 | 29 661 | 11 498 | 5 819 | 2 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 851 | 30 378 | 29 661 | 11 498 | 5 819 | 2 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 520 | 49 542 | 55 401 | 107 170 | 71 045 | 200 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 001 | 21 538 | 40 340 | 15 125 | 7 803 | 5 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 081 | 22 945 | 13 647 | 91 331 | 60 265 | 188 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 530 | 2 977 | 501 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 438 | 5 059 | 1 285 | 5 767 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 184 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 920 | 85 062 | 78 984 | 76 863 | 203 085 | 26 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 207 | 5 740 | 5 328 | 684 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 308 | 664 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 | 221 | 692 | 53 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 692 | 53 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 578 | 221 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 134 | 79 101 | 72 964 | 77 515 | 206 588 | 26 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 543 | 5 398 | 3 738 | 1 273 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 758 | 73 703 | 65 298 | 71 331 | 202 357 | 21 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 928 | 4 911 | 4 231 | 3 481 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 833 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 371 | 79 920 | 85 062 | 118 668 | 76 863 | 203 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 170 | 6 207 | 5 740 | 4 286 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 720 | 4 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 578 | 221 | 532 | 53 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 221 | 532 | 53 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 964 | 578 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 237 | 73 134 | 79 101 | 113 850 | 77 515 | 206 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 744 | 2 543 | 5 398 | 2 273 | 1 273 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 420 | 66 758 | 73 703 | 106 666 | 71 331 | 202 357 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 911 | 4 910 | 4 231 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 073 | 3 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 047 | 13 473 | 10 504 | 9 659 | 23 952 | 26 932 |
| Выручка за предыдущий год | 84 254 | 91 416 | 85 457 | 103 122 | 107 363 | 118 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 793 | 77 943 | 74 953 | 93 463 | 83 411 | 91 420 |
| Выручка за отчетный год | 91 416 | 85 457 | 102 168 | 107 363 | 118 352 | 115 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 504 | 6 891 | 23 952 | 26 932 | 21 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 504 | 1 345 | 2 950 | 1 247 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 873 | 22 607 | 23 982 | 19 906 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 931 | 74 953 | 95 277 | 83 411 | 91 420 | 94 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 473 | 1 345 | 2 950 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 053 | 18 855 | 22 607 | 23 982 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 24 | 117 | 528 | 2 137 | 6 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 975 | 5 636 | 5 668 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 11 455 | 537 | 817 | 813 | 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 154 | 24 | 61 | 528 | 2 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 18 | 975 | 9 900 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 13 337 | 402 | 643 | 817 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 83 | 49 | 422 | 1 786 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 71 | 5 | 12 | 106 | 351 |
| Прочее за предыдущий год | 222 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 227 | 23 | 106 | 351 | 1 216 |
| Прочее за отчетный год | 249 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 422 | 1 786 | 4 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 422 | 1 786 | 4 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 422 | 1 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 79,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,70 | 0,97 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,19 | 0,95 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,88 | 13,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,9 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | -3,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 196 дн. | 22 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.