Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ- РК- АМУР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ- РК- АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 34 424 | 32 745 | 36 763 | 39 071 | 140 854 | 59 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 34 424 | 32 745 | 36 763 | 39 071 | 140 854 | 59 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 482 | 6 964 | 6 680 | 5 595 | 5 396 | 6 737 | 8 613 | 7 518 | 9 588 | 13 879 | 33 932 | 10 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 849 | 4 910 | 604 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 330 | 11 917 | 8 165 | 30 396 | 46 229 | 26 784 | 24 932 | 22 835 | 24 731 | 21 302 | 59 163 | 29 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 367 | 8 067 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 9 | 596 | 1 307 | 1 938 | 1 059 | 879 | 2 284 | 2 260 | 2 819 | 33 704 | 9 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 184 | 222 | 778 | 1 498 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 258 | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 32 665 | 32 745 | 36 763 | 39 065 | 140 854 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 258 | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 32 665 | 32 745 | 36 763 | 39 065 | 140 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 031 | 5 482 | 6 964 | 6 680 | 5 595 | 5 396 | 6 737 | 7 812 | 7 518 | 9 588 | 13 879 | 33 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 598 | 4 910 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 097 | 9 330 | 11 917 | 8 165 | 30 396 | 46 229 | 26 784 | 24 458 | 22 835 | 24 731 | 21 498 | 59 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 367 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 289 | 9 | 596 | 1 307 | 1 938 | 1 059 | 395 | 2 284 | 2 260 | 2 819 | 33 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 184 | 271 | 778 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 34 424 | 32 745 | 36 763 | 39 071 | 140 854 | 59 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 436 | 6 444 | 6 477 | 6 557 | 6 782 | 8 136 | 9 412 | 8 796 | 10 195 | 11 799 | 13 915 | 13 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 477 | 6 547 | 6 772 | 8 126 | 9 402 | 8 786 | 10 185 | 11 789 | 13 905 | 13 933 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 665 | 12 446 | 8 964 | 30 741 | 46 781 | 26 444 | 25 012 | 23 949 | 26 568 | 27 272 | 126 939 | 45 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 139 | 5 259 | 4 184 | 375 | 26 444 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 526 | 7 187 | 4 780 | 30 366 | 46 781 | 25 012 | 23 566 | 26 568 | 27 272 | 126 728 | 45 407 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 | 211 | 150 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 258 | 15 101 | 18 890 | 15 441 | 37 298 | 53 563 | 34 580 | 32 665 | 32 745 | 36 763 | 39 065 | 140 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 884 | 6 436 | 6 444 | 6 477 | 6 557 | 6 782 | 8 136 | 8 058 | 8 796 | 10 195 | 11 800 | 13 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 444 | 6 477 | 6 547 | 6 772 | 8 126 | 8 048 | 8 786 | 10 185 | 11 790 | 13 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 374 | 8 665 | 12 446 | 8 964 | 30 741 | 46 781 | 26 444 | 24 607 | 23 949 | 26 568 | 27 265 | 126 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 5 139 | 5 259 | 4 184 | 375 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 355 | 3 526 | 7 187 | 4 780 | 30 366 | 46 781 | 26 444 | 24 607 | 23 566 | 26 568 | 27 265 | 126 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 383 | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 885 | 299 | 83 | 39 | 278 | 1 034 | 1 830 | 1 941 | 1 497 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 903 | 23 119 | 30 239 | 25 879 | 36 339 | 47 317 | 15 631 | 4 470 | 42 108 | 79 696 | 62 210 | 209 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 982 | 22 820 | 30 505 | 25 796 | 36 300 | 50 197 | 15 353 | 6 371 | 41 074 | 77 866 | 60 269 | 207 509 |
| Выручка за отчетный год | 23 119 | 30 239 | 25 879 | 36 339 | 47 317 | 15 631 | 24 805 | 42 108 | 79 696 | 62 210 | 209 006 | 57 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 39 | 278 | 2 209 | 1 034 | 1 830 | 1 941 | 1 497 | 278 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 39 | 278 | 2 209 | 1 034 | 1 830 | 1 941 | 1 497 | 278 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 820 | 30 505 | 25 796 | 36 300 | 50 197 | 15 353 | 22 596 | 41 074 | 77 866 | 60 269 | 207 509 | 57 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 83 | 39 | 278 | 1 034 | 1 830 | 1 941 | 1 497 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 329 | 10 | 41 | 100 | 281 | 1 694 | 1 595 | 923 | 1 748 | 2 005 | 2 644 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 318 | 1 | 130 | 3 311 | 1 806 | 682 | 136 | 1 490 | 2 460 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 469 | 42 | 43 | 69 | 150 | 390 | 1 296 | 111 | 82 | 72 | 343 | 2 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | 690 | 10 | 41 | 100 | 281 | 1 694 | 923 | 1 748 | 2 005 | 2 644 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 086 | 860 | 318 | 1 | 130 | 3 311 | 1 806 | 3 | 136 | 1 490 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 469 | 42 | 43 | 69 | 150 | 390 | 83 | 111 | 82 | 72 | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 8 | 33 | 80 | 225 | 1 355 | 738 | 1 399 | 1 604 | 3 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 2 | 8 | 20 | 56 | 339 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 2 | 8 | 20 | 56 | 339 | 319 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 8 | 33 | 80 | 225 | 1 355 | 1 276 | 738 | 1 399 | 1 604 | 2 115 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 8 | 33 | 80 | 225 | 1 355 | 1 276 | 738 | 1 399 | 1 604 | 2 115 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 33 | 80 | 225 | 1 355 | 738 | 1 399 | 1 604 | 3 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 889 | 30 884 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 340 | 119 491 | 306 069 | 148 999 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 631 | 93 466 | 214 424 | 97 738 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 709 | 26 025 | 91 645 | 51 261 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 451 | 119 515 | 275 185 | 173 212 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 846 | 90 271 | 170 769 | 118 658 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 448 | 786 | 1 211 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | 654 | 847 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 186 | 28 142 | 102 783 | 53 343 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 889 | 30 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,8 % | +89,3 % | -21,9 % | +236,0 % | -72,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,43 | 1,11 | 1,31 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,88 | 0,80 | 1,02 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,33 | 0,39 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,10 | 0,23 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 2,72 | 2,61 | 2,31 | 9,12 | 3,27 | 1,03 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | 2,5 % | 2,3 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,3 % | 3,8 % | 4,1 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 8,4 % | 13,7 % | 13,6 % | 15,2 % | 0,2 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 1,29 | 2,17 | 1,59 | 1,48 | 0,97 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 367 дн. | 198 дн. | 113 дн. | 125 дн. | 103 дн. | 185 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 67 дн. | 45 дн. | 84 дн. | 60 дн. | 68 дн. | 9 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).