Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФК ШВЕЙГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФК ШВЕЙГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 584 | 4 666 | 7 344 | 12 244 | 10 264 | 2 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 | 573 | 392 | 211 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 754 | 573 | 392 | 211 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 583 | 3 911 | 6 771 | 11 852 | 10 053 | 2 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 030 | 1 985 | 2 150 | 1 759 | 983 | 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 037 | 1 153 | 1 582 | 9 515 | 7 684 | 1 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 773 | 3 039 | 578 | 1 386 | 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 728 | 6 584 | 4 666 | 7 344 | 12 244 | 10 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 573 | 392 | 211 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 754 | 573 | 392 | 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 728 | 6 583 | 3 911 | 6 771 | 11 852 | 10 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 009 | 3 030 | 1 985 | 2 150 | 1 759 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 3 037 | 1 153 | 1 582 | 9 515 | 7 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 860 | 516 | 773 | 3 039 | 578 | 1 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 584 | 4 666 | 7 344 | 12 244 | 10 264 | 2 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 790 | 2 494 | 4 004 | 11 131 | 9 438 | 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 794 | 2 172 | 3 340 | 1 113 | 826 | 2 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 007 | 7 | 13 | 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 794 | 2 165 | 1 333 | 1 106 | 813 | 1 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 728 | 6 584 | 4 666 | 7 344 | 12 244 | 10 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 932 | 3 790 | 2 494 | 4 004 | 11 131 | 9 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 796 | 2 794 | 2 172 | 3 340 | 1 113 | 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 2 007 | 7 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | 2 794 | 2 165 | 1 333 | 1 106 | 813 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 3 763 | 1 734 | 7 746 | 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 075 | 18 314 | 13 817 | 12 594 | 13 632 | 11 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 938 | 14 551 | 14 927 | 10 860 | 5 886 | 11 572 |
| Выручка за отчетный год | 18 314 | 13 817 | 12 594 | 13 632 | 11 881 | 7 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 763 | 1 734 | 7 746 | 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 763 | 1 734 | 7 746 | 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 551 | 14 927 | 10 860 | 5 886 | 11 572 | 10 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 3 763 | 1 734 | 7 746 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 688 | 1 643 | 7 189 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 27 | 188 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 32 | 91 | 774 | 1 819 | 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 3 688 | 1 643 | 7 189 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 75 | 32 | 91 | 774 | 1 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 358 | 1 510 | 7 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 330 | 153 | 133 | 63 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 153 | 133 | 63 | 209 | 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 358 | 1 510 | 7 126 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 358 | 1 510 | 7 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,80 | 2,03 | 10,65 | 12,17 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,89 | 1,38 | 9,07 | 10,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,36 | 0,91 | 0,52 | 1,68 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,91 | 0,92 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,87 | 0,83 | 0,10 | 0,09 | 7,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | -27,8 % | 20,6 % | 58,2 % | -16,5 % | -105,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % | -51,9 % | 37,7 % | 64,0 % | -17,9 % | -899,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 49 дн. | 72 дн. | 109 дн. | 31 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.