Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 686 439 | 716 254 | 934 108 | 961 473 | 1 189 836 | 1 341 667 | 1 349 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 604 | 141 202 | 165 503 | 161 629 | 161 761 | 162 369 | 264 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 104 | 92 | 80 | 168 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 604 | 137 397 | 158 322 | 151 823 | 149 298 | 151 947 | 256 793 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 805 | 7 066 | 9 702 | 12 371 | 10 342 | 7 314 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 550 835 | 575 052 | 768 605 | 799 844 | 1 028 075 | 1 179 298 | 1 084 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 041 | 265 767 | 225 379 | 297 839 | 306 979 | 333 360 | 412 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 178 | 1 823 | 14 386 | 5 734 | 2 285 | 6 758 | 36 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 888 | 211 062 | 392 199 | 310 608 | 309 133 | 311 534 | 425 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 096 | 89 813 | 131 075 | 179 012 | 405 698 | 523 289 | 205 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 631 | 6 587 | 5 566 | 6 651 | 3 980 | 4 356 | 5 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 998 | 674 007 | 716 254 | 922 801 | 959 950 | 1 189 836 | 1 341 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 591 | 135 604 | 141 202 | 165 503 | 161 629 | 161 761 | 162 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 104 | 92 | 80 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 591 | 135 604 | 137 397 | 158 322 | 151 823 | 149 298 | 151 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 805 | 7 066 | 9 702 | 12 371 | 10 342 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 407 | 538 403 | 575 052 | 757 298 | 798 321 | 1 028 075 | 1 179 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 461 | 218 041 | 265 768 | 225 379 | 297 839 | 306 979 | 333 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 494 | 21 193 | 1 822 | 5 606 | 4 211 | 2 285 | 6 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 567 | 204 442 | 211 062 | 392 199 | 313 398 | 309 133 | 311 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 611 | 91 096 | 89 813 | 131 075 | 179 012 | 405 698 | 523 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 274 | 3 631 | 6 587 | 3 039 | 3 861 | 3 980 | 4 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 686 438 | 716 254 | 934 108 | 961 473 | 1 189 835 | 1 341 667 | 1 349 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 710 | 182 834 | 50 730 | 487 | 380 | 1 311 | 5 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 600 | 181 231 | 49 981 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 1 603 | 749 | 487 | 380 | 1 311 | 5 826 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 081 313 | 1 258 820 | 1 724 319 | 1 783 225 | 1 997 530 | 2 112 972 | 2 237 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 547 | 1 239 026 | 1 680 226 | 1 742 672 | 1 943 241 | 2 066 836 | 2 208 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 361 | 249 | 193 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 766 | 19 427 | 32 509 | 38 837 | 54 289 | 46 136 | 28 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 11 335 | 1 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 998 | 674 007 | 716 254 | 922 801 | 959 950 | 1 189 835 | 1 341 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 183 | 219 710 | 182 834 | 749 | 487 | 380 | 1 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 219 600 | 181 231 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | 110 | 1 603 | 749 | 487 | 380 | 1 311 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 647 | 1 068 882 | 1 258 820 | 1 762 994 | 1 781 702 | 1 997 530 | 2 112 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 981 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 975 | 1 054 116 | 1 239 026 | 1 680 228 | 1 742 672 | 1 943 241 | 2 066 836 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 361 | 249 | 193 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 781 | 14 766 | 19 427 | 32 509 | 38 837 | 54 289 | 46 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 891 | 6 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 455 | 611 287 | 1 076 894 | 1 059 756 | 1 099 932 | 1 120 689 | 1 007 832 |
| Выручка за предыдущий год | 783 892 | 2 997 416 | 4 949 515 | 5 495 323 | 5 286 061 | 5 277 023 | 5 468 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 437 | 2 386 129 | 3 872 621 | 4 435 567 | 4 186 129 | 4 156 334 | 4 460 335 |
| Выручка за отчетный год | 2 997 416 | 4 949 515 | 5 495 323 | 5 286 061 | 5 277 023 | 5 468 167 | 5 934 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 287 | 1 079 894 | 1 057 380 | 1 112 801 | 1 114 158 | 1 007 832 | 927 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 206 | 29 541 | 61 044 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 947 874 | 1 136 260 | 1 108 779 | 1 060 595 | 1 084 617 | 946 788 | 998 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 386 129 | 3 869 621 | 4 437 943 | 4 173 260 | 4 162 865 | 4 460 335 | 5 006 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 206 | 36 072 | 61 044 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 631 265 | 947 874 | 1 133 260 | 1 111 105 | 1 047 726 | 1 084 617 | 946 788 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 806 | 11 388 | 44 463 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 1 872 | 3 598 | 22 033 | 27 736 | 16 867 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 801 | 41 342 | 79 309 | 80 162 | 44 240 | 28 653 | 61 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 138 | 98 103 | 144 469 | 120 160 | 84 426 | 72 970 | 119 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 806 | 11 388 | 44 463 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 99 | 1 872 | 3 598 | 22 033 | 27 736 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 284 | 32 801 | 41 342 | 78 965 | 80 162 | 37 709 | 28 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 873 | 177 138 | 98 103 | 144 469 | 120 160 | 84 426 | 72 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 045 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 493 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 062 | 3 805 | 1 869 | 2 636 | 2 669 | ||
| Прочее за предыдущий год | 54 062 | 3 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 045 | 2 041 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 791 | 264 | 112 | 31 992 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 092 | 20 313 | 20 272 | 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 410 | 2 202 | 3 261 | 2 636 | 2 669 | ||
| Прочее за отчетный год | 36 410 | 4 970 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 703 | 14 164 | 35 459 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 752 | 110 815 | 121 623 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 752 | 110 815 | 121 623 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 752 | 110 815 | 121 623 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 480 752 | 110 815 | 121 623 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 020 | 118 948 | 255 396 | 154 585 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 976 235 | 5 091 991 | 5 385 261 | 5 275 634 | 5 433 918 | 5 846 371 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 945 949 | 4 973 581 | 5 334 773 | 5 246 942 | 5 401 761 | 5 830 276 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 286 | 118 410 | 50 488 | 28 692 | 32 157 | 16 095 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 994 555 | 5 037 971 | 5 266 313 | 5 020 238 | 5 279 333 | 6 004 843 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 757 267 | 4 557 901 | 4 929 977 | 4 714 915 | 4 956 997 | 5 648 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 498 | 234 029 | 219 620 | 221 115 | 268 725 | 285 739 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 347 | 781 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 790 | 246 041 | 116 716 | 84 208 | 42 264 | 70 292 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 034 | 21 304 | 28 642 | 37 910 | 159 644 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 034 | 21 304 | 28 642 | 37 910 | 159 644 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 600 | 124 705 | 2 464 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 600 | 124 705 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 464 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 074 | 52 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 074 | 52 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 280 | 48 108 | 226 754 | 116 675 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 100 | 917 | 121 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35,5 млн ₽ |
| Активы | 1,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.