Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСТ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 262 | 37 971 | 52 360 | 58 544 | 54 407 | 65 002 | 65 225 | 41 517 | 37 853 | 38 399 | 41 504 | 39 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 991 | 20 708 | 20 147 | 24 118 | 19 395 | 27 649 | 30 067 | 33 243 | 34 260 | 34 955 | 34 832 | 34 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 807 | 20 708 | 20 147 | 24 118 | 16 451 | 11 895 | 8 362 | 3 136 | 597 | 131 | 8 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 2 944 | 15 754 | 21 705 | 30 107 | 33 663 | 34 824 | 34 824 | 34 824 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 271 | 17 263 | 32 213 | 34 426 | 35 011 | 37 355 | 35 158 | 8 275 | 3 593 | 3 444 | 6 672 | 5 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 23 | 31 | 640 | 351 | 129 | 139 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 139 | 13 967 | 32 184 | 33 836 | 24 928 | 30 440 | 29 991 | 7 535 | 3 306 | 3 156 | 6 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 007 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 132 | 3 280 | 6 | 559 | 9 443 | 6 564 | 5 038 | 601 | 285 | 286 | 240 | 1 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 958 | 32 107 | 37 981 | 52 360 | 58 544 | 54 407 | 65 002 | 45 252 | 41 517 | 37 853 | 38 399 | 41 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 | 16 991 | 20 708 | 20 147 | 24 118 | 19 395 | 27 649 | 31 121 | 33 243 | 34 260 | 34 955 | 34 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 | 16 807 | 20 708 | 20 147 | 24 118 | 16 451 | 11 895 | 4 904 | 3 136 | 597 | 131 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 582 | 184 | 2 944 | 15 754 | 26 217 | 30 107 | 33 663 | 34 824 | 34 824 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 591 | 15 116 | 17 273 | 32 213 | 34 426 | 35 011 | 37 355 | 14 130 | 8 275 | 3 593 | 3 444 | 6 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 16 | 23 | 31 | 640 | 351 | 139 | 139 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 572 | 8 984 | 13 977 | 32 184 | 33 836 | 24 928 | 30 440 | 7 499 | 7 535 | 3 306 | 3 156 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 432 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 945 | 6 132 | 3 280 | 6 | 559 | 9 443 | 6 564 | 6 492 | 601 | 285 | 286 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 262 | 37 971 | 52 360 | 58 544 | 54 407 | 65 002 | 65 225 | 41 517 | 37 853 | 38 399 | 41 504 | 39 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 398 | 9 423 | 21 349 | 23 098 | 14 182 | 10 549 | 2 796 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 6 822 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 6 822 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 864 | 28 549 | 31 011 | 35 446 | 40 225 | 49 453 | 55 606 | 49 712 | 48 398 | 48 981 | 51 405 | 48 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 2 561 | 4 415 | 402 | 69 | 73 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 675 | 25 988 | 26 596 | 35 044 | 39 645 | 49 384 | 55 533 | 49 712 | 48 398 | 48 981 | 51 405 | 48 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 580 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 958 | 32 107 | 37 981 | 52 360 | 58 544 | 54 407 | 65 002 | 45 252 | 41 517 | 37 853 | 38 399 | 41 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 093 | 9 463 | 9 423 | 21 349 | 23 098 | 14 182 | 10 549 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 865 | 22 643 | 28 558 | 31 011 | 35 446 | 40 225 | 49 453 | 46 065 | 49 712 | 48 398 | 48 981 | 51 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 2 561 | 4 415 | 402 | 69 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 481 | 20 454 | 25 997 | 26 596 | 35 044 | 39 645 | 49 384 | 46 065 | 49 712 | 48 398 | 48 981 | 51 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 384 | 184 | 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 378 | 9 375 | 6 035 | 22 253 | 16 600 | 13 539 | 18 195 | 108 497 | 16 225 | 13 816 | 19 401 | 28 568 |
| Выручка за предыдущий год | 36 673 | 61 326 | 82 414 | 105 788 | 100 479 | 107 185 | 111 932 | 52 963 | 4 394 | 5 049 | 9 555 | 14 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 705 | 51 951 | 76 379 | 83 535 | 83 879 | 93 646 | 93 737 | 55 534 | 11 831 | 8 767 | 9 846 | 13 791 |
| Выручка за отчетный год | 61 326 | 82 414 | 105 788 | 100 479 | 107 185 | 111 932 | 41 977 | 4 394 | 5 049 | 9 555 | 14 777 | 22 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 035 | 22 253 | 16 600 | 13 539 | 18 195 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 035 | 22 253 | 16 600 | 13 539 | 18 195 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 096 | 76 379 | 83 535 | 83 879 | 93 646 | 93 737 | 47 103 | 11 831 | 8 767 | 9 846 | 13 791 | 19 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 375 | 6 035 | 22 253 | 16 600 | 13 539 | 18 195 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | 4 473 | 21 033 | 14 718 | 12 828 | 18 050 | 254 | 4 502 | 845 | 133 | 520 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 426 | 183 | 203 | 15 | 69 | 776 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 204 | 22 | 74 | 396 | 824 | 4 930 | 155 | 2 935 | 553 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 017 | 1 340 | 1 059 | 1 753 | 1 092 | 900 | 2 713 | 99 | 1 567 | 292 | 133 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 8 407 | 4 473 | 21 033 | 14 718 | 12 828 | 18 050 | 3 155 | 254 | 4 502 | 845 | 133 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 140 | 426 | 183 | 203 | 15 | 69 | 429 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 197 | 204 | 22 | 74 | 396 | 824 | 1 448 | 155 | 2 935 | 553 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 1 025 | 1 340 | 1 059 | 1 753 | 1 092 | 900 | 1 278 | 99 | 1 567 | 292 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 651 | 6 499 | 3 258 | 16 656 | 11 236 | 9 734 | 14 266 | 682 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 889 | 1 908 | 1 215 | 4 377 | 3 482 | 3 094 | 3 784 | 218 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 837 | 1 215 | 4 377 | 3 482 | 3 094 | 3 784 | 40 | 7 | 171 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 433 | 3 258 | 16 656 | 11 236 | 9 734 | 14 266 | 682 | 1 613 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 433 | 3 258 | 16 656 | 11 236 | 9 734 | 14 266 | 682 | 1 613 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -37 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +89,2 % | +54,7 % | +50,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,20 | -0,28 | -0,28 | -0,24 | -0,21 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 22,33 | — | — | — | — | — | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | -169,3 % | -73,6 % | -3,0 % | 6,7 % | 12,4 % | 2,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -168,0 % | -46,5 % | -0,4 % | 4,6 % | 7,2 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -17,8 % | -6,2 % | -0,1 % | 1,6 % | 4,0 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -133,2 % | — | — | — | — | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 0,36 | 0,56 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 626 дн. | 239 дн. | 121 дн. | 159 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 62 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 430 дн. | 1 534 дн. | 2 015 дн. | 1 816 дн. | 1 361 дн. | 900 дн. | 100 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -903 дн. | -1 776 дн. | -1 695 дн. | -1 202 дн. | — | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | -5,01 | -12,47 | -13,22 | -6,70 | -8,55 | 0,26 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,39 | — | — | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20.9 (компаний: 108).