Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 889 | 418 059 | 278 604 | 454 013 | 428 900 | 440 898 | 255 225 | 247 532 | 625 149 | 8 689 415 | 7 030 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 20 321 | 652 | 152 951 | 158 310 | 152 229 | 2 875 | 2 695 | 19 609 | 12 523 | 5 875 501 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 776 681 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 300 | 25 | 9 766 | 3 070 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 481 | 157 185 | 149 536 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 475 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 321 | 652 | 170 | 1 125 | 2 693 | 2 875 | 2 664 | 5 535 | 12 523 | 219 033 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 308 | 2 876 717 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 414 | 397 738 | 277 952 | 301 062 | 270 590 | 288 669 | 252 350 | 244 837 | 605 540 | 8 676 892 | 1 154 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 059 | 127 295 | 133 470 | 91 213 | 80 652 | 20 250 | 133 205 | 3 119 438 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 120 | 2 | 6 064 | 6 079 | 32 308 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 124 393 | 16 485 | 16 267 | 6 834 | 29 723 | 9 347 | 29 674 | 296 436 | 5 444 774 | 979 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 440 | 133 513 | 118 499 | 93 145 | 64 213 | 26 060 | 8 000 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 6 286 | 2 732 | 16 539 | 52 918 | 83 346 | 178 781 | 168 844 | 161 286 | 105 390 | 142 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 1 126 | 1 803 | 9 | 7 | 549 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 794 | 119 145 | 418 059 | 278 604 | 454 013 | 428 900 | 245 365 | 255 225 | 247 532 | 620 302 | 8 689 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 | 20 321 | 652 | 152 951 | 158 310 | 3 142 | 2 875 | 2 689 | 15 301 | 12 523 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 9 766 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 152 781 | 157 185 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 176 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 321 | 652 | 170 | 1 125 | 3 142 | 2 875 | 2 664 | 5 535 | 12 523 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 119 145 | 397 738 | 277 952 | 301 062 | 270 590 | 242 223 | 252 350 | 244 843 | 605 001 | 8 676 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 059 | 127 295 | 133 470 | 91 213 | 20 250 | 133 205 | 3 119 438 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 120 | 2 | 6 064 | 6 079 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 118 822 | 124 393 | 16 485 | 16 267 | 6 834 | 16 581 | 9 347 | 29 674 | 296 436 | 5 444 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 440 | 133 513 | 118 499 | 65 013 | 64 213 | 26 060 | 8 000 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 323 | 6 286 | 2 732 | 16 539 | 52 918 | 160 624 | 178 781 | 168 844 | 161 286 | 105 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 1 126 | 5 | 9 | 13 | 10 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 889 | 418 059 | 278 604 | 454 013 | 428 900 | 440 898 | 255 225 | 247 532 | 625 149 | 8 689 415 | 7 030 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 656 | 93 910 | 104 789 | 107 627 | 252 567 | 248 818 | 236 773 | 233 542 | 106 071 | 78 732 | 103 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 900 | 104 779 | 107 617 | 112 557 | 108 808 | 96 763 | 93 532 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 16 949 | 151 229 | 1 090 | 1 592 | 19 | 351 557 | 6 754 820 | 5 746 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 049 | 334 608 | 2 918 808 | 2 255 166 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 949 | 180 | 1 090 | 1 592 | 1 | 2 987 | 14 | 1 351 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 671 | 18 | 13 962 | 3 835 998 | 3 489 998 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | 307 200 | 173 815 | 195 157 | 175 243 | 190 488 | 18 452 | 13 971 | 167 521 | 1 855 863 | 1 180 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 | 152 907 | 161 346 | 356 223 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 307 193 | 173 807 | 195 153 | 22 328 | 29 133 | 18 220 | 13 502 | 166 442 | 1 499 640 | 1 180 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 232 | 457 | 105 | 15 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 974 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 794 | 119 145 | 418 059 | 278 604 | 454 013 | 428 900 | 245 365 | 255 225 | 247 532 | 620 302 | 8 689 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 592 | 95 313 | 93 910 | 104 789 | 107 627 | 252 567 | 234 620 | 236 773 | 233 542 | 106 071 | 78 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | 140 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 303 | 93 900 | 104 779 | 107 617 | 112 557 | 94 610 | 96 763 | 93 532 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 671 | 16 949 | 151 229 | 1 090 | 31 | 11 995 | 6 754 820 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 049 | 2 918 808 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 949 | 180 | 1 090 | 1 | 2 987 | 14 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 671 | 30 | 9 008 | 3 835 998 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 23 832 | 307 200 | 173 815 | 195 157 | 175 243 | 10 745 | 18 452 | 13 959 | 502 236 | 1 855 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 152 907 | 334 608 | 356 223 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 23 832 | 307 193 | 173 807 | 195 153 | 22 328 | 10 682 | 18 220 | 13 502 | 166 442 | 1 499 640 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 8 | 4 | 8 | 63 | 232 | 457 | 105 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 568 | 16 825 | 3 721 | 9 134 | 11 | 11 | 11 | |||
| Выручка за предыдущий год | 737 | 661 | 173 041 | 16 412 | 44 269 | 70 024 | 24 | 24 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 93 | 156 216 | 12 691 | 35 135 | 80 013 | 13 | 13 | 3 | 697 | |
| Выручка за отчетный год | 661 | 173 041 | 16 412 | 44 269 | 20 730 | 24 | 24 | 14 | 87 361 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 825 | 3 721 | 9 134 | 6 560 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 235 | 4 667 | 2 055 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 340 | 3 352 | 3 404 | 3 562 | 3 135 | 118 | 17 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 397 | 1 238 | 973 | 905 | 1 370 | 2 057 | 1 520 | 505 | 89 | 3 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 | 156 216 | 12 691 | 35 135 | 14 170 | 13 | 13 | 3 | 697 | 181 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 12 235 | 4 667 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 340 | 3 352 | 3 404 | 3 562 | 4 694 | 118 | 17 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | 397 | 1 238 | 973 | 905 | 1 464 | 2 057 | 1 520 | 505 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 13 599 | 3 547 | 6 180 | 2 692 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 710 | 2 033 | 1 316 | 6 957 | 11 478 | 3 107 | 825 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 1 049 | 6 894 | 8 439 | 23 238 | 378 842 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 900 | 11 280 | 25 884 | 115 396 | 975 | 32 474 | 18 557 | 7 550 | 785 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 17 | 1 536 | 6 738 | 19 510 | 115 015 | 3 076 | 45 216 | 148 497 | 20 826 | 489 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 119 114 | 13 599 | 3 547 | 6 180 | 2 692 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 710 | 2 033 | 6 882 | 6 957 | 11 478 | 3 107 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 29 | 1 049 | 6 894 | 23 238 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 269 | 2 900 | 11 280 | 25 884 | 1 694 | 975 | 32 474 | 18 557 | 7 550 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 3 499 | 17 | 1 536 | 6 738 | 19 510 | 4 124 | 3 076 | 45 216 | 148 497 | 20 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 94 657 | 10 879 | 2 838 | 4 940 | 2 153 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 23 848 | 3 021 | 47 | 1 281 | 2 339 | 9 961 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 16 949 | 16 949 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 321 | 19 669 | 955 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 3 021 | 47 | 1 281 | 128 | 9 961 | 205 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 949 | 180 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 321 | 482 | 955 | 1 568 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 10 879 | 2 838 | 4 940 | 2 153 | 24 424 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 10 879 | 2 838 | 4 940 | 2 153 | 24 424 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 657 | 10 879 | 2 838 | 4 940 | 2 153 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 157 | 1 284 837 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 011 | 43 033 | 177 032 | 265 983 | 1 623 517 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 345 | 30 061 | 13 400 | 1 890 | 1 079 585 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 | 24 | 18 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 642 | 12 948 | 3 370 | 13 909 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 854 | 52 970 | 386 977 | 3 112 369 | 338 680 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 930 | 5 824 | 272 836 | 2 054 876 | 52 192 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 124 | 1 129 | 1 240 | 218 | 219 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 356 | 267 025 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | 46 016 | 112 387 | 967 919 | 19 244 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 509 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 387 | 2 790 490 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 387 | 3 153 142 | 126 546 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 387 | 3 153 142 | 126 546 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 000 | 362 652 | 1 374 565 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 362 652 | 1 374 565 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 157 | 37 327 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 87,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -127,5 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Активы | 255,2 млн ₽ | 247,5 млн ₽ | 625,1 млн ₽ | 8,69 млрд ₽ | 7,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 236,8 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -41,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,68 | 17,52 | 3,61 | 4,68 | 0,98 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,68 | 16,07 | 2,78 | 2,99 | 0,95 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,17 | 13,95 | 1,01 | 0,06 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 4,89 | 109,37 | 67,15 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -9 016,7 % | -6 358,3 % | -3 614,3 % | — | -112,6 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 8 970,8 % | -13 462,5 % | -910 507,1 % | — | 28,0 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -1,3 % | -20,4 % | -0,3 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -1,4 % | -120,2 % | -34,7 % | 23,7 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 152 дн. | 451 292 дн. | 7 728 510 дн. | — | 4 093 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 568 558 дн. | 16 206 608 дн. | 1 633 565 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 511 562 дн. | 379 095 дн. | 20 250 443 дн. | 785 321 дн. | 2 371 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | -369 409 дн. | 640 755 дн. | 3 684 675 дн. | — | 1 722 дн. | 0 дн. ▼ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,94 | 0,72 | 0,79 | -0,02 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,79 | 24,80 | 3,27 | 5,11 | -0,20 | 4,94 ▼ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).