Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГЕМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 26 455 | 151 475 | 77 376 | 75 812 | 75 944 | 82 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 26 455 | 151 475 | 77 376 | 75 812 | 75 944 | 82 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 621 | 11 | 736 | 235 | 235 | 2 118 | 5 201 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 566 | 665 | 4 571 | 4 346 | 6 717 | 120 598 | 51 040 | 75 341 | 73 360 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 375 | 13 575 | 29 066 | 25 653 | 73 448 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 77 | 24 | 98 | 4 | 3 481 | 622 | 592 | 448 | 236 | 466 | 4 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 972 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 33 012 | 157 127 | 77 376 | 75 812 | 75 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 347 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 347 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 31 665 | 157 127 | 77 376 | 75 812 | 75 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 504 | 766 | 807 | 235 | 235 | 2 118 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 21 | 566 | 665 | 4 571 | 4 346 | 7 048 | 120 598 | 76 693 | 75 341 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 375 | 20 572 | 29 066 | 73 360 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 85 | 77 | 24 | 98 | 4 | 3 481 | 218 | 592 | 448 | 236 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 621 | 4 972 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 2 579 | 5 581 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 26 455 | 151 475 | 77 376 | 75 812 | 75 944 | 82 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 49 | 53 | 68 | 19 025 | 22 723 | 136 552 | 71 336 | 69 741 | 69 750 | 66 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 120 | 130 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 700 | 22 398 | 136 227 | 71 011 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 075 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 | 649 | 4 917 | 6 225 | 12 230 | 5 707 | 3 732 | 14 924 | 6 040 | 6 071 | 6 194 | 16 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 29 | 3 270 | 2 935 | 11 082 | 3 225 | 2 026 | 2 025 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 620 | 1 647 | 3 290 | 1 148 | 2 482 | 1 706 | 12 898 | 4 055 | 4 086 | 4 209 | 14 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 | 610 | 698 | 6 045 | 6 293 | 10 105 | 24 732 | 33 012 | 157 127 | 77 376 | 75 812 | 75 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 81 | 49 | 53 | 68 | 19 025 | 27 591 | 142 205 | 71 336 | 69 741 | 69 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 120 | 130 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 700 | 27 266 | 141 880 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 075 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 529 | 649 | 4 917 | 6 225 | 12 230 | 5 707 | 5 421 | 14 922 | 6 040 | 6 071 | 6 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 28 | 29 | 3 270 | 2 935 | 11 082 | 3 225 | 2 496 | 2 025 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 501 | 620 | 1 647 | 3 290 | 1 148 | 2 482 | 2 925 | 12 897 | 4 055 | 4 086 | 4 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 9 767 | 6 801 | 46 079 | 19 647 | 120 600 | 21 690 | 2 627 | 2 047 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 016 | 9 767 | 6 801 | 46 079 | 19 647 | 120 600 | 12 000 | 1 050 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 690 | 2 627 | 997 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 016 | 9 767 | 6 801 | 46 079 | 33 093 | 120 600 | 12 000 | 1 050 | 29 059 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 9 767 | 6 801 | 46 079 | 33 093 | 120 600 | 12 000 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 710 | 22 779 | 4 052 | 114 061 | 2 310 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 004 | 9 057 | 9 102 | 23 300 | 29 041 | 6 539 | 9 690 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 627 | 997 | 32 336 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 710 | 22 779 | 1 064 | 114 060 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 004 | 9 057 | 9 102 | 23 300 | 18 583 | 6 540 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 700 | 20 025 | 4 030 | 109 739 | 596 | 1 115 | 33 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 15 | 45 | 1 078 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 16 | 10 | 37 | 2 769 | 22 | 4 322 | 1 759 | 37 | 33 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 700 | 20 025 | 569 | 111 085 | 1 804 | 1 115 | 33 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 5 | 15 | 1 302 | 45 | 1 078 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 8 | 32 | 16 | 10 | 37 | 2 769 | 1 802 | 2 975 | 1 759 | 37 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 18 763 | 135 | 110 307 | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 774 | 11 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 695 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 12 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 695 | 50 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 18 763 | 3 699 | 108 961 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 18 763 | 3 699 | 108 961 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 18 763 | 135 | 110 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 869 | 51 332 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 418 | 69 304 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 418 | 69 212 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 549 | 17 972 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 262 | 314 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 156 | 2 694 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 131 | 14 964 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 861 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 2 861 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 861 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 494 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 494 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 337 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 337 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 109,0 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | |
| Активы | 151,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 136,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,0 % | -100,0 % | — | +2 667,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,15 | 12,81 | 12,49 | 12,26 | 4,92 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,07 | 12,77 | 12,45 | 11,92 | 4,61 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 4,32 | 0,04 | 0,08 | 4,61 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,80 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 94,6 % | 19,3 % | — | 5,0 % | -11,3 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 90,3 % | -59,8 % | — | 0,8 % | -12,7 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,9 % | -9,3 % | -2,1 % | 0,0 % | -4,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | -10,1 % | -2,3 % | 0,0 % | -5,6 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 365 дн. | 1 552 дн. | — | 25 501 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 33 дн. | 775 дн. | 59 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 11930).