Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗД-ТЕХНОЛОГИИ.РУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗД-ТЕХНОЛОГИИ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 425 | 14 223 | 40 409 | 294 961 | 321 937 | 422 848 | 605 202 | 711 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 363 | 998 | 791 | 147 697 | 194 215 | 236 706 | 359 340 | 454 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 992 | 168 061 | 167 511 | 278 473 | 350 102 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 042 | 16 439 | 41 357 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 363 | 998 | 791 | 663 | 8 074 | 25 286 | 50 475 | 54 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 493 | 18 475 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 641 | 2 551 | 25 899 | 31 400 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 062 | 13 225 | 39 618 | 147 264 | 127 722 | 186 142 | 245 862 | 256 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 4 638 | 9 488 | 87 086 | 85 559 | 51 528 | 22 162 | 59 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 698 | 6 620 | 2 735 | 7 851 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 198 | 3 780 | 15 244 | 31 048 | 28 475 | 117 368 | 166 272 | 169 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 7 757 | 17 894 | 8 014 | 7 745 | 52 464 | 18 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 559 | 7 129 | 11 106 | 1 771 | 2 675 | 2 028 | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 148 | 130 | 205 | 205 | 202 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 629 | 7 425 | 14 223 | 77 110 | 294 961 | 321 937 | 422 848 | 605 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 803 | 1 363 | 998 | 21 468 | 147 697 | 194 215 | 236 706 | 359 340 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 436 | 137 992 | 168 061 | 167 511 | 278 473 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 730 | 9 042 | 16 439 | 41 357 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 803 | 1 363 | 998 | 1 301 | 663 | 8 074 | 25 286 | 50 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 493 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 641 | 2 551 | 25 899 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 826 | 6 062 | 13 225 | 55 643 | 147 264 | 127 722 | 186 142 | 245 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 869 | 130 | 4 638 | 17 351 | 87 086 | 85 559 | 51 528 | 22 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 698 | 6 620 | 2 735 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 759 | 5 198 | 3 780 | 31 106 | 31 048 | 28 475 | 117 368 | 166 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 6 244 | 17 894 | 8 014 | 7 745 | 52 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 734 | 559 | 814 | 11 106 | 1 771 | 2 675 | 2 028 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 4 148 | 127 | 130 | 205 | 205 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 425 | 14 223 | 40 410 | 294 961 | 321 937 | 422 848 | 605 202 | 711 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 526 | 4 554 | 10 504 | 51 766 | 67 141 | 80 914 | 173 360 | 190 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 516 | 4 544 | 10 494 | 51 756 | 67 131 | 80 904 | 173 350 | 190 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 2 255 | 3 295 | 4 272 | 18 690 | 61 572 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 236 | 39 093 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 260 | 2 255 | 3 295 | 4 272 | 13 454 | 22 479 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 899 | 9 669 | 29 645 | 240 940 | 251 501 | 337 662 | 413 153 | 459 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 973 | 1 682 | 31 210 | 31 695 | 17 338 | 17 929 | 16 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 926 | 7 987 | 29 645 | 40 102 | 33 125 | 79 218 | 94 978 | 234 021 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 169 628 | 186 681 | 241 105 | 300 246 | 208 879 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 629 | 7 425 | 14 223 | 77 110 | 294 961 | 321 937 | 422 848 | 605 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 288 | 2 526 | 4 583 | 37 075 | 51 766 | 67 141 | 80 914 | 173 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 278 | 2 516 | 4 573 | 37 065 | 51 756 | 67 131 | 80 904 | 173 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 539 | 2 255 | 3 295 | 4 272 | 18 690 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 236 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 539 | 2 255 | 3 295 | 4 272 | 13 454 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 341 | 4 899 | 9 640 | 37 496 | 240 940 | 251 501 | 337 662 | 413 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 519 | 2 973 | 1 682 | 16 206 | 31 210 | 31 695 | 17 338 | 17 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 1 926 | 7 958 | 21 289 | 40 102 | 33 125 | 79 218 | 147 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 169 628 | 186 681 | 241 105 | 247 406 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 888 | 3 613 | 4 609 | 24 776 | 38 497 | 45 657 | 96 159 | 198 426 |
| Выручка за предыдущий год | 4 825 | 12 119 | 10 870 | 41 065 | 55 458 | 75 595 | 97 610 | 362 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 937 | 8 506 | 6 261 | 16 289 | 16 961 | 29 938 | 1 451 | 164 531 |
| Выручка за отчетный год | 12 119 | 10 870 | 83 053 | 55 458 | 75 595 | 97 610 | 362 957 | 277 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 613 | 4 610 | 9 565 | 38 497 | 45 657 | 96 159 | 198 426 | 31 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 643 | 2 493 | 7 916 | 29 535 | 25 397 | 107 969 | 2 199 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 506 | 942 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 464 | 1 175 | 1 625 | 8 962 | 20 260 | 103 243 | 90 457 | 29 659 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 506 | 6 260 | 73 488 | 16 961 | 29 938 | 1 451 | 164 531 | 246 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 1 643 | 2 517 | 23 244 | 29 535 | 25 397 | 107 969 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 625 | 506 | 942 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 865 | 1 464 | 1 150 | 1 532 | 8 962 | 20 260 | 103 243 | 90 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 613 | 2 547 | 7 401 | 18 520 | 19 219 | 17 272 | 115 556 | 22 388 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 455 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 7 057 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 196 | 523 | 4 597 | 14 319 | 47 482 | 42 726 | 34 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 142 | 1 038 | 15 612 | 20 497 | 23 126 | 35 067 | 7 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 1 613 | 2 571 | 20 926 | 18 520 | 19 219 | 17 272 | 115 556 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 191 | 196 | 6 586 | 4 597 | 14 319 | 47 482 | 42 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 221 | 142 | 8 904 | 15 612 | 20 497 | 23 126 | 35 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 1 238 | 2 057 | 16 741 | 14 845 | 15 375 | 13 829 | 92 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 375 | 514 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 514 | 1 221 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 260 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 238 | 2 033 | 5 921 | 14 845 | 15 375 | 13 829 | 92 445 | 16 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 2 033 | 5 921 | 14 845 | 15 375 | 13 829 | 92 445 | 16 791 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 1 238 | 2 057 | 16 741 | 14 845 | 15 375 | 13 829 | 92 445 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 380 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 982 | 58 038 | 90 168 | 357 886 | 357 570 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 622 | 51 187 | 87 350 | 336 723 | 169 055 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | 6 851 | 2 818 | 21 163 | 188 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 020 | 112 500 | 136 163 | 404 209 | 328 190 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 853 | 53 019 | 76 270 | 294 255 | 266 164 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 790 | 20 978 | 18 555 | 22 745 | 35 819 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 342 | 4 717 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 035 | 33 786 | 41 338 | 87 209 | 26 207 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 40 | 13 | 21 | 28 593 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 | 40 | 13 | 21 | 3 974 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 619 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 1 703 | 1 871 | 3 586 | 100 466 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 184 | 1 234 | 940 | 2 862 | 93 297 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 176 | 469 | 931 | 724 | 7 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 725 | 46 860 | 49 245 | 41 235 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 863 | 46 860 | 47 323 | 131 074 | 49 905 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 680 | 41 190 | 42 971 | 49 905 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 863 | 2 180 | 6 133 | 88 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 138 | 64 411 | 81 829 | 8 670 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 994 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 144 | 64 411 | 81 829 | 8 670 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 354 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 102 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,5 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 363,0 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Активы | 40,4 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | 321,9 млн ₽ | 422,8 млн ₽ | 605,2 млн ₽ | 711,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 51,8 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,3 % | +29,1 % | +271,8 % | -23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,61 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,56 | 1,54 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,25 | 0,15 | 0,38 | 0,53 | 0,41 | 1,10 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,81 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,29 | 0,27 | 0,48 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 4,70 | 3,79 | 4,23 | 2,49 | 2,74 | 0,35 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 53,3 % | 33,6 % | -7,3 % | 29,7 % | 0,8 % | 6,7 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,8 % | 20,3 % | 14,2 % | 25,5 % | 6,0 % | 3,3 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 5,0 % | 4,8 % | 3,3 % | 15,3 % | 2,4 % | 0,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,7 % | 22,9 % | 17,1 % | 53,3 % | 8,8 % | 4,4 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,60 | 0,39 | 0,76 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 204 дн. | 137 дн. | 439 дн. | 167 дн. | 223 дн. | 116 дн. ▼ | 287 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 1 874 дн. | 1 043 дн. | 12 962 дн. | 49 дн. | 89 дн. | 41 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 863 дн. | 404 дн. | 19 927 дн. | 211 дн. | 347 дн. | 96 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 215 дн. | 777 дн. | -6 527 дн. | 6 дн. | -36 дн. | 37 дн. ▲ | -185 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,64 | -0,97 | -0,81 | -0,68 | -0,79 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,87 | -1,16 | -1,20 | 0,83 | -0,41 | 1,31 ▼ | 3,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).