Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ АТТАЧМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ АТТАЧМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 946 | 45 903 | 46 984 | 50 269 | 55 945 | 72 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 885 | 372 | 2 531 | 1 404 | 1 189 | 1 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 221 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 372 | 2 310 | 1 393 | 1 090 | 1 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 | 11 | 99 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 061 | 45 531 | 44 674 | 48 865 | 54 756 | 71 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 284 | 30 947 | 34 523 | 37 484 | 42 025 | 58 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 706 | 13 377 | 9 185 | 10 910 | 11 253 | 12 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 1 207 | 966 | 471 | 1 478 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 262 | 41 946 | 45 903 | 46 984 | 50 269 | 55 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 885 | 372 | 2 531 | 1 404 | 1 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | 572 | 372 | 2 310 | 1 393 | 1 090 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 313 | 221 | 11 | 99 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 830 | 41 061 | 45 531 | 44 453 | 48 865 | 54 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 180 | 23 284 | 30 947 | 34 523 | 37 484 | 42 025 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 083 | 16 706 | 13 377 | 9 185 | 10 910 | 11 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 567 | 1 071 | 1 207 | 745 | 471 | 1 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 946 | 45 903 | 46 984 | 50 269 | 55 945 | 72 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 733 | 7 236 | 8 143 | 9 864 | 10 416 | 11 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 213 | 38 667 | 38 841 | 40 405 | 45 529 | 61 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 200 | 13 200 | 14 500 | 14 160 | 11 150 | 12 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 013 | 25 467 | 24 341 | 26 245 | 34 379 | 48 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 262 | 41 946 | 45 903 | 46 984 | 50 269 | 55 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 545 | 6 733 | 7 236 | 8 143 | 9 864 | 10 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 717 | 35 213 | 38 667 | 38 841 | 40 405 | 45 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 200 | 13 200 | 14 500 | 14 160 | 11 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 202 | 22 013 | 25 467 | 24 341 | 26 245 | 34 379 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 224 | 3 570 | 216 774 | 3 477 | 4 557 | 2 310 |
| Выручка за предыдущий год | 69 429 | 129 616 | 109 899 | 85 309 | 113 748 | 87 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 795 | 126 046 | 106 875 | 81 832 | 109 191 | 85 508 |
| Выручка за отчетный год | 129 616 | 109 899 | 85 309 | 113 748 | 87 818 | 95 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 024 | 4 557 | 2 310 | 1 192 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 024 | 4 557 | 2 310 | 1 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 045 | 106 875 | 81 832 | 109 191 | 85 508 | 94 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 570 | 3 477 | 4 557 | 2 310 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 187 | 832 | 6 944 | 2 167 | 724 | 1 195 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 062 | 1 897 | 2 033 | 2 601 | 2 064 | 2 090 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 132 | 4 465 | 2 369 | 2 433 | 1 537 | 4 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 993 | 4 760 | 2 542 | 2 222 | 1 059 | 2 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | 1 648 | 11 122 | 1 271 | 2 167 | 724 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 662 | 1 776 | 1 897 | 2 033 | 2 601 | 2 064 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 932 | 4 132 | 4 465 | 2 369 | 2 433 | 1 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 830 | 4 278 | 4 760 | 2 542 | 2 222 | 1 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 1 188 | 503 | 907 | 1 721 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 460 | 329 | 364 | 446 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 329 | 364 | 446 | 173 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 188 | 503 | 907 | 1 721 | 551 | 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 188 | 503 | 907 | 1 721 | 551 | 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 129,6 млн ₽ | — | 85,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,18 | 1,15 | 1,21 | 1,20 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,38 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,23 | 5,34 | 4,77 | 4,10 | 4,37 | 5,41 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | 4,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,1 % | 1,9 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 7,0 % | 11,1 % | 17,4 % | 5,3 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,09 | — | 1,82 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | 39 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 106 дн. | 154 дн. | 125 дн. | 179 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.