Финансы ООО "КСК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 | 6 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 427 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 5 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 4 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 953 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 4 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 3 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 2 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 | 6 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 786 | 6 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 5 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 4 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 4 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 4 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 862 | |
| Выручка за отчетный год | 1 172 | 30 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 596 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 128 | 29 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 855 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,39 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.