Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 9 011 | 9 948 | 4 723 | 4 960 | 6 854 | 5 195 | 5 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 458 | 6 334 | 2 351 | 1 467 | 1 320 | 988 | 988 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 458 | 6 334 | 2 351 | 1 467 | 1 320 | 988 | 988 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 553 | 3 615 | 2 372 | 3 493 | 5 534 | 4 207 | 4 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 52 | 1 636 | 282 | 64 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 449 | 2 555 | 2 320 | 3 493 | 3 898 | 3 576 | 4 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 104 | 39 | 349 | 55 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 746 | 336 | 9 011 | 5 203 | 4 367 | 4 960 | 6 854 | 5 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 458 | 2 358 | 1 995 | 1 467 | 1 320 | 988 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 458 | 2 358 | 1 995 | 1 467 | 1 320 | 988 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 746 | 336 | 553 | 2 845 | 2 372 | 3 493 | 5 534 | 4 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 235 | 52 | 1 636 | 282 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 | 332 | 449 | 1 597 | 2 320 | 3 493 | 3 898 | 3 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 104 | 13 | 349 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 9 011 | 9 948 | 4 723 | 4 960 | 6 854 | 5 195 | 5 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 934 | 1 041 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 924 | 1 031 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 1 228 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 838 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 228 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 076 | 10 957 | 11 769 | 4 249 | 4 418 | 7 684 | 4 261 | 4 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 821 | 838 | 838 | 1 902 | 1 651 | 4 731 | 1 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 10 119 | 10 931 | 2 347 | 2 767 | 2 953 | 2 368 | 4 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 746 | 336 | 9 011 | 5 203 | 4 367 | 4 960 | 6 854 | 5 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 934 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 1 228 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 838 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 455 | 1 076 | 10 957 | 6 993 | 4 249 | 4 418 | 7 684 | 4 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 665 | 821 | 838 | 838 | 1 902 | 1 651 | 4 731 | 1 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 255 | 10 119 | 6 155 | 2 347 | 2 767 | 2 953 | 2 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 1 006 | 31 | 1 070 | 226 | 679 | 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 684 | 1 635 | 2 059 | 420 | 6 940 | 13 730 | 10 465 | 15 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 | 629 | 3 208 | 389 | 5 870 | 13 504 | 9 786 | 15 033 |
| Выручка за отчетный год | 1 635 | 2 059 | 8 539 | 6 946 | 13 730 | 10 465 | 15 385 | 14 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 785 | 1 076 | 226 | 679 | 352 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 785 | 1 076 | 226 | 679 | 352 | 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 | 3 208 | 7 754 | 5 870 | 13 504 | 9 786 | 15 033 | 13 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 1 006 | 31 | 1 070 | 226 | 679 | 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 922 | 207 | 39 | 226 | 679 | 352 | 248 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 5 | 505 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 37 | 1 083 | 1 037 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 922 | 31 | 33 | 226 | 679 | 352 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 158 | 37 | 1 037 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 878 | 31 | 33 | 89 | 575 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 44 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 24 | 82 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 878 | 125 | 39 | 89 | 575 | 352 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | 125 | 39 | 89 | 575 | 352 | 107 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 33 | 89 | 575 | 199 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | -686 тыс. ₽ | -830 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,7 % | +97,7 % | -23,8 % | +47,0 % | -8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,56 | 0,79 | 0,72 | 0,99 | 1,01 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,55 | 0,79 | 0,51 | 0,92 | 1,00 | 1,28 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,95 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,08 | -0,14 | -0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,56 | 3,98 | 0,69 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 15,5 % | 1,6 % | 6,5 % | 2,3 % | 1,8 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 5,5 % | 2,3 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,8 % | 1,8 % | 8,4 % | 6,8 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 37,7 % | 10,3 % | 10,1 % ▲ | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,47 | 2,77 | 1,53 | 2,96 | 2,72 | 1,19 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 122 дн. | 93 дн. | 136 дн. | 85 дн. | 106 дн. | 65 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 61 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 515 дн. | 146 дн. | 75 дн. | 110 дн. | 57 дн. | 109 дн. | 71 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | -357 дн. | -21 дн. | 18 дн. | 87 дн. | 34 дн. | -2 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | -0,79 | -0,26 | -0,39 | -0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,40 | -2,88 | -1,50 | -1,91 | 1,20 | 1,30 | 3,81 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).