Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 546 | 743 536 | 771 264 | 1 825 659 | 4 062 873 | 8 175 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 516 | 31 380 | 309 500 | 421 376 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 516 | 7 | 16 065 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 309 500 | 402 635 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 372 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 670 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 243 | 743 020 | 739 885 | 1 825 659 | 3 753 373 | 7 754 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 133 | 45 368 | 18 585 | 139 724 | 339 617 | 205 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 381 | 1 374 | 2 915 | 19 | 58 878 | 12 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 940 205 | 445 140 | 309 631 | 1 370 806 | 3 302 139 | 7 399 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 350 | 250 350 | 408 350 | 315 000 | 52 121 | 79 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 016 | 403 | 30 | 48 | 527 | 3 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 158 | 385 | 373 | 62 | 91 | 54 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 048 | 1 190 546 | 743 536 | 771 264 | 1 825 659 | 4 062 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 303 | 516 | 31 380 | 309 500 | 309 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | 303 | 516 | 7 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 309 500 | 309 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 372 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 667 711 | 1 190 243 | 743 020 | 739 885 | 1 516 159 | 3 753 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 596 | 1 133 | 45 368 | 18 585 | 139 724 | 339 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 486 | 21 381 | 1 374 | 2 915 | 19 | 58 878 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 649 | 940 205 | 445 140 | 309 631 | 1 370 806 | 3 302 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 926 | 25 350 | 250 350 | 408 350 | 5 500 | 52 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 053 | 9 016 | 403 | 30 | 48 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 158 | 385 | 373 | 62 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 546 | 743 536 | 771 264 | 1 825 659 | 4 062 873 | 8 175 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 554 | 53 738 | 120 324 | 129 222 | 222 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 544 | 53 728 | 120 314 | 129 212 | 222 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 066 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 476 313 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 658 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 095 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 136 992 | 689 798 | 827 598 | 1 705 335 | 3 933 651 | 7 470 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 021 | 449 393 | 806 575 | 838 950 | 925 188 | 505 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 373 | 238 551 | 20 826 | 863 337 | 3 004 678 | 6 952 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 597 | 1 854 | 198 | 3 049 | 3 785 | 12 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 048 | 1 190 546 | 743 536 | 771 264 | 1 825 659 | 4 062 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 972 | 53 554 | 53 738 | 120 324 | 129 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 962 | 53 544 | 53 728 | 120 314 | 129 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 075 | 1 136 992 | 689 798 | 827 598 | 1 705 335 | 3 933 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 245 | 237 021 | 449 393 | 806 575 | 838 950 | 925 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 156 | 898 373 | 238 551 | 20 826 | 863 337 | 3 004 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 674 | 1 597 | 1 854 | 198 | 3 049 | 3 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 878 | 62 394 | 6 049 | 297 901 | 139 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 061 105 | 1 849 609 | 648 864 | 34 755 | 1 986 515 | 6 881 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 010 227 | 1 787 215 | 642 815 | 198 900 | 1 688 614 | 6 742 017 |
| Выручка за отчетный год | 1 849 609 | 648 864 | 1 986 515 | 6 881 172 | 20 197 133 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 394 | 6 049 | 297 901 | 139 155 | 642 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 187 | 295 040 | 59 747 | 193 721 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 015 | 385 | 1 557 | 536 | 73 682 | 409 448 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 192 | 16 990 | 6 380 | 2 325 | 5 726 | 39 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 787 215 | 642 815 | 62 499 | 1 688 614 | 6 742 017 | 19 554 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 231 | 43 187 | 295 040 | 59 747 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 015 | 385 | 1 557 | 536 | 73 682 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 647 | 16 192 | 16 990 | 6 380 | 2 325 | 5 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 487 | 230 | 220 947 | 15 084 | 138 048 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 11 252 | 41 937 | 51 332 | 51 622 | 62 600 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 110 | 2 960 | 4 770 | 86 640 | 86 238 | 41 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 027 | 3 422 | 3 667 | 205 | 1 695 | 36 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 661 | 158 | 10 216 | 38 990 | 11 742 | 113 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 453 | 34 487 | 230 | 220 947 | 15 084 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 11 252 | 41 937 | 51 332 | 51 622 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 477 | 17 110 | 2 960 | 4 770 | 86 640 | 86 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 949 | 9 027 | 3 422 | 3 667 | 205 | 1 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 661 | 158 | 10 216 | 38 990 | 11 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 962 | 27 581 | 184 | 176 658 | 8 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 491 | 6 906 | 46 | 15 999 | 3 103 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 392 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 082 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 906 | 46 | 15 999 | 3 103 | 44 591 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 182 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 372 | 31 372 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 581 | 184 | 173 576 | 8 898 | 92 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 581 | 184 | 173 576 | 8 898 | 92 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 962 | 27 581 | 184 | 176 658 | 8 898 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 314 | 129 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 324 | 129 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 212 | 222 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 222 | 222 027 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 898 | 92 805 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 898 | 92 805 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 898 | 92 805 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 898 | 92 805 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 222 | 222 027 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 324 | 129 222 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 203 339 | 14 929 214 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 199 187 | 13 397 914 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 152 | 1 531 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 405 499 | 15 068 205 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 215 296 | 14 263 999 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 498 | 244 230 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 903 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 408 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 297 | 415 073 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 202 639 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 260 | 1 516 624 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 249 260 | 1 516 620 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 621 | 1 648 273 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 250 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 621 | 1 641 023 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 273 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 046 950 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 773 490 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 773 490 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 479 | 2 820 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | -110,1 млн ₽ | 173,6 млн ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 771,3 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,89 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,49 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -14,3 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 109 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 122 дн. | 187 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.