Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ФОРУМ СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ФОРУМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 340 | 55 140 | 52 117 | 51 888 | 51 211 | 50 810 | 54 819 | 53 808 | 65 078 | 31 983 | 41 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 071 | 39 986 | 38 900 | 37 814 | 36 728 | 45 301 | 40 674 | 40 254 | 39 091 | 28 977 | 27 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 071 | 39 986 | 38 900 | 37 814 | 36 728 | 35 643 | 32 496 | 31 276 | 30 113 | 28 977 | 27 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 658 | 8 178 | 8 978 | 8 978 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 268 | 15 154 | 13 217 | 14 074 | 14 483 | 5 509 | 14 145 | 13 554 | 25 987 | 3 006 | 14 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 989 | 2 559 | 10 915 | 4 967 | 4 961 | 5 056 | 3 672 | 4 627 | 3 587 | 2 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 243 | 4 293 | 8 608 | 9 238 | 13 742 | 3 646 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 8 302 | 2 302 | 499 | 284 | 347 | 10 446 | 8 908 | 8 647 | 297 | 10 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 824 | 53 340 | 55 140 | 52 117 | 51 888 | 51 211 | 47 194 | 54 819 | 53 808 | 65 078 | 31 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 157 | 41 071 | 39 986 | 38 900 | 37 814 | 36 728 | 41 790 | 40 674 | 40 254 | 30 113 | 28 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 157 | 41 071 | 39 986 | 38 900 | 37 814 | 36 728 | 33 612 | 32 496 | 31 276 | 30 113 | 28 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 178 | 8 178 | 8 978 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 667 | 12 269 | 15 154 | 13 217 | 14 074 | 14 483 | 5 404 | 14 145 | 13 554 | 34 965 | 3 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 4 989 | 6 852 | 2 307 | 4 967 | 4 961 | 3 472 | 3 672 | 4 627 | 26 318 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 244 | 8 608 | 8 608 | 9 238 | 2 709 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 206 | 1 036 | 8 302 | 2 302 | 499 | 284 | 1 897 | 10 446 | 8 908 | 8 647 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 27 | 19 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 340 | 55 140 | 52 117 | 51 888 | 51 211 | 50 811 | 54 819 | 53 808 | 65 078 | 31 983 | 41 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 375 | 20 161 | 16 023 | 21 143 | 26 379 | 30 716 | 53 151 | 51 908 | 63 754 | 30 911 | 40 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 335 | 20 121 | 21 103 | 26 339 | 30 676 | 53 111 | 51 868 | 63 714 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 300 | 29 445 | 23 095 | 17 495 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | 29 445 | 23 095 | 17 495 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 964 | 34 979 | 33 794 | 1 300 | 1 737 | 2 600 | 1 668 | 1 900 | 1 324 | 1 072 | 1 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 250 | 33 700 | 32 600 | 25 | 180 | 268 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 1 279 | 1 194 | 1 275 | 1 557 | 2 331 | 1 668 | 1 900 | 1 324 | 1 072 | 1 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 824 | 53 340 | 55 140 | 52 117 | 51 888 | 51 211 | 47 194 | 54 819 | 53 808 | 65 078 | 31 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 776 | 12 375 | 20 161 | 16 023 | 21 143 | 26 379 | 45 538 | 53 151 | 51 908 | 63 754 | 30 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 736 | 12 335 | 15 983 | 21 103 | 26 339 | 45 498 | 53 111 | 51 868 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 | 29 445 | 23 095 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 29 445 | 23 095 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 048 | 40 965 | 34 979 | 33 794 | 1 300 | 1 737 | 1 656 | 1 668 | 1 900 | 1 324 | 1 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 314 | 39 250 | 33 700 | 32 600 | 25 | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 | 1 715 | 1 279 | 1 194 | 1 275 | 1 557 | 1 656 | 1 668 | 1 900 | 1 324 | 1 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 238 | 6 648 | 8 098 | 7 575 | 6 287 | 12 083 | 12 886 | 14 719 | 21 304 | 22 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 454 | 8 872 | 12 087 | 11 817 | 12 088 | 13 238 | 14 068 | 15 912 | 15 621 | 16 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 216 | 2 224 | 3 989 | 4 242 | 5 801 | 1 155 | 1 182 | 1 193 | 5 683 | 6 893 | |
| Выручка за отчетный год | 9 453 | 8 872 | 12 087 | 11 817 | 12 088 | 11 423 | 14 068 | 15 912 | 15 621 | 16 082 | 16 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 237 | 7 657 | 8 098 | 7 575 | 6 287 | 6 568 | 12 886 | 14 719 | 14 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 649 | 6 648 | 8 098 | 7 575 | 6 287 | 6 568 | 8 317 | 8 951 | 9 938 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 587 | 1 009 | 4 569 | 5 768 | 4 520 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 216 | 1 215 | 3 989 | 4 242 | 5 801 | 4 855 | 1 182 | 1 193 | 1 163 | 6 893 | 7 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 650 | 6 648 | 8 098 | 7 575 | 6 287 | 8 198 | 8 317 | 8 951 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 588 | 3 885 | 4 569 | 5 768 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 726 | 8 694 | 9 589 | 5 436 | 5 664 | 6 164 | 8 268 | 7 261 | 12 672 | 51 372 | 955 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 516 | 269 | 274 | 245 | 389 | 269 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 662 | 755 | 2 679 | 795 | 602 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 368 | 11 507 | 14 228 | 2 070 | 126 | 44 | 2 751 | 24 775 | 910 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 629 | 8 706 | 12 737 | 2 046 | 97 | 76 | 420 | 2 123 | 286 | 26 597 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 145 | 8 694 | 9 589 | 5 436 | 5 664 | 8 293 | 8 268 | 7 261 | 7 944 | 51 372 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 516 | 269 | 245 | 245 | 389 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 662 | 2 679 | 795 | 91 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 786 | 11 507 | 14 223 | 2 070 | 35 | 126 | 44 | 5 339 | 24 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 9 461 | 12 737 | 2 046 | 97 | 94 | 420 | 2 123 | 2 605 | 26 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 599 | 7 785 | 8 940 | 5 120 | 5 236 | 7 668 | 7 613 | 6 616 | 11 846 | 6 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 909 | 649 | 316 | 428 | 826 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 546 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 649 | 316 | 428 | 1 112 | 977 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 546 | 909 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 180 | 7 785 | 8 940 | 5 120 | 5 236 | 5 052 | 7 613 | 6 616 | 11 846 | 6 390 | 9 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 180 | 7 785 | 8 940 | 5 120 | 5 236 | 5 052 | 7 613 | 6 616 | 11 846 | 6 390 | 9 462 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 599 | 8 940 | 5 120 | 5 236 | 7 668 | 7 613 | 6 616 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 54,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,1 % | -1,8 % | +3,0 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,48 | 7,13 | 19,63 | 2,80 | 9,03 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,46 | 7,12 | 19,62 | 2,80 | 9,03 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,26 | 4,69 | 16,91 | 0,28 | 9,03 | 1,33 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 59,1 % | 56,3 % | 63,6 % | 57,1 % | 54,8 % | 12,4 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 54,1 % | 41,6 % | 75,8 % | 39,7 % | 56,9 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 12,3 % | 18,2 % | 20,0 % | 22,6 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 12,7 % | 18,6 % | 20,7 % | 23,4 % | 9,0 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,30 | 0,24 | 0,50 | 0,40 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 106 дн. | 84 дн. | 61 дн. | — | 115 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 515 дн. | 581 дн. | 416 дн. | 57 дн. | 76 дн. | 81 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,86 | 0,95 | 0,64 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 39,12 | 34,16 | 57,55 | — | — | 4,95 | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 56,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).