Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙ ТЕЧ ТЕХНИКАЛ КЕРАМИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙ ТЕЧ ТЕХНИКАЛ КЕРАМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 493 | 10 351 | 34 282 | 35 126 | 51 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 | 359 | 197 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 359 | 197 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 134 | 9 992 | 34 282 | 35 126 | 51 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 561 | 5 230 | 14 942 | 15 191 | 23 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 82 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 691 | 4 125 | 15 622 | 18 213 | 25 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 1 964 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 412 | 3 636 | 1 720 | 1 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 750 | 12 493 | 34 027 | 34 282 | 35 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 359 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 359 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 391 | 12 134 | 34 027 | 34 282 | 35 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 047 | 5 561 | 16 155 | 14 942 | 15 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | 82 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 056 | 4 706 | 13 813 | 15 622 | 18 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 882 | 4 056 | 3 636 | 1 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 890 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 493 | 10 351 | 34 282 | 35 126 | 51 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 927 | 2 342 | 4 043 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 914 | 2 330 | 4 030 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 94 | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 | 94 | 93 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 587 | 10 679 | 33 262 | 32 784 | 47 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 587 | 10 679 | 33 262 | 32 784 | 47 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 750 | 12 493 | 34 027 | 34 282 | 35 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 927 | 2 342 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | 914 | 2 330 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 94 | 93 | 93 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 | 94 | 93 | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 578 | 12 587 | 33 639 | 33 262 | 32 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 578 | 12 587 | 33 639 | 33 262 | 32 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 581 | 2 871 | 4 978 | 5 837 | 10 198 |
| Выручка за предыдущий год | 13 149 | 20 563 | 60 379 | 82 340 | 98 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 432 | 17 692 | 55 401 | 76 503 | 88 202 |
| Выручка за отчетный год | 20 563 | 20 823 | 82 340 | 98 400 | 68 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 958 | 5 837 | 10 198 | 14 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 1 274 | 1 657 | 3 304 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 953 | 4 563 | 8 541 | 11 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 843 | 16 865 | 76 503 | 88 202 | 54 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 911 | 1 274 | 1 657 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 151 | 4 067 | 4 563 | 8 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 790 | 1 831 | 2 670 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 601 | 37 | 796 | 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 767 | 521 | 622 | 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 812 | 743 | 790 | 1 831 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 246 | 37 | 796 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 154 | 168 | 521 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 594 | 632 | 1 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 48 | 149 | 158 | 413 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 67 | 158 | 413 | 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 764 | 632 | 1 416 | 2 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 764 | 632 | 1 416 | 2 023 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 764 | 594 | 632 | 1 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 927 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 343 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 416 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 416 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 416 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 416 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 343 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 103 829 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 565 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 264 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 064 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 129 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 764 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -188 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,61 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | — | 14,00 | — |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 4,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 63 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.