Финансы ООО "ПЕНТАР-ОПТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАР-ОПТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 229 | 31 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 676 | 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 676 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 553 | 30 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 | 2 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 177 | 11 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 460 | 17 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 475 | 40 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 676 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 768 | 676 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 707 | 39 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | 916 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 756 | 25 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 151 | 13 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 229 | 31 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 420 | 32 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 420 | 32 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 475 | 40 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 843 | 46 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 843 | 46 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 489 | 4 136 |
| Выручка за предыдущий год | 123 273 | 142 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 216 | 138 472 |
| Выручка за отчетный год | 142 608 | 111 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 472 | 105 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 000 | 6 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 648 | 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 352 | 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 988 | 2 432 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 502 | 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 486 | 2 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 1 256 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 256 | 1 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | 4 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 4 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 142,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.