Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ПРОФИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 038 | 56 225 | 85 062 | 90 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 038 | 56 225 | 85 062 | 90 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 655 | 37 805 | 46 541 | 47 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 067 | 18 270 | 38 487 | 42 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 150 | 34 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 703 | 49 696 | 57 472 | 85 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 703 | 49 696 | 57 472 | 85 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 451 | 35 672 | 37 805 | 46 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 671 | 13 971 | 19 517 | 38 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 53 | 150 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 038 | 56 225 | 85 062 | 90 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | 1 537 | 1 873 | 2 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 271 | 54 688 | 83 190 | 88 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 822 | 5 892 | 7 136 | 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 449 | 48 796 | 76 054 | 87 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 703 | 49 696 | 57 472 | 85 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 738 | 1 537 | 1 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 300 | 48 957 | 55 935 | 83 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 863 | 17 837 | 5 892 | 7 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 437 | 31 120 | 50 043 | 76 054 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 675 | 2 818 | 2 684 | 2 096 |
| Выручка за предыдущий год | 119 307 | 113 369 | 124 041 | 127 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 632 | 110 551 | 121 357 | 125 710 |
| Выручка за отчетный год | 113 369 | 124 041 | 127 806 | 68 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 818 | 2 684 | 2 096 | 1 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 818 | 2 684 | 2 096 | 1 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 551 | 121 357 | 125 710 | 67 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 675 | 2 818 | 2 684 | 2 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 1 011 | 518 | 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 800 | 1 490 | 1 155 | 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 187 | 423 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 686 | 1 011 | 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 061 | 1 800 | 1 490 | 1 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 661 | 24 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 130 | 356 | 187 | 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 515 | 799 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 171 | 212 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 212 | 108 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 799 | 410 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 799 | 410 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 90,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 739 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,34 | 0,46 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 105,95 | 35,58 | 44,41 | 40,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 52,0 % | 21,9 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 114 дн. | 135 дн. | 258 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.