Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	838 757	1 287 040	1 210 029	1 118 336	1 052 856	1 046 836	1 013 925	3 593 349	4 291 984	5 335 464	4 847 727
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	467 411	1 120 048	1 076 995	1 004 144	928 584	874 188	819 414	3 157 218	4 003 138	4 861 385	4 441 284
Нематериальные активы на конец отчетного года			29	29	85	75	65	23	13	334	24 267
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года								12 175	17 865	17 917
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	467 411	1 120 048	1 055 264	993 189	928 056	873 711	819 054	2 803 449	3 550 929	4 055 565	3 884 676
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			21 530	10 754				773	773	773	1 583
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			172	172	443	401	295	340 770	433 526	777 893	526 027
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								28	32	8 905	4 732
Итого оборотных активов на конец отчетного года	371 347	166 993	133 034	114 192	124 271	172 648	194 511	436 131	288 846	474 079	406 443
Запасы на конец отчетного года	537	105	15	557	478	701	1 285	4 002	3 817	3 296	4 837
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2		1			199	1	3	19	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	353 667	99 981	78 808	79 472	83 228	92 366	105 751	163 732	269 989	317 484	372 566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		61 500	50 476	32 776	39 854	70 737	77 100	255 120	10 000	150 000	24 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 143	4 562	2 939	895	45	7 118	8 589	10 593	1 973	270	1 311
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		843	796	492	666	1 726	1 587	2 682	3 065	3 011	2 875
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	183 076	838 881	1 287 040	1 210 029	1 118 336	1 052 856	1 046 836	2 917 797	3 593 349	4 292 061	5 335 464
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	92 795	467 535	1 120 048	1 076 995	1 004 144	928 584	874 188	2 616 508	3 157 218	4 003 616	4 861 385
Нематериальные активы на конец предыдущего года				29	29	85	75	34	23	434	18 251
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								7 775	12 175	17 865
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	92 795	467 411	1 120 048	1 055 264	993 189	928 056	873 711	2 595 019	2 803 449	3 550 929	4 055 565
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				21 530	10 754			773	773	773	773
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		125		172	172	443	401	9 438	340 770	433 616	777 893
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								3 470	28		8 905
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	90 281	371 346	166 993	133 034	114 192	124 271	172 648	301 289	436 131	288 445	474 079
Запасы на конец предыдущего года	161	537	105	15	557	478	701	2 871	4 002	3 817	3 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		220	2		1				1	3	19
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	73 681	353 440	99 981	78 808	79 472	83 228	92 366	234 289	163 732	269 989	317 484
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			61 500	50 476	32 776	39 854	70 737	45 250	255 120	10 000	150 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16 439	17 143	4 562	2 939	895	45	7 118	10 650	10 593	1 973	270
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		7	843	796	492	666	1 726	8 229	2 682	2 663	3 011
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	838 757	1 287 040	1 210 029	1 118 337	1 052 856	1 046 836	1 013 926	3 593 349	4 291 984	5 335 464	4 847 727
ИТОГО капитал на конец отчетного года	160 382	218 070	223 392	226 000	242 132	275 952	406 183	1 330 278	1 734 635	1 837 967	2 148 792
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		218 060	223 382	225 990	242 122	275 942	406 173	1 330 178	1 734 535	1 837 867	2 148 692
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	650 351	585 430	946 417	681 731	577 442	610 583	447 530	1 842 664	1 900 407	2 909 082	2 104 228
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	650 351	557 565	919 191	655 105	551 562	584 743	421 667	384 929	271 303	222 677	166 833
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		27 866	27 226	26 626	25 880	25 841	25 863	439 254	586 795	984 584	792 821
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 018 482	1 042 309	1 701 820	1 144 574
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	28 023	483 540	40 220	210 605	233 281	160 301	160 213	420 407	656 942	588 416	594 706
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 014	451 365	5 465	160 029	178 762	104 693	103 382	118 699	175 287	118 842	105 894
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 009	32 175	34 755	50 576	52 715	49 523	49 933	58 338	57 873	164 248	134 007
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 804	1 860	1 517	24 616	27 352	32 828	36 394
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						4 225	5 380	218 753	396 430	272 498	318 411
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	183 076	838 881	1 287 040	1 210 029	1 118 337	1 052 856	1 046 836	2 917 797	3 593 349	4 292 061	5 335 464
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	67 922	149 256	218 070	223 392	226 000	242 132	275 952	971 963	1 330 278	1 734 625	1 837 967
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		149 246	218 060	223 382	225 990	242 122	275 942	971 863	1 330 178	1 734 525	1 837 867
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 351	661 601	585 430	946 417	681 731	577 442	610 583	1 438 580	1 842 665	1 900 494	2 909 082
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	52 351	650 351	557 565	919 191	655 105	551 562	584 743	472 721	384 929	271 303	222 677
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		11 250	27 866	27 226	26 626	25 880	25 841	75 535	439 254	586 882	984 584
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								890 325	1 018 482	1 042 309	1 701 820
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	62 802	28 023	483 540	40 220	210 605	233 281	160 301	507 254	420 406	656 942	588 416
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	19	2 014	451 365	5 465	160 029	178 762	104 693	148 234	118 699	175 287	118 842
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	58 930	26 009	32 175	34 755	50 576	52 715	49 523	93 801	58 338	57 873	164 248
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						1 804	1 860	8 432	24 616	27 352	32 828
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 853						4 225	256 786	218 753	396 430	272 498

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 065 660	214 422	298 721	188 568	170 313	197 148	227 033	400 108	766 069	923 089	1 388 652
Выручка за предыдущий год	577 626	910 037	1 573 005	724 849	733 543	867 012	1 019 500	2 004 513	2 503 151	2 943 306	3 423 024
Себестоимость продаж за предыдущий год	488 034	695 615	1 274 284	536 281	563 230	669 864	792 467	1 604 405	1 737 082	2 020 217	2 034 372
Выручка за отчетный год	910 037	1 573 005	724 849	733 543	867 012	1 019 500	1 256 009	2 503 151	2 943 306	3 423 024	4 257 820
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		298 721	188 568	170 313	197 148	227 033	339 631	766 069	923 089	1 388 652	1 620 899
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		218 113	128 911	116 820	120 365	133 257	221 085	654 638	820 432	1 275 753	1 471 932
Коммерческие расходы за отчетный год		25 919	3 709	10 522	19 024	32 104	42 732	28 017	12 042
Управленческие расходы за отчетный год		54 689	55 948	42 971	57 759	61 672	75 814	83 414	90 615	112 899	148 967
Себестоимость продаж за отчетный год	758 797	1 274 284	536 281	563 230	669 864	792 467	916 378	1 737 082	2 020 217	2 034 372	2 636 921
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		151 240	218 113	128 911	116 820	120 365	133 257	293 584	654 638	820 432	1 275 753
Коммерческие расходы за предыдущий год		11 958	25 919	3 709	10 522	19 024	32 104	42 183	28 017	12 042
Управленческие расходы за предыдущий год		51 224	54 689	55 948	42 971	57 759	61 672	64 341	83 414	90 615	112 899
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	62 377	95 931	20 387	5 083	20 539	43 025	162 970	595 111	655 180	1 066 228	1 349 241
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		1 162	5 422	3 754	2 776	2 296	2 589	14 961	12 547	45 418	58 764
Проценты к уплате за отчетный год	23 246	114 697	107 697	102 282	96 766	88 263	74 417	148 608	181 980	326 776	274 362
Прочие доходы за отчетный год	15 497	25 683	12 669	5 457	8 654	12 330	28 207	83 464	82 433	86 381	95 646
Прочие расходы за отчетный год	23 634	34 330	18 918	18 666	14 490	16 595	14 494	9 344	78 252	14 548	2 739
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	68 084	119 857	95 931	20 387	5 083	20 539	43 025	279 783	595 111	655 180	1 066 228
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		473	1 162	5 422	3 754	2 776	2 296	6 764	14 961	12 547	45 418
Проценты к уплате за предыдущий год	8 990	23 246	114 697	107 697	102 282	96 766	88 263	32 270	148 608	181 980	326 776
Прочие доходы за предыдущий год	23 399	15 024	25 683	12 669	5 457	8 654	12 330	14 394	83 464	82 433	86 381
Прочие расходы за предыдущий год	35 695	23 634	34 330	18 918	18 666	14 490	16 595	2 689	9 344	78 252	14 548
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	55 677	103 448	75 407	17 397	2 608	16 132	33 819	223 660	475 714	504 357	809 224
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 629	16 409	3 784	3 801	3 075	5 424	9 204
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			16 615		600	746	40
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				172		271
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	16 409	3 784	3 801	3 075	5 424	9 203	32 612
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 337	1 088
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 088
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		16 615			746	40
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			172		271
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	103 448	75 407	17 397	2 608	16 132	33 820	130 229	475 714	504 357	809 224	1 010 826
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	103 448	75 407	17 397	2 608	16 132	33 820	130 229	475 714	504 357	809 224	1 010 826
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		103 448	75 407	17 397	2 608	16 132	33 819	223 660	475 714	504 357	809 224
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			218 060
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			218 070
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			223 382
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			223 392
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 398
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			17 398
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 398
Чистая прибыль (ИТОГО)			17 398
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 076
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			12 076
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 076
Дивиденды (ИТОГО)			12 076
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			223 392
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			218 070

Движение денежных средств

	2014	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	114 315	319 403	482 019	1 113 741	1 165 024
Поступления – всего за отчетный год	768 856	2 562 330	3 161 709	3 700 641	4 442 284
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	749 152	2 491 234	2 895 226	3 412 018	3 998 052
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	19 704	71 096	266 483	288 623	444 232
Платежи – всего за отчетный год	654 541	2 242 927	2 679 690	2 586 900	3 277 260
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	478 374	1 829 476	2 186 957	1 742 169	2 518 141
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	38 175	82 675	151 191	121 518	169 142
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	101 856	70 085	179 471	248 170	268 005
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 765	55 024	106 647	177 705	321 086
Прочие платежи за отчетный год	26 371	205 667	54 976	296 767	886
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		20 552
Поступления – всего за отчетный год	8 012	49 118	40 759	13 382	6 638
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		38 783	35 519	4 375
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 694	10 000	5 000	9 000	6 325
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 318	335	240	7	313
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	23 500	28 566	311 029	15 480	8 160
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		7 384	299 339		1 417
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	23 500	21 182	11 690	15 480	6 743
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	814 000	115 000	461 000	310 000	50 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	814 000	115 000	461 000	310 000	50 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	914 450	455 011	681 369	1 423 346	1 212 461
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	12 076	117 400	100 000	705 882	700 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	902 374	337 611	452 577	717 464	512 461
Прочие платежи за отчетный год			128 792
Сальдо денежных потоков за отчетный период					1 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	2,50 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,42 млрд ₽	4,26 млрд ₽
Чистая прибыль	33,8 млн ₽	475,7 млн ₽	504,4 млн ₽	809,2 млн ₽	1,01 млрд ₽
Активы	1,05 млрд ₽	3,59 млрд ₽	4,29 млрд ₽	5,34 млрд ₽	4,85 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,33 млрд ₽	1,73 млрд ₽	1,84 млрд ₽	2,15 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+17,6 %	+16,3 %	+24,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,04	0,44	0,81	0,68	1,53 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	1,02	0,43	0,79	0,67	1,28 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,49	0,63	0,02	0,26	0,04	0,95 ▼
Коэффициент автономии	—	0,37	0,40	0,34	0,44	0,46 ▼
Финансовый рычаг	—	1,70	1,47	1,90	1,26	0,69 ▼
Рентабельность продаж	—	26,2 %	27,9 %	37,3 %	34,6 %	4,1 % ▲
Чистая рентабельность	—	19,0 %	17,1 %	23,6 %	23,7 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	3,2 %	13,2 %	11,8 %	15,2 %	20,9 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	35,8 %	29,1 %	44,0 %	47,0 %	10,1 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,70	0,69	0,64	0,88	1,19 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	24 дн.	33 дн.	34 дн.	32 дн.	65 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	7 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	23 дн.	12 дн.	10 дн.	29 дн.	19 дн.	71 дн. ▲
Финансовый цикл	—	12 дн.	24 дн.	5 дн.	14 дн.	9 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,04	-1,27	-0,24	-0,46	0,43 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,97	2,49	2,88	3,90	3,81 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 23,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).