Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭСТПЕТРОНАЛ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭСТПЕТРОНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 379	95 735	229 807	162 905	188 024	95 897	81 523
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	678	3 817	3 527	1 355	1 593	11 949
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	678	842	2 434	1 354	1 592
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		2 975	1 093	1	1	11 949
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	167 701	91 918	226 281	161 550	186 431	83 948	81 523
Запасы на конец отчетного года	71 219	64 905	58 462	83 200	53 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5		310			37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	96 462	22 572	167 346	77 754	125 648	83 892	81 523
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	46	1	10	6 649
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9	4 395	162	586	341	19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	161 009	168 379	95 735	229 807	162 905	112 430	95 897
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 109	678	3 817	3 527	1 355	12 047	11 949
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 109	678	842	2 434	1 354	92
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							11 949
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			2 975	1 093	1	11 955
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	157 900	167 701	91 918	226 281	161 550	100 383	83 948
Запасы на конец предыдущего года	45 291	71 219	64 905	58 462	83 200	278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	28	5		310		32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	108 944	96 462	22 572	167 346	77 754	100 046	83 948
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 624
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12	6	46	1	10	9
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		9	4 395	162	586	19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 379	95 735	229 807	162 905	188 025	95 897	81 523
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 045	24 674	31 397	65 834	75 898	10 408	34 524
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	38 033	24 663	31 385	65 822	75 886	10 397
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			21		39
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			21		39
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	130 334	71 061	198 389	97 072	112 088	85 489	46 999
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	52 076	9 500	99 618	51 153		2 113
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 493	60 748	98 183	45 698	111 837	83 376	46 999
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 765	814	588	221	250
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	161 009	168 379	95 735	229 807	162 905	112 430	95 897
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	35 753	38 045	24 674	31 397	65 834	27 652	10 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	35 743	38 033	24 663	31 385	65 822	27 641
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 000			21
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				21
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	110 256	130 334	71 061	198 389	97 072	84 778	85 489
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	40 687	52 076	9 500	99 618	51 153	1 679	2 113
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 569	75 493	60 748	98 183	45 698	83 099	83 376
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 765	814	588	221
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 765	105 445	41 082	47 439	86 124		699
Выручка за предыдущий год	2 092 699	2 275 420	2 190 947	1 093 641	1 415 091	33 741
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 040 934	2 169 975	2 149 865	1 046 202	1 328 967	36 007	699
Выручка за отчетный год	2 275 420	2 190 947	1 093 641	1 415 091	1 833 338
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	105 445	41 082	47 439	86 124	47 854
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	29 722		12 664	50 860	14 535
Коммерческие расходы за отчетный год	62 233	35 904	24 668	24 792	19 619	432
Управленческие расходы за отчетный год	13 490	11 458	10 107	10 472	13 700	267
Себестоимость продаж за отчетный год	2 169 975	2 149 865	1 046 202	1 328 967	1 785 484
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	35 184	29 722		12 664	50 860
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 834	62 233	35 904	24 668	24 792	2 601
Управленческие расходы за предыдущий год	8 747	13 490	11 458	10 107	10 472	2 986
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 376		8 626	40 747	12 575		63
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	81
Проценты к уплате за отчетный год	4 148	4 960	2 617	12 058	4 607
Прочие доходы за отчетный год	14 292	4 406	4 158	3 156	3 285	38 215
Прочие расходы за отчетный год	34 571	9 499	5 579	1 211	638	54 754	63
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 834	5 376		8 626	40 747		92 969
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	84	81
Проценты к уплате за предыдущий год	4 356	4 148	4 960	2 617	12 058
Прочие доходы за предыдущий год	2 377	14 292	4 406	4 158	3 156	211	38 215
Прочие расходы за предыдущий год	11 455	34 571	9 499	5 579	1 211	756	54 754
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 195	2 292		6 722	34 437
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 549	3 078			5 236	1 641
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					21
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 975
Прочее за предыдущий год	3 090	5	12
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 078			5 236	2 472	3 104
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 003	292			4
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	242	2 003
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			21	21
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 975
Прочее за отчетный год	6	12	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 292		6 722	34 437	10 064
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 292		6 722	34 437	10 064
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 195	2 292		6 722	34 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 033	24 663	31 385	65 822
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 045	24 675	31 397	65 834
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 663	31 385	65 822	75 886
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 675	31 397	65 834	75 898
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 722	34 437	10 064
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		6 722	34 437	10 064
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 722	34 437	10 064
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 722	34 437	10 064
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 370
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	13 370
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 370
Убыток (ИТОГО)	13 370
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 674	31 397	65 834	75 898
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	38 045	24 674	31 397	65 834

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	43 052		48 598	59 041
Поступления – всего за отчетный год	2 200 420	957 597	1 482 538	1 801 308
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 188 974	953 722	1 472 658	1 799 237
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 446	3 875	9 880	2 071
Платежи – всего за отчетный год	2 157 368	1 047 761	1 433 940	1 742 267
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 111 221	1 021 568	1 404 372	1 691 797
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	13 936	16 878	15 866	29 986
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		2 617	12 052	4 605
Налога на прибыль организаций за отчетный год	993	263	165	12 940
Прочие платежи за отчетный год	31 218	6 435	1 485	15 879
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	632		123	1 249
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	532		123	1 249
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		90 119
Поступления – всего за отчетный год	915 044	396 872	1 103 123	794 742
Получение кредитов и займов за отчетный год	915 044	396 872	1 103 123	794 742
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	957 425	306 753	1 151 589	845 895
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	957 425	306 753	1 151 589	845 895
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	39		9	6 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	-13,4 млн ₽	6,7 млн ₽	34,4 млн ₽	10,1 млн ₽	-14,1 млн ₽	-63 тыс. ₽
Активы	95,7 млн ₽	229,8 млн ₽	162,9 млн ₽	188,0 млн ₽	95,9 млн ₽	81,5 млн ₽
Капитал и резервы	24,7 млн ₽	—	—	—	10,4 млн ₽	34,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,14	1,66	1,66	0,98	1,73	1,41 ▲	1,50
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,84	0,80	1,18	0,98	1,73	1,23 ▲	1,39
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,16 ▼	0,17
Коэффициент автономии	0,26	—	—	—	0,11	0,42	0,38 ▲	0,35
Финансовый рычаг	2,88	—	—	—	8,21	1,36	0,84 ▼	1,28
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	4,6 %	4,0 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	2,4 %	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-14,0 %	2,9 %	21,1 %	5,4 %	-14,7 %	-0,1 %	2,4 % ▼	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-54,2 %	—	—	—	-135,8 %	-0,2 %	15,2 % ▼	17,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,00	—	1,35	1,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	80 дн.	92 дн.
Оборачиваемость запасов	11 дн.	20 дн.	23 дн.	11 дн.	—	—	7 дн.	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	10 дн.	34 дн.	13 дн.	23 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,23	—	—	—	-0,02	0,42	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,49	—	—	—	-0,83	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.21 (компаний: 2424).