Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО ЛОГИСТИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО ЛОГИСТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 649 | 70 481 | 122 490 | 175 246 | 156 994 | 164 584 | 153 789 | 194 844 | 177 186 | 166 117 | 193 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 33 | 15 | 493 | 319 | 146 | 8 581 | 13 253 | 9 948 | 8 692 | 68 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 33 | 15 | 493 | 316 | 146 | 8 581 | 7 373 | 9 639 | 8 364 | 4 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 851 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 266 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 309 | 328 | 741 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 593 | 70 448 | 122 475 | 174 753 | 156 678 | 164 438 | 145 208 | 181 591 | 167 238 | 157 425 | 124 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 525 | 2 026 | 5 794 | 61 630 | 37 945 | 38 882 | 7 867 | 2 796 | 2 246 | 1 412 | 1 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 108 | 3 136 | 3 | 979 | 125 | 120 | 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 979 | 41 260 | 93 612 | 104 528 | 102 360 | 98 292 | 110 589 | 160 572 | 137 087 | 124 477 | 115 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 009 | 3 480 | 9 946 | 9 207 | 20 386 | 19 628 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 972 | 26 158 | 17 961 | 7 595 | 14 360 | 4 487 | 436 | 660 | 737 | 2 146 | 1 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 971 | 19 297 | 15 391 | 8 231 | 6 662 | 9 642 | 6 674 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 907 | 99 649 | 70 481 | 122 490 | 175 246 | 156 994 | 172 024 | 153 789 | 194 844 | 177 186 | 166 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 56 | 33 | 15 | 493 | 316 | 54 | 8 581 | 13 253 | 9 948 | 28 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 56 | 33 | 15 | 493 | 316 | 54 | 8 581 | 7 373 | 9 639 | 8 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 851 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 628 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 309 | 328 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 827 | 99 593 | 70 448 | 122 475 | 174 753 | 156 678 | 171 970 | 145 208 | 181 591 | 167 238 | 137 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 239 | 18 525 | 2 026 | 5 794 | 61 630 | 37 945 | 35 592 | 7 867 | 2 796 | 2 246 | 1 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 108 | 3 136 | 3 | 219 | 979 | 125 | 120 | 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 462 | 69 979 | 41 260 | 93 612 | 104 528 | 102 360 | 96 548 | 110 589 | 160 572 | 137 087 | 124 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 009 | 11 234 | 9 946 | 9 207 | 20 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 105 | 8 972 | 26 158 | 17 961 | 7 595 | 14 360 | 1 017 | 436 | 660 | 737 | 2 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 9 | 4 | 971 | 27 360 | 15 391 | 8 231 | 6 662 | 9 642 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 649 | 70 481 | 122 489 | 175 246 | 156 994 | 164 584 | 153 789 | 194 844 | 177 186 | 166 117 | 193 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 266 | 13 124 | 13 648 | 66 961 | 27 357 | 28 051 | 37 064 | 57 443 | 59 976 | 61 608 | 65 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 210 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 256 | 13 114 | 13 638 | 66 951 | 27 347 | 28 041 | 36 854 | 57 233 | 58 776 | 60 408 | 64 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 413 | 2 930 | 1 274 | 1 338 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 891 | 1 585 | 1 274 | 1 338 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 522 | 1 345 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 383 | 57 357 | 108 841 | 108 285 | 129 637 | 136 533 | 116 725 | 131 988 | 114 280 | 103 235 | 126 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 383 | 57 357 | 108 837 | 108 285 | 129 637 | 136 533 | 116 725 | 131 960 | 114 252 | 103 207 | 126 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 907 | 99 649 | 70 481 | 122 489 | 175 246 | 156 994 | 172 024 | 153 789 | 194 844 | 177 186 | 166 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 574 | 22 266 | 13 124 | 13 648 | 66 961 | 27 357 | 31 668 | 37 064 | 57 443 | 59 976 | 61 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 210 | 210 | 1 200 | 1 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 564 | 22 256 | 13 114 | 13 638 | 66 951 | 27 347 | 31 458 | 36 854 | 57 233 | 58 776 | 60 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 413 | 2 930 | 1 274 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 891 | 1 585 | 1 274 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 522 | 1 345 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 333 | 77 383 | 57 357 | 108 841 | 108 285 | 129 637 | 140 356 | 116 725 | 131 988 | 114 280 | 103 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 333 | 77 383 | 57 357 | 108 837 | 108 285 | 129 637 | 140 022 | 116 725 | 131 960 | 114 252 | 103 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 334 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 625 | 47 365 | 74 786 | 100 253 | 104 214 | 123 538 | 38 562 | 111 212 | 123 807 | 141 665 | 165 325 |
| Выручка за предыдущий год | 322 866 | 376 877 | 657 017 | 938 236 | 1 101 109 | 850 377 | 42 261 | 157 745 | 336 614 | 146 968 | 420 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 241 | 329 512 | 582 231 | 837 983 | 996 895 | 726 839 | 3 699 | 46 533 | 212 807 | 5 303 | 255 303 |
| Выручка за отчетный год | 376 877 | 657 017 | 938 236 | 1 101 109 | 850 377 | 66 902 | 157 745 | 336 614 | 146 968 | 420 628 | 237 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 365 | 74 786 | 100 253 | 104 214 | 123 538 | 30 006 | 111 212 | 123 807 | 141 665 | 165 325 | 126 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 432 | 26 074 | 36 157 | 48 522 | 77 640 | 13 675 | 15 405 | 9 785 | 15 732 | 5 778 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 933 | 48 712 | 64 096 | 55 692 | 45 898 | 32 435 | 97 537 | 108 402 | 131 880 | 149 593 | 121 039 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 512 | 582 231 | 837 983 | 996 895 | 726 839 | 36 896 | 46 533 | 212 807 | 5 303 | 255 303 | 110 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 298 | 12 432 | 26 074 | 36 157 | 48 522 | 77 640 | 2 299 | 13 675 | 15 405 | 9 785 | 15 732 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 327 | 34 933 | 48 712 | 64 096 | 55 692 | 45 898 | 36 263 | 97 537 | 108 402 | 131 880 | 149 593 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 877 | 524 | 64 793 | 55 463 | 738 | 8 204 | 25 598 | 3 391 | 2 374 | 4 870 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 230 | 16 722 | 33 526 | 56 994 | 21 931 | 6 549 | 46 992 | 277 918 | 7 435 | 2 383 | 7 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 785 | 51 939 | 69 159 | 40 723 | 44 108 | 3 382 | 52 463 | 267 725 | 13 829 | 15 741 | 8 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 021 | 5 877 | 524 | 64 793 | 55 463 | 3 335 | 8 204 | 25 598 | 3 391 | 2 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 268 | 12 230 | 16 722 | 33 526 | 56 994 | 21 931 | 15 332 | 46 992 | 277 918 | 7 435 | 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 545 | 18 785 | 51 939 | 69 159 | 40 723 | 44 108 | 14 296 | 52 463 | 267 725 | 13 829 | 13 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 216 | 4 694 | 524 | 53 314 | 43 905 | 2 659 | 6 526 | 20 379 | 2 693 | 1 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 805 | 1 183 | 11 479 | 11 558 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | 11 479 | 11 558 | 44 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 694 | 524 | 53 314 | 43 905 | 694 | 6 526 | 20 379 | 2 693 | 1 632 | 3 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 694 | 524 | 53 314 | 43 905 | 694 | 6 526 | 20 379 | 2 693 | 1 632 | 3 614 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 216 | 4 694 | 524 | 53 314 | 43 905 | 2 659 | 6 526 | 20 379 | 2 693 | 1 632 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 951 | 27 347 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 961 | 27 357 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 347 | 28 041 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 357 | 28 051 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 905 | 694 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 905 | 694 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 905 | 694 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 905 | 694 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 510 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 510 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 510 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 510 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 357 | 28 051 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 961 | 27 357 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 049 | 24 153 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 309 | 72 493 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 841 509 | 70 397 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 800 | 2 096 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 260 | 48 340 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 694 469 | 13 110 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 377 | 9 443 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 230 | 3 392 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 184 | 22 395 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 448 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 448 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 510 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 83 510 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 543 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 231 | 413 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,7 млн ₽ | 336,6 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 420,6 млн ₽ | 237,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 153,8 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,4 % | -56,3 % | +186,2 % | -43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,38 | 1,46 | 1,52 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,29 | 1,38 | 1,42 | 0,92 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,21 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 2,39 | 1,95 | 1,70 | 1,96 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 4,6 % | 6,7 % | 3,7 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 6,1 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 10,5 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 35,5 % | 4,5 % | 2,6 % | 5,5 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,73 | 0,83 | 2,53 | 1,23 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 256 дн. | 174 дн. | 340 дн. | 108 дн. | 177 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 5 дн. | 155 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 916 дн. | 226 дн. | 7 864 дн. | 148 дн. | 419 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -598 дн. | -47 дн. | -7 369 дн. | -38 дн. | -237 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | -0,01 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,69 | 3,95 | 3,71 | 4,04 | 1,72 | 4,84 ▼ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15776).