Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 424 | 216 926 | 115 089 | 67 782 | 64 786 | 40 552 | 94 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 157 | 6 139 | 8 537 | 11 113 | 7 408 | 5 885 | 4 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 931 | 5 808 | 8 537 | 6 286 | 4 814 | 3 411 | 2 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 226 | 1 568 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 4 828 | 2 594 | 2 474 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 267 | 210 787 | 106 552 | 56 669 | 57 378 | 34 667 | 90 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 432 | 2 790 | 926 | 518 | 6 715 | 2 048 | 33 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | 7 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 834 | 124 800 | 45 320 | 55 017 | 48 568 | 29 940 | 48 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 116 | 59 932 | 650 | 2 050 | 2 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 023 | 349 | 483 | 37 | 625 | 8 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 912 | 129 912 | 216 926 | 115 089 | 67 782 | 64 786 | 40 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 454 | 17 454 | 6 139 | 8 537 | 11 113 | 7 408 | 5 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 621 | 12 621 | 5 808 | 8 537 | 6 286 | 4 814 | 3 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 833 | 2 474 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 833 | 331 | 4 828 | 2 594 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 458 | 112 458 | 210 787 | 106 552 | 56 669 | 57 378 | 34 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 859 | 2 859 | 2 790 | 926 | 518 | 6 715 | 2 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 198 | 89 003 | 124 800 | 45 320 | 55 017 | 48 568 | 31 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 206 | 82 116 | 59 932 | 650 | 2 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 401 | 1 023 | 349 | 483 | 37 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 989 | 52 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 424 | 216 926 | 115 089 | 67 783 | 64 786 | 40 552 | 94 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 891 | 1 064 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 881 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 884 | 218 197 | 111 198 | 83 260 | 71 400 | 46 524 | 93 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 886 | 4 695 | 4 197 | 12 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 998 | 218 197 | 111 198 | 83 260 | 66 705 | 42 327 | 81 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 912 | 129 912 | 216 926 | 115 089 | 67 783 | 64 786 | 40 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 891 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 881 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 458 | 148 458 | 218 197 | 111 198 | 83 260 | 71 400 | 46 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 596 | 56 596 | 4 695 | 4 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 926 | 90 926 | 218 197 | 111 198 | 83 260 | 66 705 | 42 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 936 | 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 993 | 17 066 | 56 575 | 28 312 | 5 671 | 18 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 657 | 191 635 | 267 064 | 499 971 | 29 907 | 90 742 | 150 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 336 | 174 569 | 210 489 | 471 659 | 24 236 | 72 270 | 160 295 |
| Выручка за отчетный год | 58 322 | 267 064 | 499 971 | 29 907 | 90 742 | 150 032 | 124 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 575 | 28 312 | 5 671 | 18 472 | 688 | 2 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 595 | 3 463 | 11 365 | 2 630 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 980 | 24 849 | 10 404 | 7 107 | 10 950 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 048 | 210 489 | 471 659 | 24 236 | 72 270 | 149 344 | 122 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 595 | 3 463 | 11 365 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 580 | 31 980 | 24 849 | 10 404 | 7 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 125 | 22 173 | 7 033 | 11 173 | 1 172 | 9 007 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 081 | 1 902 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 946 | 2 434 | 100 | 198 | 622 | 1 253 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | 112 | 4 629 | 2 681 | 194 | 15 062 | 13 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 1 181 | 2 861 | 22 098 | 188 | 3 006 | 5 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 844 | 22 173 | 7 033 | 11 173 | 1 171 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 081 | 1 902 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 429 | 5 596 | 2 434 | 100 | 198 | 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 319 | 112 | 4 629 | 2 681 | 194 | 15 062 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 1 732 | 1 181 | 2 861 | 22 098 | 188 | 3 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 275 | 5 162 | 8 864 | 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 128 | 530 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 833 | 4 828 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 176 | 396 | 412 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 1 128 | 120 | 1 972 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 828 | 2 234 | |||||
| Прочее за отчетный год | 396 | 412 | 47 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 086 | 17 275 | 5 162 | 8 864 | 642 | 7 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 086 | 17 275 | 5 162 | 8 864 | 642 | 7 035 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 275 | 5 162 | 8 864 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 275 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 275 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 275 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 275 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 551 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 876 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 725 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 325 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 002 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 965 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 358 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 410 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 410 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 426 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 345 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 081 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 147 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 075 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 620 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 216,9 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 | 0,68 | 0,80 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,54 | 0,01 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 87,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 4,5 % | -28,6 % | 13,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 661,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 34 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 378 дн. | 86 дн. | 1 254 дн. | 337 дн. | 242 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.