Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРУКЛАНДС СЕРВИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРУКЛАНДС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 031 | 79 183 | 81 497 | 103 130 | 110 796 | 153 481 | 136 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 141 | 10 162 | 2 610 | 1 984 | 13 467 | 17 485 | 16 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 141 | 10 162 | 2 610 | 1 984 | 13 467 | 10 467 | 8 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 018 | 8 622 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 890 | 69 021 | 78 887 | 101 146 | 97 329 | 135 996 | 119 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 970 | 50 930 | 53 160 | 60 913 | 66 557 | 82 248 | 80 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 110 | 1 680 | 504 | 6 012 | 1 785 | 1 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 465 | 12 794 | 22 222 | 12 101 | 18 300 | 38 411 | 26 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 593 | 3 187 | 1 826 | 27 629 | 6 459 | 11 118 | 11 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 862 | 2 435 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 895 | 110 031 | 79 183 | 81 497 | 103 130 | 110 796 | 153 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 176 | 11 141 | 10 162 | 2 610 | 1 984 | 13 467 | 17 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 921 | 11 141 | 10 162 | 2 610 | 1 984 | 13 467 | 10 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 255 | 7 018 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 719 | 98 890 | 69 021 | 78 887 | 101 146 | 97 329 | 135 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 007 | 33 970 | 50 930 | 53 160 | 60 913 | 66 557 | 82 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 2 110 | 1 680 | 504 | 6 012 | 1 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 049 | 21 465 | 12 794 | 22 222 | 12 101 | 18 300 | 38 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 505 | 40 593 | 3 187 | 1 826 | 27 629 | 6 459 | 11 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 2 862 | 2 435 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 031 | 79 183 | 81 497 | 103 130 | 110 796 | 153 481 | 136 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 706 | 13 273 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 696 | 13 262 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 113 | 25 513 | 25 513 | 244 | 186 | 212 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 113 | 25 513 | 25 513 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 244 | 186 | 212 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 350 | 72 047 | 64 572 | 95 424 | 97 279 | 170 498 | 168 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 288 | 71 154 | 63 642 | 94 493 | 95 608 | 167 921 | 159 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 893 | 930 | 931 | 1 671 | 2 577 | 8 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 895 | 110 031 | 79 183 | 81 498 | 103 130 | 110 796 | 153 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 706 | 13 273 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 696 | 13 262 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 600 | 51 113 | 25 513 | 244 | 186 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 600 | 51 113 | 25 513 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 244 | 186 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 287 | 78 350 | 72 047 | 90 086 | 95 424 | 97 279 | 170 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 513 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 625 | 78 288 | 71 154 | 63 642 | 94 493 | 95 608 | 167 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 62 | 893 | 930 | 931 | 1 671 | 2 577 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 653 | 13 765 | 18 365 | 40 838 | 54 040 | 33 149 | 20 549 |
| Выручка за предыдущий год | 51 038 | 69 314 | 264 908 | 341 464 | 315 658 | 560 028 | 506 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 385 | 55 549 | 246 543 | 300 626 | 261 618 | 526 879 | 486 161 |
| Выручка за отчетный год | 69 314 | 264 908 | 341 464 | 315 658 | 560 028 | 506 710 | 590 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 765 | 18 365 | 28 454 | 54 040 | 33 149 | 20 549 | 47 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 382 | 1 320 | 11 909 | 19 630 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 300 | 19 630 | 26 122 | 32 818 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 383 | 17 045 | 16 545 | 18 110 | 20 899 | 31 952 | 36 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 549 | 246 543 | 313 010 | 261 618 | 526 879 | 486 161 | 542 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 382 | 1 320 | 11 909 | 19 630 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | 16 622 | 16 300 | 19 630 | 26 122 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 667 | 2 383 | 17 045 | 12 307 | 18 110 | 20 899 | 31 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 829 | 2 874 | 12 757 | 20 567 | 7 928 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 18 | 49 | 187 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 41 709 | 14 603 | 10 091 | 25 612 | 11 056 | 18 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 40 155 | 13 755 | 9 257 | 10 322 | 11 094 | 12 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 829 | 2 874 | 12 757 | 20 567 | 7 928 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 102 | 18 | 49 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 41 709 | 14 455 | 10 088 | 25 612 | 11 056 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 697 | 40 155 | 13 755 | 9 254 | 10 322 | 11 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 560 | 1 054 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 820 | 2 968 | 4 273 | 2 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 255 | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | 7 018 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 820 | 2 968 | 4 273 | 2 117 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 255 | 244 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 018 | 1 604 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 559 | 1 054 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 559 | 1 054 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 560 | 1 054 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 696 | 13 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 706 | 13 273 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 696 | 13 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 706 | 13 273 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 560 | 1 055 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 560 | 1 055 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 560 | 1 055 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 560 | 1 055 | 9 789 | 16 294 | 5 567 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 476 | 14 936 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 476 | 14 936 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 476 | 14 936 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 476 | 14 936 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 706 | 13 273 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 706 | 13 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 437 | 130 115 | 50 135 | 4 659 | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 746 | 269 598 | 618 760 | 342 996 | 534 277 | 514 484 | 574 033 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 750 | 262 650 | 327 717 | 330 500 | 532 823 | 502 241 | 560 775 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 734 | 847 | 932 | 1 190 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 996 | 6 948 | 291 043 | 10 762 | 607 | 11 311 | 12 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 309 | 280 195 | 488 645 | 292 861 | 555 447 | 509 825 | 573 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 038 | 259 450 | 303 371 | 264 096 | 529 474 | 462 858 | 524 170 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 649 | 10 470 | 9 779 | 14 626 | 19 610 | 43 282 | 46 466 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 766 | 694 | 5 576 | 4 254 | 2 089 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 622 | 7 509 | 174 801 | 8 563 | 2 109 | 1 596 | 2 897 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 600 | 1 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 700 | 5 600 | 1 195 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 525 | 4 746 | 1 013 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 175 | 854 | 182 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 923 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 577 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 346 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 600 | 25 527 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 600 | 25 527 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 437 | 135 715 | 25 803 | 4 659 | 500 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -14,8 млн ₽ |
| Активы | 81,5 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 136,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,06 | 1,00 | 0,80 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,42 | 0,25 | 0,29 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 15,8 % | 5,0 % | -19,8 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 85 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 132 дн. | 66 дн. | 126 дн. | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.