Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОИНВЕСТ", Якутск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 884 771	10 549 085	15 336 007	17 733 964	19 250 014	10 006 857	18 403 346	9 906 179	8 557 659	9 389 998	8 437 214	8 981 946
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 819 005	10 438 257	15 226 824	17 730 872	19 246 214	6 167 522	7 972 347	9 373 449	8 423 037	9 284 319	8 283 289	8 932 861
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года								110 996
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	15 670 310	10 322 308	12 785 640	15 257 951	16 354 411	3 658 413	7 972 287	8 517 852	7 765 126	8 731 784	7 313 681	7 796 404
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	79 205	115 949	2 441 184	2 472 921	2 891 803	2 509 109	60	744 488	657 890	552 516	969 608	943 359
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	69 490							113	21	19		193 098
Итого оборотных активов на конец отчетного года	65 766	110 828	109 183	3 092	3 800	3 839 335	10 430 999	532 730	134 622	105 679	153 925	49 085
Запасы на конец отчетного года								2 800	2 509	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	158
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 787	65 632	66 135	283	39	3 833 150	9 078 168	17 947	3 298	26 847	89 476	554
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		44 400	41 431	2 060	3 300	5 600	1 349 100	486 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	821	796	1 041	749	461	585	3 731	25 983	128 815	78 802	64 449	48 531
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			576
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 992 058	15 884 771	10 549 085	15 336 007	17 733 964	19 250 014	10 006 857	9 406 189	8 969 712	8 557 659	9 389 959	8 437 214
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 772 714	15 819 005	10 438 257	15 226 824	17 730 872	19 246 214	6 167 522	9 050 352	8 439 989	8 423 037	9 284 310	8 372 464
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года								51 496	113 968
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	17 708 406	15 670 310	10 322 308	12 785 640	15 257 951	16 354 411	3 658 413	8 307 442	7 823 426	7 765 126	8 731 784	7 313 681
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	41 312	79 205	115 949	2 441 184	2 472 921	2 891 803	2 509 109	691 401	502 482	657 890	552 526	969 608
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	22 996	69 490						13	113	21		89 175
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	219 344	65 766	110 828	109 183	3 092	3 800	3 839 335	355 837	529 723	134 622	105 649	64 750
Запасы на конец предыдущего года								529	2 800	2 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	158	158
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	67 105	64 787	65 632	66 135	283	40	3 833 150	10 602	14 940	3 298	26 847	301
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	105 000		44 400	41 431	2 060	3 300	5 600	330 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	47 081	821	796	1 041	749	461	585	14 706	511 983	128 815	78 802	64 449
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				576
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 884 771	10 549 085	15 336 007	17 733 964	19 250 014	10 006 857	18 403 346	9 906 179	8 557 659	9 389 998	8 437 214	8 981 946
ИТОГО капитал на конец отчетного года				2 528 334	5 422 438	5 523 919		973 179	683 150	1 423 741	257 326	666 127
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	150	150	9 550 150	9 550 150	9 550 150	9 550 150	14 299 683	14 299 683	14 299 683	14 299 683	14 299 683	14 299 683
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							103 177
Резервный капитал на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	460 798	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 341 462	14 487 316		14 181 528	13 827 442	767 959	2 696 733	1 009 972		240 670	7 567 487	4 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 341 462	14 487 316		14 181 528	13 059 483		1 928 774			236 670	7 563 487
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								242 013
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					767 959	767 959	767 959	767 959		4 000	4 000	4 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 975 000	10 574 008	15 506 204	1 024 102	134	3 714 979	16 807 112	7 923 028	7 874 509	7 725 587	612 401	8 311 819
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	21 950 979		14 482 084			3 714 853	16 806 812	7 621 650	7 405 988	7 556 776	537 407	8 294 206
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 023 927	10 573 893	1 023 972	1 023 893				300 630	468 110	168 327	74 222	17 578
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	94	115	148	209	134	126	300	748	411	484	772	35
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 992 058	15 884 771	10 549 085	15 336 007	17 733 964	19 250 014	10 006 857	9 406 189	8 969 712	8 557 659	9 389 959	8 437 214
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					2 528 334	5 422 438	5 523 919	889 626	278 725	683 150	1 423 702	257 326
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	150	150	150	9 550 150	9 550 150	9 550 150	9 550 150	14 299 683	14 299 683	14 299 683	14 299 683	14 299 683
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 431 879	2 341 462	14 487 316		14 949 487	13 827 442	767 959	1 010 746	767 959		240 670	7 567 487
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	23 663 920	2 341 462	14 487 316		14 181 528	13 059 483					236 670	7 563 487
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								242 787
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	767 959				767 959	767 959	767 959	767 959	767 959		4 000	4 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 335 871	22 975 000	10 574 008	15 506 204	256 143	134	3 714 979	7 505 817	7 923 028	7 874 509	7 725 587	612 401
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 079 855	21 950 979		14 482 084			3 714 853	7 503 769	7 621 650	7 405 988	7 556 776	537 407
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	255 941	1 023 927	10 573 893	1 023 972	255 934			1 313	300 630	468 110	168 327	74 222
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	75	94	115	148	209	134	126	735	748	411	484	772
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 497	532 406	262 313	2 994 766	354 345	450 487	1 224 242	253 545	293 073	251 772	319 852	206 423
Выручка за предыдущий год	129 193	534 038	464 894	9 101 792	354 613	2 409 886	13 876 354	435 271	304 964	258 333	320 352	206 908
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 696	1 632	202 581	6 107 026	268	1 959 399	12 652 112					485
Выручка за отчетный год	534 038	464 894	9 101 792	354 613	2 409 886	13 876 354	238 785	304 964	258 333	320 352	206 908	331 050
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	532 406	262 313	2 994 766	354 345	450 487	1 224 242	238 479	293 073	251 772	319 852	206 423	330 605
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	532 406	262 313	2 994 766	352 279	448 820	1 222 783	233 845	279 434	238 724	303 892	190 823	312 629
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год				2 066	1 667	1 459	4 634					17 976
Себестоимость продаж за отчетный год	1 632	202 581	6 107 026	268	1 959 399	12 652 112	306					445
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	127 497	532 406	262 313	2 994 766	352 279	448 820	1 222 783	239 681	279 434	238 724	303 892	190 823
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год					2 066	1 667	1 459					15 600
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 466 807	2 666 794	2 475 222	866 867		29 693	249 017	845 965		435 050
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									212 794
Проценты к получению за отчетный год	122 359	3 722	4 736	11 293	3 502	1 772	13 610	19 453	40 447	31 655	84 677	112 024
Проценты к уплате за отчетный год	310 686	165 928	163 768	167 626	1 030 953	312 028	151 332					348 329
Прочие доходы за отчетный год	2 790 019	267 216	3 532 228	2 506 944	4 802 793	9 690	143 560	438 409	904 844	1 665 722	513 420	359 136
Прочие расходы за отчетный год	4 827 990	5 484 614	3 901 155	36 096	1 748 940	55 350	893 724					410
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				2 466 807	2 666 794	2 475 222	866 867	1 220 221	29 693	249 017	845 965
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										212 794
Проценты к получению за предыдущий год	39 823	122 359	3 722	4 736	11 293	3 502	1 772	21 471	19 453	40 447	31 655	84 677
Проценты к уплате за предыдущий год	233 871	310 686	165 928	163 768	167 626	1 030 953	312 028					261 156
Прочие доходы за предыдущий год	38 555	2 790 019	267 216	3 532 228	2 506 944	4 802 793	9 690	1 127 598	438 409	904 844	1 665 722	1
Прочие расходы за предыдущий год	12 261 962	4 827 990	5 484 614	3 901 155	36 096	1 748 940	55 350					1 597 803
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				4 792 042	2 698 531	2 894 104	101 481	1 020 470	83 553	404 425	740 591
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							382 692		53 860	155 408		417 082
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	41 308	37 893	36 744	2 325 235	31 737	418 882
Прочее за предыдущий год			1
Текущий налог на прибыль за отчетный год						382 692		53 861	155 408		417 082
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 029 693	2 786 919		801 137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		407 693	1 029 693		494 173	801 137
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	37 893	36 744	2 325 235	31 737	418 882		28 571
Прочее за отчетный год		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			4 792 042	2 698 531	2 894 104	101 481		83 554	404 425	740 591		408 801
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			4 792 042	2 698 531	2 894 104	101 481		83 554	404 425	740 591		408 801
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				4 792 042	2 698 531	2 894 104	101 481	1 020 470	83 553	404 425	740 591
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9 550 150	9 550 150	9 550 150	9 550 150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		2 528 334	5 422 438	5 523 919
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9 550 150	9 550 150	9 550 150	14 299 683
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				103 177
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8	8	8	460 798
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 528 334	5 422 438	5 523 919
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				4 749 533
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				103 177
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)				460 790
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 698 531	2 894 104	101 481
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 698 531	2 894 104	101 481	5 313 500
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 698 531	2 894 104	101 481
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 698 531	2 894 104	101 481
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				4 749 533
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)				103 177
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)				460 790
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				5 313 500
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 937 918
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				11 937 918
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3 431 010
Убыток (ИТОГО)				3 431 010
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				8 506 908
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				8 506 908
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 528 334	5 422 438	5 523 919
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		2 528 334	5 422 438	5 523 919

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 297 858	12 317 834	1 375 520	300 051	438 455	317 139	179 736	209 694
Поступления – всего за отчетный год	2 626	2 409 886	14 276 410	1 554 731	323 124	463 734	333 569	225 404	339 331
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год					2 991	159 274	2 515	1	331 051
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		1 845 942	13 720 325	1 306 025
Прочие поступления за отчетный год	2 626		556 085	248 706	18 786	47 440	10 703	18 495	8 280
Платежи – всего за отчетный год	339 950	112 028	1 958 576	179 211					129 637
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	709	1 519	952	775					5 247
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	115 787	1 321	1 500	3 849					13 007
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	61 376	108 536	1 163 976	173 700					109 332
Налога на прибыль организаций за отчетный год			791 233	48
Прочие платежи за отчетный год	162 078	652	915	839					2 051
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	468 229	2 279	62 469
Поступления – всего за отчетный год	1 115 281	2 253 589	820 669	3 391 098	3 546 006	212 734
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	70 152		63 000	52 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	365 639	3 519	1 769	12 098	6
Прочие поступления за отчетный год	679 490	2 250 070	755 900	3 327 000		212 734
Платежи – всего за отчетный год	647 052	2 251 310	758 200	4 670 500					179 927
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2								73 656
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									106 271
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	647 050	2 251 310	758 200	4 670 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							230 068	75 463
Поступления – всего за отчетный год			791 233				230 068	106 463	90 584
Получение кредитов и займов за отчетный год			791 233				230 068	106 463	90 584
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	131 237	2 300 396	13 171 405	93 000					136 269
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	131 237	2 300 396	13 171 405	93 000					136 269
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			131	3 118	11 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	40			28	1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	238,8 млн ₽	305,0 млн ₽	258,3 млн ₽	320,4 млн ₽	206,9 млн ₽	331,1 млн ₽
Чистая прибыль	-3,43 млрд ₽	83,6 млн ₽	404,4 млн ₽	740,6 млн ₽	-1,17 млрд ₽	408,8 млн ₽
Активы	18,40 млрд ₽	9,91 млрд ₽	8,56 млрд ₽	9,39 млрд ₽	8,44 млрд ₽	8,98 млрд ₽
Капитал и резервы	-1,10 млрд ₽	973,2 млн ₽	683,2 млн ₽	1,42 млрд ₽	257,3 млн ₽	666,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+27,7 %	-15,3 %	+24,0 %	-35,4 %	+60,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,07	0,02	0,01	0,25	0,01	3,31 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,07	0,02	0,01	0,25	0,01	2,86 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,06	0,02	0,01	0,11	0,01	1,21 ▼
Коэффициент автономии	-0,06	0,10	0,08	0,15	0,03	0,07	0,66 ▼
Финансовый рычаг	—	9,18	11,53	5,60	31,79	12,48	0,13 ▼
Рентабельность продаж	97,9 %	91,6 %	92,4 %	94,9 %	92,2 %	94,4 %	12,1 % ▲
Чистая рентабельность	-1 436,9 %	27,4 %	156,6 %	231,2 %	-563,7 %	123,5 %	17,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-18,6 %	0,8 %	4,7 %	7,9 %	-13,8 %	4,6 %	0,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	8,6 %	59,2 %	52,0 %	-453,3 %	61,4 %	1,9 % ▲
Оборачиваемость активов	0,01	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04	0,06 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 877 дн.	21 дн.	5 дн.	31 дн.	158 дн.	1 дн.	403 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	—	-86 дн.	-140 дн.	-22 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	-9 228 дн.	-26 042 дн.	-122 879 дн.	-55 858 дн.	14 418 дн.	129 дн. ▼
Финансовый цикл	—	9 164 дн.	25 907 дн.	122 887 дн.	56 016 дн.	-14 417 дн.	111 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,61	-13,87	-57,49	-72,10	-2,98	-168,34	0,73 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-5,40	-9,15	-10,83	-9,00	-7,01	-10,57	5,90 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 123,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).