Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 850 | 965 | 587 | 625 | 959 | 1 786 | 2 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 850 | 965 | 587 | 625 | 958 | 1 786 | 2 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 887 | 450 | 490 | 738 | 1 316 | 1 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 78 | 137 | 135 | 220 | 470 | 1 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 195 | 850 | 965 | 587 | 1 179 | 1 355 | 1 786 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 850 | 965 | 587 | 1 179 | 1 355 | 1 786 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 727 | 887 | 450 | 1 179 | 927 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 123 | 78 | 137 | 428 | 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 850 | 965 | 587 | 625 | 959 | 1 786 | 2 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 694 | 3 694 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 694 | 3 694 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 465 | 2 716 | 2 908 | 3 195 | 3 894 | 1 263 | 1 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 465 | 2 716 | 2 908 | 3 195 | 3 894 | 1 263 | 1 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 195 | 850 | 965 | 587 | 1 179 | 1 355 | 1 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 694 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 694 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 643 | 2 465 | 2 716 | 2 908 | 3 977 | 4 352 | 1 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 643 | 2 465 | 2 716 | 2 908 | 3 977 | 4 352 | 1 263 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 22 336 | 20 119 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 214 | 214 | 214 | 4 097 | 2 642 | 11 126 | 9 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 | 327 | 4 647 | 2 854 | 11 210 | 10 131 | |
| Выручка за отчетный год | 214 | 214 | 4 097 | 3 393 | 2 928 | 9 988 | 13 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 444 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 4 647 | 3 622 | 2 998 | 10 131 | 12 912 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 59 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 58 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 21 | 19 | 17 | 125 | 26 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 72 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 54 | 21 | 19 | 15 | 31 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 10,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -136 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | |
| Активы | 965 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +35,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 1,41 | 1,54 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 1,41 | 1,54 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,37 | 0,83 | 0,16 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,81 | -3,95 | -4,11 | -3,06 | -1,78 | -1,03 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -1,4 % | 4,2 % | 4,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1,7 % | 3,1 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | -97,4 % | -39,7 % | -14,4 % | -9,7 % | 15,6 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 5,59 | 5,03 | 1,35 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 48 дн. | 33 дн. | 80 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2424).