Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЬ-МОТОРС СЕВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЬ-МОТОРС СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 595 | 374 729 | 359 132 | 496 335 | 827 151 | 913 947 | 1 262 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 561 | 30 160 | 114 071 | 166 340 | 367 120 | 250 139 | 293 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 604 | 3 422 | 3 063 | 3 712 | 1 881 | 1 856 | 3 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 650 | 129 650 | 349 610 | 233 290 | 266 760 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 847 | 26 738 | 46 358 | 32 802 | 15 537 | 14 880 | 22 809 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 | 176 | 92 | 114 | 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 034 | 344 569 | 245 061 | 329 995 | 460 031 | 663 808 | 969 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 561 | 243 510 | 148 916 | 270 790 | 309 846 | 335 440 | 426 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 616 | 5 839 | 12 110 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 372 | 89 291 | 45 730 | 29 223 | 43 250 | 47 781 | 94 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 38 410 | 4 439 | 99 051 | 260 400 | 404 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 589 | 4 819 | 2 535 | 2 190 | 2 792 | 13 639 | 30 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 512 | 6 949 | 9 470 | 3 737 | 5 092 | 708 | 1 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 427 | 240 595 | 374 729 | 359 132 | 485 703 | 827 152 | 913 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 653 | 31 561 | 30 160 | 114 071 | 166 340 | 367 120 | 250 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 880 | 4 604 | 3 422 | 3 063 | 3 712 | 1 881 | 1 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 650 | 129 650 | 349 610 | 233 290 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 773 | 26 847 | 26 738 | 46 358 | 32 802 | 15 537 | 14 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 176 | 92 | 114 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 774 | 209 034 | 344 569 | 245 061 | 319 363 | 460 032 | 663 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 497 | 128 561 | 243 510 | 148 916 | 270 790 | 309 846 | 335 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 616 | 5 839 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 106 | 61 372 | 89 291 | 45 730 | 18 591 | 43 250 | 47 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 38 410 | 4 439 | 99 051 | 260 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 736 | 7 589 | 4 819 | 2 535 | 2 190 | 2 792 | 13 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 435 | 1 512 | 6 949 | 9 470 | 3 737 | 5 092 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 595 | 374 729 | 359 132 | 496 335 | 827 151 | 913 947 | 1 262 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 187 736 | 224 725 | 224 836 | 348 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 914 | 54 776 | 33 828 | 187 726 | 224 715 | 224 826 | 348 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 265 | 2 165 | 730 | 22 338 | 278 928 | 54 228 | 480 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 416 | 2 400 | 1 200 | 22 307 | 278 875 | 54 167 | 480 667 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 53 | 62 | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 406 | 317 778 | 324 564 | 286 261 | 323 498 | 634 883 | 432 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 413 | 41 501 | 2 502 | 38 556 | 318 811 | 43 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 406 | 286 365 | 283 063 | 283 759 | 284 942 | 316 072 | 389 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 427 | 240 595 | 374 729 | 359 132 | 485 703 | 827 151 | 913 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 897 | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 177 104 | 224 725 | 224 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 887 | 53 914 | 54 776 | 33 828 | 177 094 | 224 715 | 224 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 525 | 43 265 | 2 165 | 730 | 22 338 | 278 928 | 54 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 462 | 43 416 | 2 400 | 1 200 | 22 307 | 278 875 | 54 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 31 | 53 | 62 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 005 | 143 406 | 317 778 | 324 564 | 286 261 | 323 498 | 634 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 770 | 31 413 | 41 501 | 2 502 | 38 556 | 318 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 235 | 143 406 | 286 365 | 283 063 | 283 759 | 284 942 | 316 072 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 678 | 83 249 | 63 293 | 126 242 | 189 429 | 144 730 | 43 123 |
| Выручка за предыдущий год | 2 129 787 | 2 431 628 | 1 897 758 | 2 582 910 | 2 317 288 | 3 021 735 | 3 159 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 044 109 | 2 348 379 | 1 834 465 | 2 456 668 | 2 127 859 | 2 877 005 | 3 116 374 |
| Выручка за отчетный год | 2 431 628 | 1 897 758 | 2 582 910 | 2 317 288 | 3 021 735 | 3 159 497 | 3 447 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 249 | 63 293 | 126 242 | 189 429 | 144 730 | 43 123 | 52 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 895 | 4 046 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 149 | 35 324 | 94 897 | 27 391 | 64 019 | 107 031 | 127 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 580 | 70 115 | 108 596 | 85 143 | 76 665 | 50 193 | 54 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 348 379 | 1 834 465 | 2 456 668 | 2 127 859 | 2 877 005 | 3 116 374 | 3 394 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 190 | 76 895 | 4 046 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 763 | 31 149 | 35 324 | 94 897 | 27 391 | 64 019 | 107 031 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 725 | 60 580 | 70 115 | 108 596 | 85 143 | 76 665 | 50 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 640 | 2 409 | 168 859 | 68 037 | 1 439 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 412 | 411 | 3 643 | 10 400 | 11 333 | 46 682 | 50 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 945 | 4 051 | 4 897 | 1 723 | 4 150 | 46 359 | 48 355 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 652 | 96 068 | 71 561 | 110 587 | 95 960 | 153 798 | 120 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 999 | 47 873 | 32 845 | 27 300 | 39 152 | 38 581 | 38 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 751 | 43 640 | 2 409 | 168 859 | 68 037 | 1 440 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 411 | 3 643 | 10 400 | 11 333 | 46 682 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 345 | 4 945 | 4 051 | 4 897 | 1 723 | 4 150 | 46 359 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 245 | 98 652 | 96 068 | 71 561 | 110 587 | 95 960 | 153 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 339 | 41 999 | 47 873 | 32 845 | 27 300 | 39 152 | 38 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 058 | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 622 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 938 | 3 074 | 19 620 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 669 | 900 | 1 523 | 1 014 | 1 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 015 | 458 | 11 897 | 20 210 | 8 174 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 926 | 12 015 | 458 | 11 897 | 20 210 | 8 174 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 235 | 5 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 074 | 19 620 | 7 930 | ||||
| Прочее за отчетный год | 900 | 1 523 | 544 | 1 400 | 14 983 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 058 | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 622 | 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 887 | 53 914 | 54 776 | 33 828 | 177 094 | 224 715 | 224 826 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 897 | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 177 104 | 224 725 | 224 836 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 914 | 54 776 | 33 828 | 187 726 | 224 715 | 224 826 | 348 969 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 187 736 | 224 725 | 224 836 | 348 979 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 111 | 160 277 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 111 | 160 277 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 111 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 027 | 863 | 153 898 | 47 621 | 111 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 277 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 160 277 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 948 | 36 134 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 948 | 36 134 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 948 | 36 134 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 948 | 36 134 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 187 736 | 224 725 | 224 836 | 348 979 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 897 | 53 924 | 54 786 | 33 838 | 177 104 | 224 725 | 224 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 853 | 53 798 | 47 536 | 19 083 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 122 614 | 2 337 809 | 3 015 481 | 2 573 901 | 3 235 574 | 3 420 992 | 3 704 287 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 762 584 | 1 940 735 | 2 591 259 | 2 237 381 | 2 974 708 | 2 875 551 | 3 470 199 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 604 | 1 747 | 3 014 | 4 242 | 2 085 | 2 121 |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 949 | 396 470 | 422 475 | 333 506 | 256 624 | 543 356 | 231 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 077 761 | 2 341 068 | 2 961 683 | 2 526 365 | 3 216 491 | 3 475 174 | 3 818 469 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 922 431 | 2 129 235 | 2 695 134 | 2 320 392 | 3 023 143 | 3 293 015 | 3 525 678 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 377 | 25 640 | 27 998 | 36 135 | 81 644 | 73 166 | 94 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 027 | 4 092 | 4 810 | 2 022 | 3 096 | 66 480 | 69 042 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 345 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 926 | 182 101 | 233 741 | 167 816 | 108 608 | 41 168 | 129 591 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | 10 517 | 652 | 36 989 | 69 159 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 729 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 33 971 | 64 213 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 303 | 517 | 652 | 3 018 | 3 217 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 554 | 466 | 884 | 67 277 | 379 208 | 45 663 | 141 431 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 554 | 466 | 884 | 2 277 | 423 | 634 | 2 342 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 65 000 | 378 785 | 45 029 | 139 089 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 568 | 110 692 | 271 388 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 335 | 10 000 | 63 805 | 379 972 | 876 325 | 1 436 088 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 335 | 10 000 | 63 805 | 379 972 | 876 325 | 1 436 088 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 084 | 9 562 | 65 850 | 81 398 | 88 404 | 765 633 | 1 164 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 084 | 9 562 | 81 398 | 88 404 | 765 633 | 1 164 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 602 | 10 847 | 16 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -36,1 млн ₽ |
| Активы | 913,9 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.