Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕЖИМНЫХ УСЛУГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕЖИМНЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 056 | 13 645 | 16 675 | 13 806 | 8 289 | 6 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 586 | 893 | 1 754 | 870 | 79 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 386 | 693 | 1 554 | 870 | 79 | 40 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 470 | 12 752 | 14 920 | 12 935 | 8 211 | 6 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 593 | 668 | 4 | 177 | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 5 545 | 8 328 | 5 286 | 3 966 | 3 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 049 | 6 614 | 5 924 | 7 645 | 4 068 | 3 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 111 | 8 617 | 13 645 | 16 675 | 13 806 | 8 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 586 | 893 | 1 754 | 870 | 79 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 386 | 693 | 1 554 | 870 | 79 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 678 | 8 031 | 12 752 | 14 920 | 12 935 | 8 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 | 479 | 593 | 668 | 4 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 285 | 3 503 | 5 545 | 8 328 | 5 286 | 3 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 946 | 4 049 | 6 614 | 5 924 | 7 645 | 4 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 056 | 13 645 | 16 675 | 13 806 | 8 289 | 6 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 727 | 4 501 | 9 904 | 7 672 | 4 035 | 2 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 329 | 9 144 | 6 771 | 6 134 | 4 255 | 4 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 863 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 466 | 9 144 | 6 771 | 6 134 | 4 255 | 4 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 111 | 8 617 | 13 645 | 16 675 | 13 806 | 8 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 403 | 1 727 | 4 501 | 9 904 | 7 672 | 4 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 708 | 6 890 | 9 144 | 6 771 | 6 134 | 4 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 809 | 1 863 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 899 | 5 027 | 9 144 | 6 771 | 6 134 | 4 255 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 723 | 5 988 | 14 666 | 23 126 | 18 879 | 19 312 |
| Выручка за предыдущий год | 36 672 | 35 543 | 37 506 | 42 487 | 41 382 | 37 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 949 | 29 555 | 22 840 | 19 361 | 22 503 | 18 670 |
| Выручка за отчетный год | 35 543 | 37 506 | 42 487 | 41 382 | 37 982 | 34 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 988 | 14 666 | 23 126 | 18 879 | 19 312 | 13 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 988 | 14 666 | 23 126 | 18 879 | 19 312 | 13 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 555 | 22 840 | 19 361 | 22 503 | 18 670 | 21 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 723 | 5 988 | 14 666 | 23 126 | 18 879 | 19 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 167 | 14 736 | 23 328 | 17 038 | 19 777 | 13 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 160 | 303 | 1 099 | 1 875 | 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 83 | 101 | 2 940 | 1 410 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 748 | 6 167 | 14 736 | 23 328 | 17 038 | 19 777 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 60 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 116 | 356 | 160 | 303 | 1 099 | 1 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 117 | 83 | 101 | 2 940 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 641 | 5 021 | 13 590 | 22 224 | 15 795 | 18 653 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 107 | 1 146 | 1 146 | 1 104 | 1 243 | 1 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 1 146 | 1 104 | 1 243 | 1 124 | 1 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 021 | 13 590 | 22 224 | 15 795 | 18 653 | 12 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 021 | 13 590 | 22 224 | 15 795 | 18 653 | 12 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,39 | 2,20 | 2,11 | 1,93 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,33 | 2,10 | 2,11 | 1,89 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 0,96 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,33 | 0,59 | 0,56 | 0,49 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,66 | 2,03 | 0,68 | 0,80 | 1,05 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,3 % | 99,6 % | 133,3 % | 114,4 % | 225,0 % | 172,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 290,7 % | 301,9 % | 224,4 % | 205,9 % | 462,3 % | 421,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.