Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 660 | 61 419 | 121 048 | 347 881 | 371 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 603 | 9 955 | 9 816 | 49 807 | 47 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 219 | 949 | 361 | 5 418 | 2 473 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 046 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 660 | 8 208 | 8 959 | 41 310 | 42 672 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 76 | 309 | 397 | 159 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 660 | 712 | 177 | 2 672 | 1 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 057 | 51 464 | 111 233 | 298 074 | 323 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 719 | 15 303 | 25 246 | 109 297 | 185 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 53 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 235 | 13 196 | 47 535 | 145 129 | 115 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 250 | 21 450 | 13 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 704 | 11 134 | 16 349 | 26 247 | 17 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 395 | 576 | 600 | 3 947 | 4 836 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 206 | 94 110 | 61 419 | 121 048 | 347 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 347 | 9 877 | 9 955 | 9 816 | 49 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 025 | 1 459 | 949 | 361 | 5 418 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 262 | 6 898 | 8 208 | 8 959 | 41 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 67 | 76 | 309 | 397 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 444 | 712 | 177 | 2 672 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 859 | 84 233 | 51 464 | 111 233 | 298 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 007 | 30 490 | 15 303 | 25 246 | 109 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 824 | 257 | 3 | 53 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 118 | 33 394 | 13 196 | 47 535 | 145 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 11 250 | 21 450 | 13 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 467 | 19 829 | 11 134 | 16 349 | 26 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 944 | 263 | 576 | 600 | 3 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 659 | 61 419 | 121 048 | 347 881 | 371 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 971 | 2 462 | 1 185 | 8 919 | 6 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 855 | 2 346 | 1 069 | 8 803 | 6 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 962 | 65 | 38 617 | 82 050 | 6 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 958 | 38 500 | 80 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 65 | 117 | 1 350 | 1 300 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 359 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 726 | 58 892 | 81 246 | 256 912 | 358 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 38 843 | 1 107 | 75 041 | 150 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 492 | 17 387 | 77 894 | 148 171 | 129 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 078 | 554 | 268 | 26 879 | 66 636 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 767 | 2 107 | 1 978 | 6 822 | 11 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 206 | 94 110 | 61 419 | 121 048 | 347 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 | 4 658 | 2 462 | 1 185 | 8 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 4 542 | 2 346 | 1 069 | 8 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 159 | 79 | 65 | 38 617 | 82 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 154 | 38 500 | 80 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 79 | 65 | 117 | 1 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 495 | 89 373 | 58 892 | 81 246 | 256 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 669 | 47 414 | 38 843 | 1 107 | 75 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 778 | 37 730 | 17 387 | 77 894 | 148 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 826 | 2 134 | 554 | 268 | 26 879 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 222 | 2 096 | 2 107 | 1 978 | 6 822 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 230 | 43 643 | 43 338 | 39 171 | 140 148 |
| Выручка за предыдущий год | 80 935 | 152 239 | 165 121 | 187 275 | 376 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 705 | 108 596 | 121 783 | 148 104 | 236 191 |
| Выручка за отчетный год | 194 876 | 165 121 | 187 275 | 376 339 | 646 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 162 | 43 338 | 39 171 | 140 148 | 215 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 241 | 16 073 | 7 839 | 40 722 | 90 647 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 126 | 5 066 | 6 277 | 13 705 | 9 966 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 795 | 22 199 | 25 055 | 85 721 | 115 010 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 714 | 121 783 | 148 104 | 236 191 | 430 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 748 | 17 926 | 16 073 | 7 839 | 40 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 482 | 3 912 | 5 066 | 6 277 | 13 705 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 805 | 22 199 | 25 055 | 85 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 385 | 3 939 | 1 581 | 12 373 | 17 033 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 677 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 1 314 | 1 936 | 1 764 | 833 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 028 | 4 749 | 4 364 | 7 663 | 14 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 347 | 15 364 | 2 486 | 11 453 | 22 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 377 | 24 063 | 6 316 | 34 580 | 82 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 | 22 477 | 3 939 | 1 581 | 12 373 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 071 | 677 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 1 314 | 1 936 | 1 764 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 971 | 1 625 | 4 749 | 4 364 | 7 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 081 | 18 585 | 15 364 | 2 486 | 11 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 415 | 35 823 | 24 063 | 6 316 | 34 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 | 22 280 | 2 305 | 1 023 | 8 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 134 | 1 634 | 718 | 2 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 9 | 233 | 88 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 657 | 1 634 | 718 | 2 452 | 4 565 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 824 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 9 | 233 | 88 | |
| Прочее за отчетный год | 23 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 732 | 2 305 | 1 023 | 8 756 | 11 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 732 | 2 305 | 1 023 | 8 756 | 11 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 | 22 280 | 2 305 | 1 023 | 8 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 88,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 347,9 млн ₽ | 371,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,87 | 1,37 | 1,16 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,60 | 1,05 | 0,72 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,38 | 0,47 | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 3,8 % | 0,8 % | 2,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 126 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 169 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.