Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 010 | 108 952 | 86 918 | 80 657 | 123 851 | 183 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 010 | 108 952 | 86 918 | 80 657 | 123 851 | 183 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 480 | 19 465 | 19 454 | 4 | 11 | 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 531 | 81 349 | 64 254 | 60 121 | 113 903 | 173 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 999 | 5 138 | 1 208 | 2 063 | 9 937 | 9 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 000 | 3 | 18 470 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 553 | 163 010 | 86 322 | 85 832 | 108 794 | 123 851 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 553 | 163 010 | 86 322 | 85 832 | 108 794 | 123 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 956 | 19 480 | 19 465 | 19 454 | 175 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 770 | 88 878 | 61 718 | 65 168 | 108 070 | 113 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 827 | 18 999 | 5 138 | 1 208 | 549 | 9 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 584 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 010 | 108 952 | 86 918 | 80 657 | 123 851 | 183 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 678 | 3 319 | 3 742 | 1 899 | 1 067 | 2 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 299 | 3 717 | 1 874 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 3 337 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 3 337 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 332 | 105 633 | 83 177 | 75 958 | 126 214 | 177 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 332 | 105 633 | 83 177 | 75 958 | 126 214 | 177 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 553 | 163 010 | 86 322 | 87 832 | 108 794 | 123 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 703 | 1 678 | 3 027 | 3 742 | 1 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 658 | 3 007 | 3 717 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 850 | 161 332 | 83 295 | 84 091 | 109 100 | 126 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 560 | 161 332 | 83 295 | 84 091 | 109 850 | 126 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 410 | 200 835 | 195 256 | 107 037 | 1 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 319 878 | 202 355 | 195 256 | 107 040 | 185 266 | 332 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 321 532 | 1 520 | 3 | 187 301 | 330 389 | |
| Выручка за отчетный год | 202 355 | 195 256 | 107 040 | 80 887 | 332 316 | 483 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 256 | 105 642 | 80 874 | 1 927 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 808 | 1 927 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 448 | 105 905 | 82 697 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 271 | 1 398 | 13 | 330 389 | 487 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 084 | 808 | 1 927 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 751 | 194 448 | 107 300 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 1 727 | 885 | 1 535 | 1 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 1 044 | 1 487 | 41 | 278 | 5 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 | 125 | 339 | 59 | 670 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 711 | 1 206 | 1 727 | 885 | 1 535 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 636 | 326 | 1 044 | 1 487 | 28 | 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 1 204 | 125 | 339 | 113 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 965 | 1 362 | 709 | 1 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 241 | 365 | 176 | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 86 | 176 | 300 | 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 965 | 1 641 | 709 | 1 235 | 1 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 1 641 | 709 | 1 235 | 1 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 965 | 1 362 | 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 202,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 965 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 163,0 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 183,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,81 | 0,82 | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 96,15 | — | — | 115,07 | 76,13 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | -2,3 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | — | — | 115,7 % | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 5 079 дн. | 112 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.