Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДИАГНОСТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 106 | 2 204 | 1 869 | 2 388 | 2 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 582 | 520 | 250 | 53 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 581 | 483 | 250 | 53 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 104 | 1 622 | 1 349 | 2 137 | 2 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 167 | 255 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 866 | 651 | 1 335 | 1 694 | 1 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 799 | 14 | 443 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 | 1 106 | 2 204 | 1 869 | 2 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 582 | 520 | 250 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 | 483 | 250 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 1 104 | 1 622 | 1 349 | 2 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 75 | 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 866 | 651 | 1 335 | 1 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 163 | 799 | 14 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 106 | 2 204 | 1 869 | 2 388 | 2 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 344 | 13 | 212 | 2 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 | 3 | 202 | 2 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 1 861 | 1 855 | 2 175 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 1 861 | 1 855 | 2 175 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 1 106 | 2 204 | 1 869 | 2 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 337 | 344 | 13 | 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 327 | 334 | 3 | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 769 | 1 861 | 1 855 | 2 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 769 | 1 861 | 1 855 | 2 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 2 542 | 3 070 | 973 | 1 527 |
| Выручка за предыдущий год | 1 943 | 2 542 | 3 251 | 2 362 | 3 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 604 | 181 | 1 389 | 2 272 | |
| Выручка за отчетный год | 2 542 | 3 251 | 2 362 | 3 799 | 6 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 3 070 | 973 | 1 527 | 2 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 106 | 349 | 971 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 964 | 984 | 1 178 | 1 931 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 495 | 181 | 1 389 | 2 272 | 3 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 47 | 106 | 349 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 495 | 2 964 | 984 | 1 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 33 | 305 | 573 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 73 | 16 | 44 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 31 | 33 | 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 73 | 16 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 25 | 26 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 6 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 209 | ||
| Прочее за отчетный год | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 26 | 210 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 26 | 210 | 364 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 26 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 337 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 0,87 | 0,73 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,78 | 0,73 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,43 | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,28 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,2 % | -3,7 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 337 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.