Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 163 | 216 036 | 386 876 | 580 279 | 3 447 708 | 7 964 426 | 12 715 376 | 13 394 728 | 12 479 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 886 | 31 056 | 11 867 | 36 256 | 106 280 | 64 108 | 84 637 | 472 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 886 | 31 056 | 11 867 | 36 173 | 103 560 | 61 537 | 82 928 | 68 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 175 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 2 720 | 2 571 | 1 709 | 2 430 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 116 | 215 150 | 355 821 | 568 412 | 3 411 452 | 7 858 146 | 12 651 269 | 13 310 091 | 12 007 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 143 | 31 584 | 55 121 | 99 657 | 136 684 | 173 790 | 618 397 | 468 167 | 319 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 342 | 982 | 4 531 | 14 374 | 29 320 | 33 931 | 44 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 942 | 178 269 | 296 314 | 441 678 | 2 729 085 | 6 786 161 | 11 229 326 | 11 766 791 | 11 533 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 591 | 509 667 | 873 008 | 724 057 | 1 020 999 | 106 133 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 5 297 | 4 386 | 6 504 | 30 641 | 10 241 | 49 592 | 20 130 | 4 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 843 | 572 | 577 | 72 | 203 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 301 | 161 993 | 216 036 | 386 876 | 2 446 578 | 3 447 708 | 7 964 426 | 12 715 376 | 13 177 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 347 | 886 | 30 124 | 68 748 | 36 256 | 106 280 | 64 108 | 929 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 347 | 886 | 30 124 | 65 613 | 36 173 | 103 560 | 61 537 | 82 927 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 844 862 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 027 | 83 | 2 720 | 2 571 | 1 549 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 113 | 161 646 | 215 150 | 356 753 | 2 377 830 | 3 411 452 | 7 858 146 | 12 651 269 | 12 248 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 870 | 24 839 | 31 584 | 55 121 | 200 759 | 136 684 | 173 790 | 618 397 | 470 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 371 | 390 | 197 | 4 531 | 14 374 | 29 320 | 58 314 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 614 | 136 118 | 178 269 | 274 897 | 2 121 776 | 2 729 085 | 6 786 161 | 11 229 326 | 11 523 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 695 | 44 643 | 509 667 | 873 008 | 724 057 | 176 138 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 258 | 689 | 5 297 | 2 650 | 9 417 | 30 641 | 10 241 | 49 592 | 20 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 037 | 843 | 572 | 577 | 140 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 163 | 216 036 | 386 876 | 580 279 | 3 447 708 | 7 964 426 | 12 715 376 | 13 394 728 | 12 479 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 271 | 76 824 | 83 217 | 90 812 | 132 094 | 136 730 | 141 763 | 151 939 | 166 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 251 | 90 792 | 132 074 | 136 710 | 141 743 | 151 919 | 166 677 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 034 | 269 636 | 251 639 | 131 619 | 1 705 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 064 | 264 977 | 248 000 | 130 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 1 786 | 1 751 | 1 619 | 1 705 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 644 | 2 873 | 1 888 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 892 | 139 212 | 303 659 | 489 466 | 3 271 581 | 7 558 060 | 12 321 974 | 13 111 170 | 12 311 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 5 566 | 5 566 | 3 850 | 3 850 | 3 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 892 | 139 212 | 273 659 | 489 466 | 3 266 015 | 7 552 494 | 12 318 124 | 13 107 320 | 12 307 668 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 301 | 161 993 | 216 036 | 386 876 | 2 446 578 | 3 447 708 | 7 964 426 | 12 715 376 | 13 177 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 029 | 63 758 | 76 824 | 83 217 | 127 849 | 132 094 | 136 730 | 141 763 | 151 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 009 | 83 197 | 127 829 | 132 074 | 136 710 | 141 743 | 151 919 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 504 | 44 034 | 269 636 | 251 639 | 131 623 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 39 064 | 264 977 | 248 000 | 130 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 694 | 1 326 | 1 786 | 1 751 | 1 623 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 810 | 3 644 | 2 873 | 1 888 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 272 | 98 235 | 139 213 | 303 659 | 2 304 224 | 3 271 581 | 7 558 060 | 12 321 974 | 12 893 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 6 566 | 5 566 | 5 566 | 3 850 | 3 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 272 | 98 235 | 139 213 | 273 659 | 2 297 658 | 3 266 015 | 7 552 494 | 12 318 124 | 12 888 387 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 545 | 19 633 | 13 163 | 30 382 | 36 303 | 47 341 | 119 506 | 123 912 | 162 533 |
| Выручка за предыдущий год | 52 595 | 80 750 | 100 075 | 238 050 | 1 748 519 | 2 068 412 | 1 609 240 | 1 889 758 | 7 560 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 050 | 61 117 | 86 912 | 207 668 | 1 712 216 | 2 021 071 | 1 489 734 | 1 765 846 | 7 397 818 |
| Выручка за отчетный год | 86 754 | 100 075 | 238 050 | 722 921 | 2 068 412 | 1 609 240 | 1 889 758 | 7 560 351 | 4 378 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 553 | 13 163 | 19 133 | 35 623 | 47 341 | 119 506 | 123 912 | 162 533 | 36 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 121 | 13 163 | 19 133 | 15 385 | 62 990 | 38 512 | 21 030 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 432 | 20 238 | 53 096 | 56 516 | 85 400 | 141 503 | 166 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 201 | 86 912 | 218 917 | 687 298 | 2 021 071 | 1 489 734 | 1 765 846 | 7 397 818 | 4 342 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 153 | 19 633 | 13 163 | 19 133 | 4 881 | 62 990 | 38 512 | 21 030 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 392 | 11 249 | 31 329 | 53 096 | 56 516 | 85 400 | 141 503 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 251 | 13 257 | 6 709 | 8 105 | 7 189 | 6 433 | 9 056 | 11 931 | 19 606 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 3 328 | 653 | 7 879 | 1 515 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 351 | 4 468 | 269 | 54 637 | 27 147 | 49 872 | 16 578 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 944 | 1 225 | 42 718 | 105 787 | 119 622 | 103 762 | 106 642 | 1 415 701 | 769 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 814 | 1 131 | 44 791 | 108 599 | 106 431 | 109 010 | 109 604 | 1 382 807 | 604 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 004 | 19 694 | 13 257 | 6 709 | 10 305 | 7 189 | 6 433 | 9 056 | 12 488 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 3 328 | 653 | 7 879 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 10 351 | 269 | 54 637 | 27 147 | 49 872 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 944 | 1 225 | 42 718 | 189 693 | 119 622 | 103 762 | 106 642 | 1 222 472 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 11 883 | 1 131 | 44 791 | 184 269 | 106 431 | 109 010 | 109 604 | 1 189 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 753 | 19 524 | 13 066 | 6 393 | 20 252 | 4 245 | 4 637 | 9 056 | 10 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 170 | 191 | 316 | 3 661 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 286 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 191 | 316 | 510 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 557 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 081 | 13 066 | 6 393 | 7 595 | 4 245 | 4 637 | 9 056 | 10 176 | 14 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 081 | 13 066 | 6 393 | 7 595 | 4 245 | 4 637 | 9 056 | 10 176 | 14 757 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 753 | 6 393 | 20 252 | 4 245 | 4 637 | 9 056 | 10 176 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 979 | 159 167 | 67 734 | 353 359 | 289 678 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 149 427 | 4 928 371 | 7 149 483 | 6 543 350 | 5 969 629 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 983 999 | 4 790 233 | 6 831 129 | 6 126 589 | 4 716 010 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 428 | 138 138 | 318 354 | 416 761 | 1 253 619 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 984 448 | 4 769 204 | 7 081 749 | 6 189 991 | 5 679 951 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 908 826 | 4 658 369 | 6 971 253 | 6 080 178 | 5 401 437 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 131 | 28 344 | 48 398 | 51 756 | 72 175 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 245 | 28 215 | 37 861 | 39 033 | 16 782 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 940 | 28 907 | 21 419 | 16 350 | 2 123 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 306 | 25 369 | 2 818 | 2 674 | 187 434 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 | 4 376 | 2 500 | 3 360 | 31 906 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 167 | 4 376 | 2 500 | 3 360 | 31 906 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 632 | 406 030 | 9 880 | 276 430 | 201 586 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 204 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 632 | 380 826 | 9 880 | 276 430 | 201 586 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 710 | 222 089 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 564 | 238 914 | 337 671 | 236 | 4 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 564 | 238 914 | 337 671 | 236 | 4 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 854 | 16 825 | 358 671 | 110 000 | 139 887 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 023 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 854 | 16 825 | 354 648 | 110 000 | 139 887 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 224 | 39 354 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,07 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Активы | 580,3 млн ₽ | 3,45 млрд ₽ | 7,96 млрд ₽ | 12,72 млрд ₽ | 13,39 млрд ₽ | 12,48 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 132,1 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -22,2 % | +17,4 % | +300,1 % | -42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 1,28 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,95 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 25,10 | 57,25 | 88,69 | 87,16 | 73,86 | 0,69 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | -0,3 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,3 % | -3,0 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,2 % | 3,4 % | 6,4 % | 6,7 % | 8,9 % | 10,1 % ▼ | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 0,56 | 0,35 | 1,19 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 482 дн. | 1 539 дн. | 2 169 дн. | 568 дн. | 961 дн. | 65 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 128 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 7 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 590 дн. | 1 850 дн. | 2 546 дн. | 647 дн. | 1 034 дн. | 71 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | -84 дн. | -269 дн. | -249 дн. | -56 дн. | -46 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,03 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,45 | 0,33 | 0,22 | 0,15 | -0,09 | 3,81 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.24 (компаний: 2220).