Финансы ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОТЕЛИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОТЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 790 | 399 112 | 445 849 | 392 460 | 246 868 | 19 623 | 19 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 281 | 395 814 | 406 573 | 390 091 | 8 191 | 7 545 | 7 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 944 | 141 417 | 132 926 | 120 010 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 | 398 | 19 646 | 16 081 | 8 191 | 7 545 | 7 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 509 | 3 298 | 39 276 | 2 369 | 238 677 | 12 078 | 12 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 3 092 | 35 387 | 399 | 226 814 | 2 078 | 2 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 200 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 191 | 3 874 | 1 970 | 663 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 15 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 730 | 394 790 | 399 112 | 445 849 | 392 460 | 246 222 | 19 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 879 | 394 281 | 395 814 | 406 573 | 390 091 | 7 545 | 7 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 296 | 139 944 | 141 417 | 132 926 | 120 010 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 583 | 337 | 398 | 19 646 | 16 081 | 7 545 | 7 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 851 | 509 | 3 298 | 39 276 | 2 369 | 238 677 | 12 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 72 | 3 092 | 35 387 | 399 | 226 814 | 2 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 200 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 404 | 191 | 3 874 | 1 970 | 663 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 627 | 33 | 15 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 790 | 399 112 | 445 849 | 392 460 | 246 868 | 19 623 | 19 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 896 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 867 | 395 964 | 503 870 | 468 890 | 296 894 | 71 773 | 71 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 392 867 | 395 964 | 497 745 | 468 890 | 296 894 | 71 773 | 71 912 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 16 559 | 7 687 | 1 652 | 380 | 77 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 660 | 2 627 | 66 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 4 899 | 865 | 1 652 | 380 | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 195 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 730 | 394 790 | 399 112 | 445 849 | 392 460 | 246 222 | 19 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 996 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 896 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 203 | 384 666 | 395 964 | 503 870 | 468 890 | 293 662 | 71 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 398 203 | 384 666 | 395 964 | 497 745 | 468 890 | 293 662 | 71 773 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 9 128 | 16 559 | 7 687 | 1 652 | 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 201 | 11 660 | 2 627 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 927 | 4 899 | 865 | 1 652 | 380 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 307 | 5 164 | 6 673 | 4 056 | 3 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 439 | 12 704 | 9 667 | 14 865 | 11 299 | 8 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 132 | 7 540 | 10 709 | 8 192 | 7 243 | 5 267 | |
| Выручка за отчетный год | 12 704 | 9 667 | 14 865 | 11 299 | 8 376 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 164 | 6 673 | 4 056 | 3 109 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 164 | 2 556 | 220 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 001 | 4 211 | 4 116 | 3 836 | 4 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 540 | 10 709 | 8 192 | 7 243 | 5 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 745 | 1 164 | 2 557 | 220 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 4 001 | 4 211 | 4 116 | 3 836 | 4 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 562 | 35 567 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 504 | 2 628 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 99 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 734 | 2 816 | 3 337 | 2 810 | 1 392 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 181 | 20 933 | 51 922 | 98 676 | 429 171 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 048 | 27 330 | 117 065 | 113 648 | 391 047 | 4 075 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 562 | 38 797 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 608 | 5 989 | 504 | 2 628 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 321 | 2 734 | 2 816 | 3 337 | 2 810 | 1 392 | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 090 | 29 181 | 14 944 | 51 922 | 98 676 | 432 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 316 | 18 048 | 27 330 | 117 065 | 113 648 | 391 048 | 4 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 315 | 30 261 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 125 | 6 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 19 249 | 3 566 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 333 | 4 030 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 441 | 333 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 19 249 | 7 890 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 315 | 27 677 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 315 | 27 677 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 315 | 30 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 996 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 996 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 315 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 315 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 315 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 315 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 407 | 52 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 407 | 52 296 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 407 | 52 296 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 407 | 52 296 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 996 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 560 | 6 506 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 506 | 9 175 | 13 874 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 704 | 491 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 802 | 8 653 | 13 507 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 367 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 946 | 10 481 | 7 368 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 786 | 5 482 | 2 237 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 378 | 590 | 646 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 620 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 782 | 4 404 | 3 865 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 691 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 | 8 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 553 | 8 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 781 | 5 170 | 5 909 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 781 | 5 170 | 5 909 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | 6 282 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 100 | 8 282 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | 8 282 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 2 000 | 5 592 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 2 000 | 5 592 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 3 605 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | -52,3 млн ₽ |
| Активы | 399,1 млн ₽ | 445,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 5,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 5,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -54,3 % | 17,2 % |
| Чистая рентабельность | -149,0 % | -351,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 869 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -351,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.