Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 432 | 66 586 | 70 963 | 57 982 | 45 850 | 35 588 | 52 195 | 40 867 | 26 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 79 | 190 | 802 | 1 186 | 8 344 | 6 566 | 4 856 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 74 | 184 | 802 | 1 186 | 7 519 | 5 599 | 4 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 825 | 967 | 770 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 432 | 66 550 | 70 884 | 57 792 | 45 048 | 34 402 | 43 851 | 34 301 | 21 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 057 | 50 137 | 56 070 | 46 422 | 26 595 | 15 442 | 12 882 | 7 410 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 341 | 651 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 370 | 13 683 | 12 909 | 10 531 | 18 194 | 14 132 | 23 293 | 23 330 | 19 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 840 | 13 | 162 | 74 | 54 | 2 147 | 6 596 | 3 109 | 1 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 2 716 | 1 741 | 765 | 204 | 340 | 429 | 452 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 086 | 64 869 | 66 586 | 70 963 | 69 847 | 45 850 | 35 588 | 52 195 | 40 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 79 | 227 | 802 | 1 186 | 8 344 | 6 566 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 74 | 219 | 802 | 1 186 | 7 519 | 5 599 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 825 | 967 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 086 | 64 869 | 66 550 | 70 884 | 69 620 | 45 048 | 34 402 | 43 851 | 34 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 615 | 46 057 | 50 137 | 56 070 | 44 216 | 26 595 | 15 442 | 12 882 | 7 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 1 | 2 | 4 724 | 1 | 2 341 | 651 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 010 | 16 806 | 13 683 | 12 909 | 19 257 | 18 194 | 14 132 | 23 293 | 23 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 755 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 1 840 | 13 | 162 | 964 | 54 | 2 147 | 6 596 | 3 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 2 716 | 1 741 | 459 | 204 | 340 | 429 | 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 432 | 66 586 | 70 963 | 57 982 | 45 850 | 35 588 | 52 195 | 40 867 | 26 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 987 | 4 531 | 8 812 | 16 027 | 20 249 | 14 715 | 19 983 | 22 008 | 10 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 974 | 4 518 | 8 799 | 16 014 | 20 236 | 14 702 | 19 970 | 21 995 | 10 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 200 | 4 000 | 4 013 | 4 081 | 4 056 | 5 317 | 5 288 | 4 894 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 81 | 56 | 1 317 | 1 288 | 894 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 445 | 56 855 | 58 151 | 37 942 | 21 520 | 16 817 | 26 895 | 13 571 | 11 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 026 | 347 | 12 974 | 9 271 | 9 408 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 419 | 56 508 | 45 177 | 28 671 | 12 112 | 16 817 | 22 773 | 9 856 | 8 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 122 | 3 715 | 3 118 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 086 | 64 869 | 66 586 | 70 963 | 69 847 | 45 850 | 35 588 | 52 195 | 40 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 961 | 2 273 | 4 531 | 8 812 | 13 559 | 20 249 | 14 715 | 19 983 | 22 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 949 | 2 260 | 4 518 | 8 799 | 13 546 | 20 236 | 14 702 | 19 970 | 21 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 200 | 5 200 | 4 000 | 4 002 | 4 081 | 4 056 | 5 317 | 5 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 5 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 81 | 56 | 1 317 | 1 288 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 124 | 57 396 | 56 855 | 58 151 | 52 287 | 21 520 | 16 817 | 26 895 | 13 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 826 | 347 | 12 974 | 5 401 | 9 408 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 966 | 56 570 | 56 508 | 45 177 | 46 886 | 12 112 | 16 817 | 22 773 | 9 856 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 122 | 3 715 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 300 | 57 106 | 48 102 | 38 362 | 35 966 | 48 247 | 53 440 | 52 065 | 51 522 |
| Выручка за предыдущий год | 383 233 | 424 366 | 328 186 | 292 417 | 380 134 | 531 940 | 319 521 | 260 928 | 227 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 933 | 367 260 | 280 084 | 254 055 | 344 168 | 483 693 | 266 081 | 208 863 | 175 664 |
| Выручка за отчетный год | 424 366 | 328 186 | 292 417 | 311 135 | 531 940 | 319 521 | 260 928 | 227 186 | 279 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 106 | 48 102 | 38 362 | 24 739 | 48 247 | 53 440 | 52 065 | 51 522 | 58 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 872 | 4 517 | 1 383 | 3 437 | 29 193 | 31 152 | 26 060 | 27 456 | 33 889 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 234 | 43 585 | 36 979 | 21 302 | 19 054 | 22 288 | 26 005 | 24 066 | 25 048 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 260 | 280 084 | 254 055 | 286 396 | 483 693 | 266 081 | 208 863 | 175 664 | 220 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 704 | 1 872 | 4 517 | 1 383 | 10 871 | 29 193 | 31 152 | 26 060 | 27 456 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 596 | 55 234 | 43 585 | 36 979 | 25 095 | 19 054 | 22 288 | 26 005 | 24 066 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 025 | 3 233 | 5 432 | 12 323 | 28 439 | 27 013 | 22 752 | 23 665 | 30 010 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 826 | 2 003 | 2 324 | 2 238 | 2 219 | 1 016 | 800 | 1 025 | 1 082 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 340 | 3 109 | 8 706 | 12 603 | 4 682 | 14 | 732 | 537 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 2 390 | 2 333 | 1 479 | 3 217 | 3 137 | 3 240 | 3 303 | 3 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 2 020 | 3 233 | 5 432 | 7 614 | 28 439 | 27 013 | 22 752 | 23 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 26 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 826 | 2 003 | 2 324 | 2 144 | 2 219 | 1 016 | 800 | 1 025 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 315 | 3 109 | 8 706 | 199 | 4 682 | 14 | 732 | 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 367 | 2 390 | 2 333 | 1 312 | 3 217 | 3 137 | 3 240 | 3 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 1 466 | 2 258 | 4 281 | 5 970 | 22 601 | 19 429 | 17 488 | 18 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 554 | 974 | 1 153 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 974 | 1 153 | 2 596 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 471 | 2 258 | 4 281 | 9 715 | 22 601 | 19 429 | 17 488 | 18 231 | 21 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 2 258 | 4 281 | 9 715 | 22 601 | 19 429 | 17 488 | 18 231 | 21 686 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 926 | 1 466 | 2 258 | 4 281 | 5 970 | 22 601 | 19 429 | 17 488 | 18 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 370 | 30 658 | 15 405 | 12 058 | 21 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 671 | 347 538 | 270 995 | 235 610 | 286 931 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 170 | 331 317 | 255 484 | 226 867 | 284 557 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 501 | 16 221 | 15 511 | 8 743 | 2 374 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 532 301 | 316 880 | 255 590 | 223 552 | 265 070 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 009 | 274 737 | 223 775 | 190 087 | 235 458 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 648 | 6 767 | 7 666 | 7 028 | 15 362 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 239 | 920 | 695 | 928 | 961 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 276 | 8 976 | 6 549 | 7 643 | 7 033 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 129 | 25 480 | 16 905 | 17 866 | 6 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 717 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 417 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 300 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 9 400 | 6 770 | 23 835 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 9 400 | 6 770 | 23 835 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 471 | 18 307 | 21 357 | 21 990 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 471 | 18 307 | 21 357 | 21 990 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 751 | 46 572 | 4 556 | 30 132 | 21 990 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 412 | 18 856 | 4 556 | 8 775 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 339 | 27 716 | 21 357 | 21 990 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 093 | 4 449 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 531,9 млн ₽ | 319,5 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 227,2 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,9 % | -18,3 % | -12,9 % | +23,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,05 | 1,63 | 2,53 | 1,90 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,97 | 1,11 | 1,95 | 1,88 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,54 | 0,39 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,42 | 1,61 | 0,86 | 1,60 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 9,7 % | 10,0 % | 12,1 % | 12,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 6,1 % | 6,7 % | 8,0 % | 7,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % | 54,6 % | 33,5 % | 44,6 % | 83,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % | 132,0 % | 87,5 % | 82,8 % | 216,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 11,60 | 8,98 | 5,00 | 5,56 | 10,73 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 16 дн. | 33 дн. | 37 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 23 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 12 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,51 | 0,39 | 0,60 | 0,48 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,80 | 10,43 | 6,96 | 10,20 | 12,18 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).