Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕК АНАЛИТИКА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕК АНАЛИТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 087 | 506 391 | 594 301 | 938 831 | 886 610 | 313 134 | 500 619 | 924 943 | 806 609 | 738 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 853 | 2 505 | 1 946 | 2 382 | 8 455 | 7 597 | 6 794 | 12 533 | 14 638 | 43 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 273 | 213 | 154 | 132 | 20 | 5 | 698 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 562 | 2 232 | 1 733 | 2 228 | 1 812 | 1 854 | 1 378 | 6 984 | 6 487 | 33 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 291 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 511 | 5 723 | 5 411 | 5 549 | 8 151 | 8 825 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 234 | 503 886 | 592 355 | 936 449 | 878 155 | 305 537 | 493 825 | 912 410 | 791 971 | 695 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 128 | 101 286 | 117 489 | 487 685 | 516 593 | 162 601 | 157 177 | 168 590 | 161 771 | 230 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 853 | 6 | 49 178 | 18 495 | 3 | 1 | 194 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 822 | 279 231 | 356 025 | 232 407 | 222 609 | 63 978 | 241 020 | 478 382 | 513 343 | 280 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 093 | 29 965 | 14 418 | 3 362 | 27 160 | 22 162 | 66 150 | 37 002 | 125 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 | 42 709 | 14 451 | 42 122 | 12 992 | 26 125 | 21 745 | 128 826 | 42 035 | 14 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 714 | 74 419 | 110 639 | 104 104 | 25 670 | 51 721 | 70 461 | 37 626 | 44 259 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 437 | 355 271 | 506 391 | 594 301 | 938 831 | 290 512 | 313 134 | 500 619 | 924 943 | 806 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 610 | 4 688 | 2 505 | 1 946 | 2 382 | 8 118 | 7 597 | 6 794 | 12 533 | 14 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 332 | 273 | 213 | 154 | 36 | 20 | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 275 | 4 356 | 2 232 | 1 733 | 2 228 | 2 351 | 1 854 | 1 378 | 6 984 | 6 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 335 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 731 | 5 723 | 5 411 | 5 549 | 8 151 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 827 | 350 583 | 503 886 | 592 355 | 936 449 | 282 394 | 305 537 | 493 825 | 912 410 | 791 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 431 | 63 517 | 101 286 | 117 489 | 487 685 | 175 484 | 162 601 | 157 177 | 168 590 | 161 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 853 | 6 | 49 178 | 7 779 | 3 | 1 | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 585 | 109 202 | 279 231 | 356 025 | 232 407 | 51 232 | 63 978 | 241 020 | 478 382 | 513 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 19 093 | 29 965 | 14 418 | 8 002 | 27 160 | 22 162 | 66 150 | 37 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 811 | 134 206 | 42 709 | 14 451 | 42 122 | 18 952 | 26 125 | 21 745 | 128 826 | 42 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 636 | 60 714 | 74 419 | 110 639 | 20 945 | 25 670 | 51 721 | 70 461 | 37 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 087 | 506 391 | 594 301 | 938 831 | 886 610 | 313 134 | 500 619 | 924 943 | 806 609 | 738 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 540 | 51 579 | 46 497 | 73 058 | 137 662 | 141 980 | 176 060 | 392 578 | 461 890 | 426 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 129 612 | 133 930 | 168 010 | 384 528 | 453 840 | 418 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 547 | 454 812 | 547 804 | 865 773 | 748 948 | 171 154 | 324 559 | 532 365 | 344 719 | 311 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 100 | 15 059 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 302 | 441 754 | 528 788 | 829 621 | 726 199 | 167 013 | 321 675 | 518 364 | 340 096 | 303 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 436 | 953 | 2 550 | 4 179 | 5 030 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 13 058 | 18 916 | 21 093 | 17 313 | 3 188 | 2 884 | 11 451 | 444 | 2 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 437 | 355 271 | 506 391 | 594 301 | 938 831 | 290 512 | 313 134 | 500 619 | 924 943 | 806 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 534 | 19 422 | 51 579 | 46 497 | 73 058 | 141 468 | 141 980 | 176 060 | 392 578 | 461 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 422 | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 133 418 | 133 930 | 168 010 | 384 528 | 453 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 903 | 335 849 | 454 812 | 547 804 | 865 773 | 149 044 | 171 154 | 324 559 | 532 365 | 344 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 15 059 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 761 | 335 628 | 441 754 | 528 788 | 829 621 | 147 862 | 167 013 | 321 675 | 518 364 | 340 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | 953 | 2 550 | 4 179 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 221 | 13 058 | 18 916 | 21 093 | 45 | 3 188 | 2 884 | 11 451 | 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 494 | 188 667 | 226 129 | 207 159 | 266 921 | 61 054 | 51 488 | 97 953 | 384 897 | 358 325 |
| Выручка за предыдущий год | 365 037 | 573 145 | 609 762 | 541 865 | 767 282 | 323 546 | 138 293 | 361 940 | 1 055 522 | 983 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 457 | 384 478 | 383 633 | 334 706 | 500 361 | 262 492 | 86 805 | 263 987 | 670 625 | 625 342 |
| Выручка за отчетный год | 603 997 | 609 762 | 541 865 | 767 282 | 884 094 | 138 293 | 361 940 | 1 055 522 | 983 667 | 603 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 129 | 207 159 | 266 921 | 338 154 | 51 488 | 97 953 | 384 897 | 358 325 | 204 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 065 | 52 647 | 90 682 | 122 308 | 3 418 | 47 128 | 255 058 | 143 777 | 103 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 064 | 154 512 | 176 239 | 215 846 | 48 070 | 50 825 | 129 839 | 214 548 | 204 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 045 | 383 633 | 334 706 | 500 361 | 545 940 | 86 805 | 263 987 | 670 625 | 625 342 | 399 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 607 | 79 065 | 52 647 | 90 682 | 3 418 | 47 128 | 255 058 | 143 777 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 060 | 147 064 | 154 512 | 176 239 | 61 727 | 48 070 | 50 825 | 129 839 | 214 548 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 555 | 55 730 | 49 373 | 82 586 | 80 755 | 5 420 | 42 662 | 270 596 | 154 688 | 12 943 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 894 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 595 | 11 | 100 | 625 | 3 197 | 167 | 12 | 3 711 | 1 529 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 397 | 42 127 | 21 607 | 18 813 | 16 060 | 9 033 | 25 665 | 34 767 | 46 483 | 44 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 563 | 70 345 | 24 781 | 26 284 | 54 416 | 6 864 | 30 119 | 15 518 | 34 043 | 32 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 531 | 15 555 | 55 730 | 49 373 | 82 586 | 4 825 | 5 420 | 42 662 | 270 596 | 154 688 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 504 | 4 894 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 3 459 | 11 | 100 | 625 | 1 716 | 167 | 12 | 3 711 | 1 529 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 167 | 14 934 | 42 127 | 21 607 | 18 813 | 15 657 | 9 033 | 25 665 | 34 767 | 46 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 130 | 34 031 | 70 345 | 24 781 | 26 284 | 8 443 | 6 864 | 30 119 | 15 518 | 34 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 534 | 12 422 | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 3 806 | 4 318 | 34 080 | 216 518 | 125 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 849 | 3 133 | 11 151 | 9 875 | 16 528 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 651 | 11 151 | 9 875 | 16 528 | 22 662 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 511 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 540 | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 64 604 | 4 318 | 34 080 | 216 518 | 125 381 | 9 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 540 | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 64 604 | 4 318 | 34 080 | 216 518 | 125 381 | 9 701 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 422 | 44 579 | 39 497 | 66 058 | 3 806 | 4 318 | 34 080 | 216 518 | 125 381 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 607 | 137 332 | 87 433 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 782 | 1 021 971 | 795 788 | 796 195 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 520 | 1 010 584 | 792 898 | 790 197 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 658 | 6 934 | 44 | 4 644 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 175 | 884 639 | 877 672 | 708 762 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 731 | 757 946 | 634 839 | 515 275 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 552 | 91 538 | 178 772 | 161 468 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 806 | 22 654 | 40 791 | 22 880 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 913 | 8 210 | 20 681 | 7 605 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 862 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 16 131 | 39 589 | 24 454 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 216 | 28 825 | 6 660 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 6 915 | 10 764 | 17 794 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 700 | 47 285 | 727 | 95 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 700 | 47 285 | 727 | 95 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 911 | 110 276 | 27 930 | 7 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 911 | 110 276 | 27 930 | 7 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 717 | 110 276 | 70 689 | 50 349 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 806 | 42 759 | 43 049 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 911 | 110 276 | 27 930 | 7 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 118 | 106 178 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 | 903 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,3 млн ₽ | 361,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 983,7 млн ₽ | 603,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 313,1 млн ₽ | 500,6 млн ₽ | 924,9 млн ₽ | 806,6 млн ₽ | 738,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,0 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 392,6 млн ₽ | 461,9 млн ₽ | 426,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +161,7 % | +191,6 % | -6,8 % | -38,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,52 | 1,71 | 2,30 | 2,23 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,88 | 1,26 | 1,72 | 1,35 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,37 | 0,23 | 0,45 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,35 | 0,42 | 0,57 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,84 | 1,36 | 0,75 | 0,73 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 13,0 % | 24,2 % | 14,6 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 9,4 % | 20,5 % | 12,7 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 6,8 % | 23,4 % | 15,5 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 19,4 % | 55,2 % | 27,1 % | 2,3 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,72 | 1,14 | 1,22 | 0,82 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 243 дн. | 165 дн. | 190 дн. | 170 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 684 дн. | 217 дн. | 92 дн. | 94 дн. | 211 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 702 дн. | 445 дн. | 282 дн. | 199 дн. | 278 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 150 дн. | 16 дн. | -25 дн. | 86 дн. | 103 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,55 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,20 | 4,45 | 6,79 | 8,17 | 6,82 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).