Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 207 | 14 688 | 14 822 | 14 993 | 15 128 | 15 360 | 15 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 181 | 3 784 | 3 896 | 4 035 | 4 189 | 4 384 | 4 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 111 | 3 051 | 2 991 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 733 | 906 | 1 086 | 1 240 | 1 436 | 1 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 026 | 10 904 | 10 926 | 10 958 | 10 939 | 10 976 | 10 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 826 | 858 | 890 | 868 | 903 | 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 688 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 659 | 26 208 | 14 688 | 14 822 | 14 993 | 15 128 | 15 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 365 | 3 181 | 3 784 | 3 896 | 4 035 | 4 189 | 4 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 171 | 3 111 | 3 051 | 2 991 | 2 949 | 2 949 | 2 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 193 | 70 | 733 | 906 | 1 086 | 1 240 | 1 436 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 295 | 23 027 | 10 904 | 10 926 | 10 958 | 10 939 | 10 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 792 | 1 270 | 826 | 858 | 890 | 868 | 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 344 | 11 688 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 069 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 | 8 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 207 | 14 688 | 14 823 | 14 993 | 15 127 | 15 360 | 15 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 539 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 668 | 16 117 | 16 903 | 17 796 | 18 603 | 19 903 | 21 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 850 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 742 | 15 698 | 16 484 | 17 377 | 18 184 | 19 484 | 20 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 659 | 26 207 | 14 688 | 14 823 | 14 993 | 15 127 | 15 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 582 | 1 539 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 077 | 24 668 | 16 117 | 16 903 | 17 796 | 18 603 | 19 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 542 | 21 850 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 501 | 2 742 | 15 698 | 16 484 | 17 377 | 18 184 | 19 484 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 859 | 815 | 827 | 900 | 754 | 384 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 14 | 583 | 1 092 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 114 | 859 | 815 | 827 | 900 | 754 | 384 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 583 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 839 | 622 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 458 | 1 214 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 894 | 158 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 2 383 | 54 | 3 | 58 | 295 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 987 | 1 839 | 622 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 705 | 2 458 | 1 214 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 1 894 | 158 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 335 | 2 383 | 54 | 3 | 58 | 295 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 193 | 663 | 173 | 181 | 154 | 196 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 663 | 173 | 181 | 154 | 196 | 220 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 234 | 3 234 | 3 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 539 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 234 | 3 234 | 3 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 968 | 652 | 915 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 968 | 652 | 915 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 968 | 652 | 915 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 968 | 652 | 915 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 | 408 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | 408 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 | 408 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 | 90 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 | 283 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 678 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 303 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 898 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 604 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -710 тыс. ₽ | -722 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -915 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -4,8 % | -6,9 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.