Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 014 | 9 836 | 7 792 | 6 293 | 5 970 | 5 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 333 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 333 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 681 | 9 346 | 7 302 | 5 803 | 5 480 | 5 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 365 | 8 535 | 6 930 | 5 716 | 4 767 | 4 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 304 | 40 | 38 | 24 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 507 | 332 | 49 | 689 | 389 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 349 | 16 012 | 9 836 | 7 801 | 6 293 | 5 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 3 331 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 218 | 3 331 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 131 | 12 681 | 9 346 | 7 310 | 5 803 | 5 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 947 | 11 365 | 8 535 | 6 930 | 5 716 | 4 767 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 738 | 1 079 | 304 | 48 | 38 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 237 | 507 | 332 | 49 | 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 014 | 9 836 | 7 793 | 6 293 | 5 970 | 5 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 843 | 8 470 | 6 612 | 5 144 | 4 317 | 4 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 843 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 171 | 1 366 | 1 181 | 1 149 | 1 653 | 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 1 170 | 1 100 | 1 030 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 001 | 196 | 81 | 119 | 853 | 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 349 | 16 012 | 9 836 | 7 801 | 6 293 | 5 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 108 | 11 841 | 8 470 | 6 600 | 5 144 | 4 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 108 | 1 841 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 241 | 4 171 | 1 366 | 1 200 | 1 149 | 1 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 170 | 1 170 | 1 100 | 1 030 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 941 | 3 001 | 196 | 100 | 119 | 853 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 427 | 8 606 | 8 157 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 500 | 12 648 | 12 744 | 9 766 | 8 250 | 8 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 073 | 4 042 | 4 587 | 11 926 | 9 377 | 9 002 |
| Выручка за отчетный год | 12 648 | 12 744 | 9 766 | 8 250 | 8 572 | 12 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 606 | 8 157 | 6 835 | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 514 | 11 555 | 8 985 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 042 | 4 587 | 2 931 | 9 377 | 9 002 | 11 772 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 965 | 11 514 | 11 555 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 011 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | 583 | 733 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 155 | 127 | 48 | 106 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 790 | 669 | 583 | 733 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 632 | 155 | 127 | 48 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 281 | 292 | |||
| Прочее за предыдущий год | 453 | 404 | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 292 | 418 | |||
| Прочее за отчетный год | 404 | 400 | 314 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -827 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,05 | 3,32 | 6,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,43 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,42 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,38 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,1 % | -13,9 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,3 % | -19,2 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 193 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.