Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСЕРТА. ШИНЫ И ДИСКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСЕРТА. ШИНЫ И ДИСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 520 | 266 305 | 707 188 | 744 695 | 1 606 823 | 1 388 821 | 1 373 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 449 | 2 291 | 2 369 | 1 771 | 1 582 | 1 154 | 2 697 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 449 | 2 291 | 2 369 | 1 771 | 1 582 | 1 154 | 2 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 071 | 264 015 | 704 819 | 742 924 | 1 605 241 | 1 387 668 | 1 370 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 828 | 173 532 | 300 371 | 532 555 | 520 897 | 1 139 502 | 1 151 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 41 431 | 1 302 | 70 668 | 66 891 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 570 | 79 872 | 385 084 | 144 696 | 1 053 756 | 113 340 | 127 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 124 | 1 124 | 21 124 | 1 124 | 22 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 682 | 5 869 | 6 887 | 1 603 | 3 495 | 1 992 | 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 992 | 3 618 | 11 205 | 1 515 | 24 667 | 40 166 | 23 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 434 | 227 520 | 266 305 | 707 196 | 744 695 | 1 606 823 | 1 388 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 123 | 1 449 | 2 291 | 2 369 | 1 771 | 1 582 | 1 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 123 | 1 449 | 2 291 | 2 369 | 1 771 | 1 582 | 1 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 311 | 226 071 | 264 015 | 704 826 | 742 924 | 1 605 241 | 1 387 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 896 | 171 828 | 173 532 | 300 371 | 532 555 | 520 897 | 1 139 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | 41 431 | 1 302 | 70 668 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 607 | 25 570 | 79 872 | 385 091 | 144 696 | 1 053 756 | 113 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 124 | 1 124 | 21 124 | 1 124 | 22 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 954 | 14 682 | 5 869 | 6 887 | 1 603 | 3 495 | 1 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 853 | 13 992 | 3 618 | 11 205 | 1 515 | 24 667 | 40 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 520 | 266 305 | 707 188 | 744 695 | 1 606 823 | 1 388 821 | 1 373 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 690 | 2 330 | 3 840 | 3 033 | 5 881 | 21 575 | 21 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 21 565 | 21 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 842 | 49 658 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 842 | 49 658 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 830 | 228 134 | 653 690 | 741 663 | 1 600 942 | 1 367 246 | 1 351 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 400 | 170 000 | 148 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 830 | 228 134 | 653 690 | 741 663 | 1 511 542 | 1 197 246 | 1 203 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 434 | 227 520 | 266 305 | 707 196 | 744 695 | 1 606 823 | 1 388 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 653 | 690 | 2 330 | 3 840 | 3 033 | 5 881 | 21 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 643 | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 21 565 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 842 | 49 658 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 842 | 49 658 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 780 | 226 830 | 228 134 | 653 698 | 741 663 | 1 600 942 | 1 367 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 89 400 | 170 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 280 | 226 830 | 228 134 | 653 698 | 741 663 | 1 511 542 | 1 197 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 544 | 46 963 | 80 853 | 108 555 | 87 899 | 118 993 | 193 671 |
| Выручка за предыдущий год | 1 323 364 | 2 521 679 | 3 233 001 | 3 868 735 | 2 598 283 | 2 977 105 | 3 515 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 282 820 | 2 474 716 | 3 152 148 | 3 760 180 | 2 510 384 | 2 858 112 | 3 322 302 |
| Выручка за отчетный год | 2 521 679 | 3 233 001 | 3 868 735 | 2 598 283 | 2 977 105 | 3 515 973 | 2 408 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 963 | 80 853 | 108 555 | 87 899 | 191 293 | 193 671 | 143 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 298 | 11 060 | 21 300 | 11 652 | 99 720 | 54 673 | 51 316 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 665 | 69 793 | 87 255 | 76 247 | 91 573 | 138 998 | 91 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 474 716 | 3 152 148 | 3 760 180 | 2 510 384 | 2 785 812 | 3 322 302 | 2 265 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 231 | 6 298 | 11 060 | 21 300 | 11 652 | 27 420 | 54 673 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 313 | 40 665 | 69 793 | 87 255 | 76 247 | 91 573 | 138 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 384 | 3 203 | 5 335 | 3 784 | 8 523 | 20 766 | 15 746 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 88 | 610 | 407 | 9 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 255 | 4 037 | 4 325 | 8 953 | 10 738 | 26 698 | 17 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 16 | 1 769 | 7 408 | 211 | 4 465 | 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 762 | 3 845 | 13 497 | 6 933 | 81 077 | 11 683 | 18 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 724 | 1 384 | 3 203 | 5 335 | 3 784 | 8 523 | 20 766 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 88 | 610 | 407 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 857 | 2 255 | 4 037 | 4 325 | 8 953 | 10 738 | 26 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 103 | 16 | 1 769 | 7 408 | 211 | 4 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 722 | 2 762 | 3 845 | 13 497 | 6 933 | 8 777 | 11 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 16 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 792 | 704 | 883 | 1 230 | 761 | 2 393 | 4 396 |
| Прочее за предыдущий год | 289 | 275 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 | 883 | 1 230 | 761 | 2 393 | 4 396 | 3 154 |
| Прочее за отчетный год | 275 | 259 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 12 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 12 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 643 | 680 | 2 320 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 16 281 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 680 | 3 830 | 3 023 | 5 871 | 21 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 653 | 690 | 3 840 | 3 033 | 5 881 | 21 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 2 320 | 3 023 | 5 871 | 21 565 | 21 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 690 | 2 330 | 3 033 | 5 881 | 21 575 | 21 221 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 2 320 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 15 927 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 680 | 2 320 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 15 927 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 2 320 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 12 592 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 680 | 2 320 | 3 023 | 5 871 | 16 281 | 12 592 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 335 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 335 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 680 | 3 830 | 3 023 | 587 | 16 281 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 643 | 680 | 3 830 | 3 023 | 587 | 16 281 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 680 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 3 830 | 3 023 | 587 | 16 281 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 643 | 3 830 | 3 023 | 587 | 16 281 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 680 | 2 330 | 3 033 | 5 881 | 21 575 | 21 221 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 643 | 690 | 3 839 | 3 033 | 5 881 | 21 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 988 | 4 364 | 122 513 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 001 600 | 3 731 493 | 3 265 904 | 3 505 821 | 4 223 698 | 2 512 415 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 998 504 | 3 730 919 | 3 265 587 | 3 488 046 | 4 221 138 | 2 510 674 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 096 | 574 | 317 | 17 775 | 2 560 | 1 741 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 978 612 | 3 727 129 | 3 143 391 | 3 610 452 | 4 272 640 | 2 618 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 962 078 | 3 705 038 | 3 108 477 | 3 572 628 | 4 175 627 | 2 291 656 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 615 | 12 948 | 17 291 | 16 386 | 19 211 | 19 009 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 850 | 2 605 | 4 616 | 5 004 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 919 | 9 143 | 16 773 | 18 833 | 73 186 | 302 348 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 080 | 30 529 | 16 000 | 28 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 080 | 50 529 | 16 914 | 28 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 080 | 50 529 | 16 914 | 28 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 388 | 20 000 | 914 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 124 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 022 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 242 | 20 000 | 914 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 208 | 75 994 | 31 439 | 76 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 630 | 553 162 | 180 010 | 546 801 | 684 609 | 931 035 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 630 | 553 162 | 180 010 | 546 801 | 684 600 | 909 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 22 035 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 890 | 521 954 | 334 887 | 470 807 | 653 170 | 854 678 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 495 | 619 | 3 332 | 2 630 | 511 | 5 251 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 375 130 | 516 100 | 289 668 | 457 400 | 604 000 | 831 951 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 265 | 5 235 | 41 887 | 10 777 | 48 659 | 17 476 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 728 | 1 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 266,3 млн ₽ | 707,2 млн ₽ | 744,7 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,60 | 0,23 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 29 дн. | 77 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.