Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 737 | 30 213 | 24 630 | 34 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 114 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 114 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 624 | 30 214 | 24 630 | 34 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 521 | 30 028 | 24 456 | 34 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 120 | 108 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 993 | 33 737 | 30 213 | 24 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 519 | 10 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 792 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 727 | 10 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 474 | 23 624 | 30 214 | 24 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 143 | 23 521 | 30 028 | 24 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 37 | 120 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 737 | 30 213 | 24 630 | 34 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 716 | 5 026 | 4 562 | 5 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 021 | 25 187 | 20 068 | 29 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 905 | 17 186 | 18 982 | 19 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 8 001 | 1 086 | 10 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 993 | 33 737 | 30 213 | 24 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 439 | 8 716 | 5 026 | 4 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 554 | 25 021 | 25 187 | 20 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 374 | 24 905 | 17 186 | 18 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 116 | 8 001 | 1 086 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 793 | 519 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 376 | 6 808 | 1 982 | 1 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 583 | 6 289 | 2 054 | 1 629 |
| Выручка за отчетный год | 6 808 | 1 982 | 1 221 | 1 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 190 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 190 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 289 | 2 054 | 1 629 | 1 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 793 | 519 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 296 | 486 | 701 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 244 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 31 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 554 | 350 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 348 | 296 | 486 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 187 | 244 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 60 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 325 | 277 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 73 | 52 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 52 | 16 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -697 тыс. ₽ | -562 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,20 | 1,23 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,20 | 1,22 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,17 | 0,19 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 5,01 | 4,40 | 5,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,1 % | -2,8 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | -0,4 % | -15,3 % | -11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.