Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 805 | 447 114 | 511 361 | 554 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 443 | 300 | 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 443 | 300 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 095 | 446 671 | 511 061 | 554 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 457 | 55 154 | 77 363 | 140 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 468 | 7 401 | 2 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 979 | 238 020 | 281 955 | 218 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 243 | 110 635 | 98 274 | 108 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 929 | 34 386 | 44 099 | 84 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 487 | 2 008 | 1 969 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 264 | 409 805 | 447 114 | 511 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 953 | 710 | 443 | 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 953 | 710 | 443 | 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 311 | 409 095 | 446 671 | 511 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 822 | 36 457 | 55 154 | 77 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 468 | 7 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 485 | 178 979 | 238 020 | 281 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 218 | 101 243 | 110 635 | 98 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 285 | 87 929 | 34 386 | 44 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 501 | 4 487 | 2 008 | 1 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 805 | 447 114 | 511 361 | 554 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 441 | 306 407 | 359 182 | 447 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 341 | 306 307 | 359 082 | 447 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 364 | 140 707 | 152 179 | 106 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 364 | 140 707 | 152 179 | 106 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 265 | 409 805 | 447 114 | 511 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 742 | 326 441 | 306 407 | 359 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 642 | 326 341 | 306 307 | 359 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 523 | 83 364 | 140 707 | 152 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 523 | 83 364 | 140 707 | 152 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 074 | 105 784 | 167 879 | 142 303 |
| Выручка за предыдущий год | 1 087 545 | 638 228 | 917 170 | 919 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 471 | 532 444 | 749 291 | 777 490 |
| Выручка за отчетный год | 638 228 | 917 170 | 919 793 | 1 178 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 784 | 167 879 | 142 303 | 227 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 713 | 106 197 | 69 594 | 168 199 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 800 | 8 773 | 20 484 | 14 744 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 271 | 52 909 | 52 225 | 44 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 444 | 749 291 | 777 490 | 951 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 403 | 68 713 | 106 197 | 69 594 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 906 | 800 | 8 773 | 20 484 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 765 | 36 271 | 52 909 | 52 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 770 | 101 968 | 99 476 | 177 380 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 613 | 4 504 | 3 501 | 3 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 637 | 908 | 36 756 | 139 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 193 | 9 641 | 10 375 | 133 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 276 | 70 770 | 101 968 | 99 476 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 275 | 4 613 | 4 504 | 3 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 572 | 9 637 | 908 | 36 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 974 | 12 193 | 9 641 | 10 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 421 | 56 616 | 79 966 | 77 774 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 855 | 14 154 | 21 521 | 21 702 |
| Прочее за предыдущий год | 481 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 154 | 21 521 | 21 702 | 38 760 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 127 | 654 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 127 | 654 | ||
| Прочее за отчетный год | 481 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 421 | 56 616 | 79 966 | 77 774 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 642 | 326 341 | 306 307 | 359 082 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 742 | 326 441 | 306 407 | 359 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 341 | 306 307 | 359 082 | 447 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 441 | 306 407 | 359 182 | 447 802 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 616 | 79 966 | 77 774 | 138 620 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 917 | 100 000 | 25 000 | 50 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 917 | 100 000 | 25 000 | 50 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 917 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 917 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 000 | 100 000 | 25 000 | 50 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 102 000 | 100 000 | 25 000 | 50 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 441 | 306 407 | 359 082 | 447 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 742 | 326 441 | 306 407 | 359 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 465 | 56 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 613 | 1 011 591 | 886 945 | 1 133 554 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 822 061 | 1 002 111 | 877 488 | 1 096 541 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 552 | 9 480 | 9 457 | 37 013 |
| Платежи – всего за отчетный год | 627 148 | 1 033 949 | 915 958 | 1 076 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 474 464 | 872 002 | 773 982 | 901 802 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 411 | 68 830 | 76 835 | 76 185 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 869 | 14 685 | 15 732 | 39 252 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 404 | 78 432 | 49 409 | 59 665 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 835 | 439 662 | 286 162 | 295 785 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 269 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 919 | 9 662 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 916 | 430 000 | 262 893 | 295 785 |
| Платежи – всего за отчетный год | 864 656 | 470 848 | 279 640 | 338 170 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 102 000 | 91 000 | 22 750 | 50 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 656 | 14 848 | 24 945 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 760 000 | 365 000 | 231 945 | 288 170 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 644 | 14 265 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 987 | 21 556 |