Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 695 | 123 572 | 135 673 | 142 198 | 150 887 | 256 815 | 390 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 477 | 86 685 | 66 896 | 60 783 | 71 272 | 119 176 | 259 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 477 | 86 685 | 65 828 | 59 739 | 70 646 | 119 176 | 259 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 068 | 1 044 | 626 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 218 | 36 887 | 68 778 | 81 415 | 79 615 | 137 639 | 130 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 585 | 9 585 | 10 926 | 5 324 | 3 | 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 149 | 306 | 6 569 | 30 637 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 748 | 26 509 | 57 949 | 48 626 | 52 865 | 65 833 | 80 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 20 091 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 119 | 311 | 807 | 1 681 | 20 976 | 65 097 | 13 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 282 | 237 | 91 | 144 | 137 | 5 715 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 097 | 139 695 | 123 572 | 135 673 | 142 198 | 150 887 | 256 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 269 | 120 477 | 86 685 | 66 896 | 60 783 | 71 272 | 119 176 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 269 | 120 477 | 86 685 | 65 828 | 59 739 | 70 646 | 119 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 068 | 1 044 | 626 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 828 | 19 218 | 36 887 | 68 778 | 81 415 | 79 615 | 137 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 585 | 9 585 | 10 926 | 5 324 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 149 | 306 | 6 569 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 249 | 16 748 | 26 509 | 57 949 | 48 626 | 52 865 | 65 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 091 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 127 | 1 119 | 311 | 807 | 1 681 | 20 976 | 65 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 2 | 282 | 237 | 91 | 144 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 695 | 123 572 | 135 673 | 142 198 | 150 887 | 256 815 | 390 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 428 | 57 767 | 47 233 | 46 732 | 48 322 | 57 300 | 78 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 10 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 428 | 17 767 | 47 223 | 46 722 | 47 822 | 56 800 | 78 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 130 | 1 733 | 1 296 | 1 223 | 1 100 | 980 | 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 130 | 1 733 | 1 296 | 1 223 | 1 100 | 980 | 734 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 137 | 64 072 | 87 144 | 94 243 | 101 465 | 198 535 | 310 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 159 | 40 560 | 65 919 | 74 567 | 25 318 | 27 503 | 28 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 875 | 21 585 | 19 298 | 17 749 | 75 322 | 171 032 | 269 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | 1 927 | 1 927 | 1 927 | 824 | 12 545 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 097 | 139 695 | 123 572 | 135 673 | 142 198 | 150 887 | 256 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 160 | 58 428 | 57 767 | 47 233 | 46 732 | 48 322 | 57 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 10 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 160 | 18 428 | 17 767 | 47 223 | 46 722 | 47 822 | 56 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 144 | 2 130 | 1 733 | 1 296 | 1 223 | 1 100 | 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 144 | 2 130 | 1 733 | 1 296 | 1 223 | 1 100 | 980 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 793 | 79 137 | 64 072 | 87 144 | 94 243 | 101 465 | 198 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 013 | 68 159 | 40 560 | 65 919 | 74 567 | 25 318 | 27 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 781 | 9 875 | 21 585 | 19 298 | 17 749 | 75 322 | 171 032 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 1 927 | 1 927 | 1 927 | 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 251 | 14 821 | 12 253 | 4 324 | 13 693 | 23 039 | 26 384 |
| Выручка за предыдущий год | 24 534 | 37 942 | 40 832 | 40 011 | 68 814 | 122 838 | 259 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 283 | 23 121 | 28 579 | 35 687 | 55 121 | 99 799 | 232 868 |
| Выручка за отчетный год | 37 942 | 40 832 | 40 011 | 68 814 | 122 838 | 259 252 | 376 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 821 | 12 253 | 4 324 | 13 693 | 23 039 | 26 384 | 47 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 962 | 7 599 | 3 801 | 7 749 | 16 369 | 35 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 859 | 4 654 | 5 546 | 9 892 | 15 290 | 10 015 | 11 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 121 | 28 579 | 35 687 | 55 121 | 99 799 | 232 868 | 329 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 482 | 10 962 | 7 599 | 3 801 | 7 749 | 16 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 769 | 3 859 | 4 654 | 5 546 | 9 892 | 15 290 | 10 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 342 | 27 951 | 1 395 | 11 479 | 37 688 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 13 | 13 | 70 | 205 | 26 | 1 066 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 212 | 3 844 | 3 159 | 5 215 | 4 423 | 2 185 | 1 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 606 | 57 828 | 4 499 | 11 247 | 4 282 | 32 311 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 421 | 69 199 | 25 509 | 3 705 | 13 383 | 7 013 | 29 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 545 | 5 342 | 27 951 | 1 395 | 11 479 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 13 | 13 | 13 | 70 | 205 | 26 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 3 212 | 3 844 | 3 159 | 5 215 | 4 423 | 2 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 606 | 57 828 | 4 499 | 11 247 | 4 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 363 | 2 421 | 69 199 | 25 509 | 3 705 | 13 383 | 7 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 836 | 4 268 | 29 456 | 1 100 | 8 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | 1 082 | 233 | 1 899 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 397 | 73 | 123 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 068 | 24 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 082 | 233 | 1 899 | 7 754 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 7 095 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 095 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 437 | 123 | 120 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 068 | 418 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 268 | 28 582 | 1 100 | 8 978 | 30 180 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 268 | 28 582 | 1 100 | 8 978 | 30 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 836 | 4 268 | 29 456 | 1 100 | 8 978 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 428 | 17 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 428 | 57 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 767 | 47 223 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 767 | 47 233 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 456 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 456 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 456 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 767 | 47 233 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 428 | 57 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 892 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 681 | 45 388 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 711 | 45 241 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 970 | 147 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 789 | 60 913 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 292 | 44 226 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 878 | 2 049 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 470 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 149 | 14 638 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 936 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | 65 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 65 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 000 | 49 064 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 39 990 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 000 | 9 074 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 411 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 157 | 85 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 135,7 млн ₽ | 150,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 275 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.