Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 637 151 | 757 940 | 762 903 | 710 214 | 74 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 172 | 21 262 | 19 350 | 6 638 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 079 | 21 073 | 19 082 | 6 441 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 159 | 238 | 168 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 589 979 | 736 678 | 743 553 | 703 576 | 74 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 371 | 89 169 | 122 624 | 115 466 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 2 618 | 1 920 | 3 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 545 180 | 569 408 | 563 466 | 536 443 | 74 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 612 | 75 035 | 54 462 | 47 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 227 | 64 | 68 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 384 | 1 013 | 747 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 378 | 637 152 | 758 657 | 763 078 | 74 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 034 | 47 189 | 21 262 | 19 350 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 000 | 47 079 | 21 073 | 19 082 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 79 | 159 | 238 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 344 | 589 963 | 737 395 | 743 728 | 74 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 179 | 31 371 | 84 869 | 122 624 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 154 | 269 | 2 618 | 2 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 381 | 545 163 | 587 853 | 563 467 | 74 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 214 | 11 612 | 61 607 | 54 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 039 | 1 227 | 64 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 376 | 321 | 384 | 1 013 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 637 151 | 757 940 | 762 903 | 710 214 | 74 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 761 | 16 053 | 15 269 | 14 942 | 16 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 751 | 16 043 | 15 259 | 14 932 | 16 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 288 | 68 759 | 6 002 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 288 | 68 759 | 6 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 103 | 673 128 | 741 632 | 695 270 | 58 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | 2 247 | 2 234 | 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 602 | 670 882 | 739 398 | 694 436 | 58 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 378 | 637 151 | 758 657 | 763 078 | 74 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 722 | 15 761 | 16 053 | 15 269 | 16 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 712 | 15 751 | 16 043 | 15 259 | 16 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 288 | 68 759 | 6 002 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 288 | 68 759 | 6 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 656 | 532 103 | 673 845 | 741 807 | 58 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 501 | 2 501 | 2 247 | 2 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 155 | 529 602 | 671 598 | 739 573 | 58 124 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 142 | 74 825 | 29 937 | 20 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 578 866 | 384 109 | 904 678 | 67 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 510 724 | 309 284 | 874 741 | 47 765 | |
| Выручка за отчетный год | 384 109 | 904 678 | 67 903 | 79 031 | 1 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 825 | 35 210 | 20 138 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 186 | 13 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 639 | 49 693 | 33 811 | 16 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 284 | 869 468 | 47 765 | 82 980 | 1 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 186 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 064 | 73 639 | 49 693 | 33 811 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 754 | 13 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 568 | 445 | 2 503 | 3 795 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 279 | 11 764 | 5 633 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 241 | 198 094 | 200 793 | 66 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 414 | 171 538 | 184 795 | 49 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 209 | 302 | 754 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 942 | 568 | 445 | 2 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 393 | 11 279 | 11 764 | 5 633 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 447 | 106 241 | 216 972 | 200 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 865 | 96 414 | 185 143 | 184 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 628 | 39 | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 585 | 338 | 541 | 55 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 75 | 80 | 78 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 541 | 55 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 80 | 78 | 237 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 289 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 628 | 39 | 289 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 043 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 053 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 269 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 784 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 269 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 053 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 724 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 601 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 696 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 905 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 877 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 659 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 946 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 426 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 646 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 553 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 548 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 733 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 935 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 798 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 539 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 539 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ |
| Активы | 637,2 млн ₽ | 757,9 млн ₽ | 710,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,96 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 37 дн. | 508 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 625 дн. | 282 дн. | 3 055 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.