Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИМ-ИНВЕСТ", Лаголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 143 | 18 444 | 21 013 | 21 107 | 17 810 | 12 874 | 81 789 | 97 145 | 117 939 | 108 950 | 104 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 72 134 | 88 789 | 97 654 | 98 511 | 99 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 72 134 | 88 789 | 97 654 | 98 511 | 99 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 226 | 6 527 | 9 096 | 9 190 | 5 893 | 956 | 9 654 | 8 356 | 20 285 | 10 439 | 5 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 879 | 1 117 | 8 | 3 054 | 242 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 338 | 1 354 | 1 421 | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 427 | 5 488 | 7 945 | 9 165 | 5 859 | 797 | 9 590 | 7 001 | 15 690 | 7 969 | 5 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 34 | 17 | 34 | 159 | 57 | 17 | 188 | 766 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 12 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 698 | 17 143 | 18 444 | 21 013 | 21 107 | 17 810 | 80 771 | 81 789 | 97 145 | 117 939 | 108 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 72 386 | 72 134 | 88 789 | 97 654 | 98 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 72 386 | 72 134 | 88 789 | 97 654 | 98 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 781 | 5 226 | 6 527 | 9 096 | 9 190 | 5 893 | 8 385 | 9 654 | 8 356 | 20 285 | 10 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 799 | 799 | 879 | 1 117 | 8 | 3 054 | 242 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 338 | 1 354 | 1 421 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 965 | 4 427 | 5 488 | 7 945 | 9 165 | 5 859 | 8 373 | 9 590 | 7 001 | 15 690 | 7 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 160 | 34 | 17 | 34 | 12 | 57 | 17 | 188 | 766 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 143 | 18 444 | 21 013 | 21 107 | 17 810 | 12 874 | 81 789 | 97 145 | 117 939 | 108 950 | 104 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 359 | 13 553 | 15 998 | 16 273 | 12 754 | 7 282 | 3 363 | 6 356 | 6 029 | 6 729 | 8 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 348 | 6 341 | 6 014 | 6 714 | 8 606 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 784 | 4 891 | 5 015 | 4 834 | 5 056 | 5 592 | 78 426 | 90 789 | 106 910 | 97 221 | 90 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 429 | 3 511 | 3 629 | 3 746 | 3 864 | 3 864 | 76 006 | 87 046 | 91 322 | 95 508 | 84 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 355 | 1 380 | 1 386 | 1 088 | 1 192 | 1 728 | 2 420 | 3 743 | 15 588 | 1 713 | 6 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 698 | 17 143 | 18 444 | 21 013 | 21 107 | 17 810 | 80 771 | 81 789 | 97 145 | 117 939 | 108 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 960 | 12 359 | 13 553 | 15 998 | 16 273 | 12 754 | 5 248 | 3 363 | 6 356 | 6 029 | 6 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 233 | 3 348 | 6 341 | 6 014 | 6 714 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 738 | 4 784 | 4 891 | 5 015 | 4 834 | 5 056 | 75 523 | 78 426 | 90 789 | 106 910 | 97 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 311 | 3 429 | 3 511 | 3 629 | 3 746 | 3 864 | 71 726 | 76 006 | 87 046 | 91 322 | 95 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 1 355 | 1 380 | 1 386 | 1 088 | 1 192 | 3 797 | 2 420 | 3 743 | 15 588 | 1 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 2 222 | 2 088 | 3 362 | 1 187 | 2 235 | 892 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 200 | 4 280 | 4 248 | 5 911 | 6 133 | 4 334 | 3 549 | 10 288 | 9 451 | 51 600 | 32 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 033 | 2 058 | 2 160 | 2 549 | 4 946 | 6 676 | 5 665 | 10 587 | 7 216 | 51 840 | 31 880 |
| Выручка за отчетный год | 4 280 | 4 248 | 5 911 | 6 133 | 4 334 | 525 | 10 288 | 9 451 | 51 600 | 32 772 | 24 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 2 089 | 3 362 | 1 187 | 2 235 | 892 | 4 209 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 222 | 2 089 | 3 362 | 1 187 | 2 235 | 892 | 4 209 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 058 | 2 159 | 2 549 | 4 946 | 6 676 | 3 678 | 10 587 | 7 216 | 51 840 | 31 880 | 20 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 2 222 | 2 088 | 3 362 | 1 187 | 2 235 | 892 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 1 194 | 2 497 | 276 | 3 774 | 854 | 2 827 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 705 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 777 | 747 | 793 | 1 059 | 2 319 | 1 490 | 166 | 40 | 38 | 1 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 399 | 1 192 | 2 497 | 276 | 206 | 3 774 | 854 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 006 | 1 705 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 705 | 778 | 747 | 793 | 1 059 | 1 684 | 1 490 | 166 | 40 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 1 192 | 2 497 | 276 | 206 | 2 992 | 700 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 399 | 1 194 | 2 497 | 276 | 2 992 | 700 | 1 892 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 399 | 1 194 | 2 497 | 276 | 2 992 | 700 | 1 892 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 2 992 | 700 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -327 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,1 % | +446,0 % | -36,5 % | -25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 2,11 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 1,90 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 23,32 | 14,28 | 18,56 | 15,19 | 11,13 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | -2,9 % | 23,6 % | -0,5 % | 2,7 % | 17,2 % | 12,4 % ▲ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -18,3 % | 31,7 % | -0,6 % | 2,1 % | 7,7 % | 7,7 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,5 % | -2,3 % | 3,1 % | -0,3 % | 0,6 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -75,1 % | -56,1 % | 47,1 % | -5,4 % | 10,4 % | 21,9 % | 8,9 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,10 | 0,44 | 0,30 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 340 дн. | 270 дн. | 111 дн. | 89 дн. | 78 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 22 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 83 дн. | 189 дн. | 110 дн. | 20 дн. | 115 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 23 дн. | 72 дн. | -37 дн. | 0 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,85 | -7,12 | -9,87 | -4,27 | -8,31 | -16,04 | 0,54 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,85 | -5,48 | -5,02 | -4,61 | -4,90 | -4,83 | 4,94 ▼ | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).