Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 057 | 2 985 | 1 793 | 2 628 | 2 466 | 2 350 | 1 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 919 | 2 153 | 1 076 | 37 | 21 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 919 | 2 153 | 1 076 | 37 | 21 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 138 | 832 | 717 | 2 591 | 2 445 | 2 345 | 1 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 1 497 | 1 436 | 1 436 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 770 | 661 | 1 027 | 971 | 850 | 1 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 62 | 56 | 67 | 38 | 59 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 521 | 4 057 | 2 985 | 1 793 | 2 628 | 2 466 | 2 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 673 | 2 919 | 2 153 | 1 076 | 37 | 21 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 673 | 2 919 | 2 153 | 1 076 | 37 | 21 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 1 138 | 832 | 717 | 2 591 | 2 445 | 2 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 1 497 | 1 436 | 1 436 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 724 | 770 | 661 | 1 027 | 971 | 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 153 | 62 | 56 | 67 | 38 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 057 | 2 985 | 1 793 | 2 628 | 2 466 | 2 350 | 1 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 685 | 2 649 | 924 | 50 | 103 | 1 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 336 | 869 | 2 578 | 2 363 | 4 058 | 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 218 | 772 | 2 477 | 2 135 | 3 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 118 | 97 | 101 | 228 | 319 | 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 521 | 4 057 | 2 985 | 1 793 | 2 628 | 2 466 | 2 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 682 | 3 685 | 2 649 | 924 | 50 | 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 372 | 336 | 869 | 2 578 | 2 364 | 4 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 213 | 218 | 772 | 2 477 | 2 135 | 3 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 159 | 118 | 97 | 101 | 229 | 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 837 | 158 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 087 | 4 333 | 3 933 | 3 959 | 4 864 | 4 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 750 | 5 296 | 5 067 | 4 747 | 4 706 | 6 190 | |
| Выручка за отчетный год | 4 317 | 4 333 | 3 933 | 3 959 | 4 864 | 4 610 | 16 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 3 401 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 3 401 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 209 | 5 296 | 5 067 | 4 747 | 4 706 | 6 190 | 13 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 90 | 3 222 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 30 | 10 | 635 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 45 | 549 | 670 | 68 | 185 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 90 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 30 | 10 | 635 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 45 | 549 | 670 | 68 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 967 | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 58 | 52 | 51 | 37 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 58 | 52 | 51 | 37 | 50 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 53 | 3 161 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 53 | 3 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -874 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 0,83 | 1,01 | 1,03 | 0,58 | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 0,83 | 0,42 | 0,43 | 0,22 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,52 | 0,02 | 0,04 | -0,73 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,94 | 51,56 | 22,94 | — | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | -96,2 % | -33,3 % | 2,1 % | -77,1 % | 165,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,1 % | -186,7 % | -1 748,0 % | 51,5 % | — | 217,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 115 дн. | 111 дн. | 85 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.