Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАРТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 523 | 66 385 | 75 334 | 103 164 | 197 201 | 231 749 | 335 283 | 351 839 | 441 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 893 | 676 | 5 941 | 7 420 | 7 300 | 11 305 | 36 587 | 59 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 865 | 24 518 | 46 821 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 893 | 676 | 5 941 | 6 742 | 6 419 | 9 492 | 10 264 | 9 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 678 | 881 | 947 | 1 805 | 2 838 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 713 | 65 492 | 74 658 | 97 223 | 189 781 | 224 448 | 323 979 | 315 252 | 382 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 830 | 42 353 | 41 581 | 69 912 | 74 464 | 132 927 | 174 517 | 239 819 | 277 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 7 | 30 | 112 | 335 | 3 673 | 2 816 | 1 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 452 | 18 999 | 29 236 | 23 170 | 76 360 | 50 837 | 95 480 | 26 412 | 92 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 385 | 4 133 | 3 841 | 4 096 | 38 199 | 40 028 | 50 212 | 46 204 | 10 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 646 | 320 | 97 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 174 | 59 523 | 66 385 | 75 334 | 115 319 | 197 201 | 231 749 | 335 283 | 351 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 830 | 810 | 893 | 676 | 5 874 | 7 420 | 7 300 | 11 305 | 36 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 865 | 24 518 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 830 | 810 | 893 | 676 | 5 080 | 6 742 | 6 419 | 9 492 | 10 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 165 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 629 | 678 | 881 | 947 | 1 805 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 344 | 58 713 | 65 492 | 74 658 | 109 445 | 189 781 | 224 448 | 323 979 | 315 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 477 | 39 830 | 42 353 | 41 581 | 71 712 | 74 464 | 132 927 | 174 517 | 239 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 7 | 20 | 112 | 335 | 3 673 | 2 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 486 | 9 452 | 18 999 | 29 236 | 27 064 | 76 360 | 50 837 | 95 480 | 26 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 9 385 | 4 133 | 3 841 | 10 648 | 38 199 | 40 028 | 50 212 | 46 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 320 | 97 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 523 | 66 385 | 75 334 | 103 165 | 197 201 | 231 749 | 335 283 | 351 839 | 441 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 569 | 37 871 | 45 014 | 52 687 | 88 477 | 120 845 | 159 969 | 221 995 | 267 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 559 | 37 861 | 45 004 | 52 677 | 88 467 | 120 835 | 159 959 | 221 985 | 267 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 236 | 20 376 | 30 303 | 68 240 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 30 000 | 67 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 345 | 236 | 376 | 303 | 1 240 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 954 | 28 514 | 30 319 | 50 478 | 108 378 | 110 668 | 154 939 | 99 541 | 105 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 25 000 | 240 | 432 | 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 954 | 28 514 | 28 979 | 18 901 | 105 085 | 81 717 | 150 771 | 92 252 | 94 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 340 | 1 576 | 3 293 | 3 951 | 3 928 | 6 857 | 10 782 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 174 | 59 523 | 66 385 | 75 334 | 115 319 | 197 201 | 231 749 | 335 283 | 351 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 878 | 34 569 | 37 871 | 45 014 | 70 204 | 88 477 | 120 845 | 159 969 | 221 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 868 | 34 559 | 37 861 | 45 004 | 70 194 | 88 467 | 120 835 | 159 959 | 221 985 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 345 | 236 | 20 376 | 30 303 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 30 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 458 | 345 | 236 | 376 | 303 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 296 | 24 954 | 28 514 | 30 319 | 44 657 | 108 378 | 110 668 | 154 939 | 99 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 240 | 432 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 296 | 24 954 | 28 514 | 28 979 | 41 716 | 105 085 | 81 717 | 150 771 | 92 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 2 941 | 3 293 | 3 951 | 3 928 | 6 857 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 296 | 30 815 | 48 613 | 55 383 | 72 996 | 82 281 | 126 361 | 172 542 | 235 315 |
| Выручка за предыдущий год | 87 203 | 120 438 | 196 170 | 231 146 | 300 806 | 443 784 | 582 633 | 630 388 | 718 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 907 | 89 623 | 147 557 | 175 763 | 227 810 | 361 503 | 456 272 | 457 846 | 482 870 |
| Выручка за отчетный год | 120 438 | 196 170 | 231 146 | 256 219 | 443 784 | 582 633 | 630 388 | 718 185 | 732 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 815 | 48 613 | 55 383 | 60 141 | 82 281 | 126 361 | 172 542 | 235 315 | 223 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 6 532 | 11 343 | 12 715 | 23 802 | 40 516 | 47 592 | 83 662 | 65 291 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 148 | 30 719 | 30 768 | 34 259 | 39 266 | 64 853 | 101 898 | 124 919 | 129 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 170 | 11 362 | 13 272 | 13 167 | 19 213 | 20 992 | 23 052 | 26 734 | 28 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 623 | 147 557 | 175 763 | 196 078 | 361 503 | 456 272 | 457 846 | 482 870 | 508 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 928 | 497 | 6 532 | 11 343 | 13 831 | 23 802 | 40 516 | 47 592 | 83 662 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 240 | 18 148 | 30 719 | 30 768 | 41 734 | 39 266 | 64 853 | 101 898 | 124 919 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 128 | 12 170 | 11 362 | 13 272 | 17 431 | 19 213 | 20 992 | 23 052 | 26 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 038 | 9 627 | 10 144 | 23 103 | 40 677 | 49 241 | 77 768 | 61 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 233 | 5 058 | 4 679 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 593 | 379 | 296 | 1 222 | 7 201 | 22 707 | 19 712 | 4 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 063 | 2 087 | 2 095 | 2 867 | 1 921 | 7 040 | 19 825 | 20 548 | 3 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 930 | 5 038 | 9 627 | 11 689 | 23 103 | 40 677 | 49 241 | 77 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 012 | 1 233 | 5 058 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 22 | 593 | 379 | 1 554 | 1 222 | 7 201 | 22 707 | 19 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 3 063 | 2 087 | 2 095 | 2 684 | 1 921 | 7 040 | 19 825 | 20 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 536 | 3 302 | 7 144 | 8 994 | 18 273 | 32 368 | 39 124 | 62 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 066 | 1 736 | 2 483 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 394 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 066 | 1 736 | 2 483 | 2 471 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 302 | 7 144 | 7 673 | 18 273 | 32 368 | 39 124 | 62 027 | 45 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 302 | 7 144 | 7 673 | 18 273 | 32 368 | 39 124 | 62 027 | 45 522 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 536 | 3 302 | 7 144 | 8 994 | 18 273 | 32 368 | 39 124 | 62 027 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 266 | 4 176 | 20 672 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 550 | 522 363 | 512 602 | 665 922 | 521 183 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 550 | 522 363 | 512 602 | 665 922 | 521 003 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 284 | 518 187 | 491 930 | 668 697 | 562 034 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 353 | 439 038 | 437 306 | 579 887 | 434 576 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 737 | 36 215 | 35 053 | 49 464 | 97 697 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 993 | 4 866 | 4 808 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 402 | 8 296 | 6 986 | 17 011 | 16 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 792 | 34 638 | 11 592 | 17 469 | 531 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 715 | 2 347 | 6 110 | 11 428 | 11 837 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 715 | 2 347 | 6 110 | 11 428 | 11 837 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 17 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 17 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 17 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 551 | 1 829 | 9 562 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 622 | 195 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 443,8 млн ₽ | 582,6 млн ₽ | 630,4 млн ₽ | 718,2 млн ₽ | 732,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Активы | 103,2 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 335,3 млн ₽ | 351,8 млн ₽ | 441,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 88,5 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,3 % | +8,2 % | +13,9 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,75 | 2,03 | 2,09 | 3,17 | 3,61 | 2,77 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,06 | 0,82 | 0,94 | 0,73 | 0,97 | 1,42 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,46 | 0,10 | 0,92 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,52 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 1,23 | 0,92 | 1,10 | 0,58 | 0,65 | 0,40 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 7,0 % | 7,5 % | 11,6 % | 8,9 % | 6,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 5,6 % | 6,2 % | 8,6 % | 6,2 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 9,3 % | 14,0 % | 11,7 % | 17,6 % | 10,3 % | 2,8 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,7 % | 26,8 % | 24,5 % | 27,9 % | 17,0 % | 8,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,25 | 2,51 | 1,88 | 2,04 | 1,66 | 1,16 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 32 дн. | 55 дн. | 13 дн. | 46 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 75 дн. | 106 дн. | 139 дн. | 181 дн. | 199 дн. | 100 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 106 дн. | 65 дн. | 120 дн. | 70 дн. | 68 дн. | 51 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | 32 дн. | 73 дн. | 74 дн. | 125 дн. | 177 дн. | 104 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | 0,51 | 0,52 | 0,68 | 0,72 | 0,72 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,81 | 7,24 | 6,81 | 9,36 | 8,62 | 6,40 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.5 (компаний: 310).