Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 983 | 28 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 984 | 28 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 964 | 10 693 | 12 443 | 13 237 | 13 888 | 14 778 | 15 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 7 144 | 6 110 | 2 957 | 3 209 | 6 185 | 12 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 852 | 263 | 541 | 22 | 254 | 21 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 686 | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 983 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 686 | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 046 | 1 964 | 10 693 | 12 443 | 13 237 | 13 888 | 14 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 473 | 7 144 | 6 110 | 2 957 | 3 209 | 6 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 355 | 852 | 263 | 541 | 22 | 254 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 983 | 28 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 999 | 1 118 | 1 155 | 1 220 | 1 249 | 1 524 | 1 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 290 | 16 982 | 17 938 | 14 996 | 15 201 | 18 560 | 25 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 900 | 900 | 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 | 16 082 | 17 038 | 14 096 | 15 201 | 18 560 | 25 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 686 | 3 289 | 18 100 | 19 094 | 16 216 | 17 351 | 20 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 950 | 999 | 1 118 | 1 155 | 1 220 | 1 249 | 1 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 736 | 2 290 | 16 982 | 17 938 | 14 996 | 15 201 | 18 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 900 | 900 | 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 736 | 1 790 | 16 082 | 17 038 | 14 096 | 15 201 | 18 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 845 | 80 | 174 | 67 | 110 | 6 | 370 |
| Выручка за предыдущий год | 23 098 | 7 463 | 16 390 | 18 750 | 13 279 | 4 211 | 24 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 747 | 7 383 | 16 216 | 18 683 | 13 169 | 4 205 | 24 209 |
| Выручка за отчетный год | 7 463 | 16 390 | 18 750 | 13 279 | 4 211 | 24 579 | 37 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 67 | 110 | 6 | 370 | 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 67 | 110 | 6 | 370 | 139 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 383 | 16 216 | 18 683 | 13 169 | 4 205 | 24 209 | 37 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 174 | 67 | 110 | 6 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 149 | 46 | 82 | 36 | 343 | 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 485 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 25 | 21 | 28 | 15 | 27 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 61 | 149 | 46 | 82 | 36 | 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 19 | 25 | 21 | 28 | 15 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 49 | 119 | 37 | 66 | 29 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 12 | 30 | 9 | 16 | 7 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 30 | 9 | 16 | 7 | 69 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 119 | 37 | 66 | 29 | 275 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 119 | 37 | 66 | 29 | 275 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,13 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,37 | 0,20 | 0,23 | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 15,19 | 15,53 | 12,29 | 12,89 | 12,77 | 14,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 3,2 % | 5,4 % | 2,3 % | 18,0 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 243 дн. | 367 дн. | 1 205 дн. | 223 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.