Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 277 | 132 921 | 136 379 | 394 608 | 425 905 | 459 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 104 | 128 674 | 129 972 | 131 153 | 128 949 | 126 877 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 266 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 104 | 126 104 | 125 029 | 125 029 | 125 029 | 125 029 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 570 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 942 | 6 124 | 3 919 | 1 582 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 172 | 4 247 | 6 408 | 263 455 | 296 956 | 332 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 070 | 3 820 | 3 643 | 11 386 | 46 715 | 80 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 550 | 252 000 | 250 150 | 251 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 427 | 214 | 69 | 91 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 445 | 127 277 | 132 921 | 136 379 | 394 608 | 425 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 104 | 126 104 | 128 674 | 129 972 | 131 153 | 128 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 104 | 126 104 | 126 104 | 125 029 | 125 029 | 125 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 570 | 4 942 | 6 124 | 3 919 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 341 | 1 172 | 4 247 | 6 408 | 263 455 | 296 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 1 070 | 3 820 | 3 643 | 11 386 | 46 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 550 | 252 000 | 250 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 102 | 427 | 214 | 69 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 277 | 132 921 | 136 379 | 394 608 | 425 905 | 459 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 250 | 210 794 | 223 675 | 2 750 | 132 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 250 | 210 794 | 223 675 | 2 750 | 132 060 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 097 | 219 770 | 25 174 | 275 309 | 509 895 | 395 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 084 | 219 756 | 25 168 | 25 242 | 259 123 | 145 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 14 | 7 | 250 067 | 250 771 | 250 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 445 | 127 277 | 132 921 | 136 379 | 394 608 | 425 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 210 794 | 223 675 | 129 560 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 210 794 | 223 675 | 129 560 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 554 | 207 097 | 198 020 | 25 174 | 275 309 | 383 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 453 | 207 084 | 198 006 | 25 168 | 25 242 | 132 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 13 | 14 | 7 | 250 067 | 250 771 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 335 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 77 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 519 | 735 | 2 530 | 1 016 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 148 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 519 | 735 | 2 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 044 | 22 517 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 7 795 | 37 553 | 37 520 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 631 | 12 672 | 12 956 | 12 956 | 12 956 | 13 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 2 590 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 79 | 1 110 | 105 | 55 | 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 044 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 100 | 7 795 | 37 553 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 633 | 12 631 | 12 672 | 12 956 | 12 956 | 12 956 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 590 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 | 34 | 79 | 1 110 | 105 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 634 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 373 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 570 | 1 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 570 | 2 205 | 2 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 373 | 1 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 634 | 17 843 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 634 | 17 843 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 127,3 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | 459,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79,8 млн ₽ | -90,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 0,96 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 0,96 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,92 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,68 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -7,7 % | -7,0 % | -1,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.