Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 226 | 287 | 304 | 425 | 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 226 | 287 | 304 | 425 | 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 106 | 195 | 375 | 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 211 | 181 | 109 | 50 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 117 | 226 | 287 | 304 | 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 117 | 226 | 287 | 304 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 106 | 195 | 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 117 | 211 | 181 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 226 | 287 | 304 | 425 | 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 219 | 279 | 293 | 424 | 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 | 269 | 283 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 117 | 226 | 287 | 304 | 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 103 | 219 | 279 | 293 | 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 209 | 269 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 358 | 144 | 153 | 41 | 153 |
| Выручка за предыдущий год | 70 | 396 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | 38 | 36 | 27 | 139 | 27 |
| Выручка за отчетный год | 396 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 153 | 154 | 153 | 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 83 | 41 | 153 | 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 113 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 | 36 | 27 | 26 | 27 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 144 | 83 | 41 | 153 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 308 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 108 | 62 | 17 | 131 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 29 | 123 | 62 | 17 | 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 117 | 59 | 14 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 22 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 3 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 102 | 59 | 14 | 131 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 102 | 59 | 14 | 131 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 117 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 396 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 117 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | — | 424 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,36 | 37,67 | 425,00 | 48,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,36 | 37,67 | 425,00 | 48,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,36 | 35,17 | 50,00 | 9,42 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 19,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 45,1 % | 30,8 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | — | 30,9 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 48,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.