Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ-СОДРУЖЕСТВО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ-СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 | 283 | 3 840 349 | 4 473 990 | 4 474 210 | 4 514 502 | 3 265 053 | 1 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 | 1 501 721 | 1 513 872 | 1 555 887 | 313 494 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 1 500 562 | 1 500 381 | 1 500 207 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 326 | 1 159 | 13 491 | 55 680 | 313 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 | 283 | 3 839 768 | 2 972 269 | 2 960 338 | 2 958 615 | 2 951 559 | 1 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 443 | 960 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 3 803 | 4 573 | 5 186 | 1 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 34 | 3 498 418 | 2 962 985 | 2 955 468 | 2 953 228 | 2 950 247 | 1 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 99 | 139 030 | 4 100 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 1 735 | 419 | 295 | 201 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 | 283 | 3 840 349 | 4 473 990 | 4 474 210 | 3 265 053 | 3 265 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 1 501 721 | 1 513 872 | 313 494 | 313 494 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 1 500 562 | 1 500 381 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 326 | 1 159 | 13 491 | 313 494 | 313 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 283 | 3 839 768 | 2 972 269 | 2 960 338 | 2 951 559 | 2 951 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 443 | 960 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 3 803 | 4 573 | 1 300 | 1 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 34 | 3 498 418 | 2 962 985 | 2 955 468 | 2 950 247 | 2 950 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 99 | 139 030 | 4 100 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 1 735 | 419 | 295 | 12 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 | 283 | 3 840 349 | 4 473 990 | 4 474 210 | 4 514 502 | 3 265 053 | 1 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 80 | 97 122 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 97 086 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 3 623 028 | 3 946 680 | 4 060 984 | 3 093 621 | 3 093 621 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | 3 623 028 | 3 946 680 | 4 060 984 | 3 093 621 | 3 093 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 52 | 3 743 227 | 1 117 640 | 1 255 262 | 1 515 442 | 2 345 576 | 2 345 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 907 199 | 2 344 893 | 2 344 893 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 52 | 834 396 | 1 111 843 | 1 254 121 | 1 513 678 | 683 | 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 632 | 5 797 | 1 140 | 1 764 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 | 283 | 3 840 349 | 4 473 990 | 4 474 210 | 3 265 053 | 3 265 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 80 | 97 122 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 70 | 97 086 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 3 623 028 | 3 946 680 | 3 093 621 | 3 093 621 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | 3 623 028 | 3 946 680 | 3 093 621 | 3 093 621 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 52 | 3 743 227 | 1 117 640 | 1 255 262 | 2 344 893 | 2 345 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 907 199 | 2 344 893 | 2 344 893 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 52 | 834 396 | 1 111 843 | 1 254 121 | 683 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 632 | 5 797 | 1 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 187 | 214 088 | 406 549 | 661 | |||
| Выручка за предыдущий год | 205 | 1 320 | 1 095 782 | 1 823 148 | 661 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | 1 133 | 881 694 | 1 416 599 | ||||
| Выручка за отчетный год | 205 | 1 320 | 1 095 782 | 1 823 148 | 661 | 824 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 187 | 214 088 | 406 549 | 661 | 824 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 140 | 172 756 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 759 | 410 400 | 13 324 | 33 407 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 3 573 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 | 1 133 | 881 694 | 1 416 599 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 140 | 172 756 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 759 | 410 400 | 13 324 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 3 573 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 132 | 124 836 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 959 | 1 735 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 785 | 434 525 | 409 558 | 156 553 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 143 | 130 483 | 286 084 | 124 305 | 142 279 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 151 | 164 577 | 211 923 | 175 471 | 329 523 | 683 | 3 263 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 132 | 124 836 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 959 | 1 735 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 785 | 434 525 | 409 558 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 143 | 130 483 | 286 084 | 124 305 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 151 | 164 577 | 211 923 | 175 471 | 1 330 | 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 56 | 97 017 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 128 | 2 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 326 | 833 | 12 332 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 76 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 28 128 | 2 154 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 114 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 326 | 833 | 12 332 | 42 188 | ||||
| Прочее за отчетный год | 76 | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 56 | 97 017 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 56 | 97 017 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 56 | 97 017 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 97 086 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | 97 122 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 086 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 122 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 017 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 043 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 017 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 017 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 800 | 461 054 | 334 192 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 363 800 | 461 054 | 334 192 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 800 | 461 054 | 334 192 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 363 800 | 461 054 | 334 192 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 122 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 97 122 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 262 735 | 2 234 264 | 10 517 | 31 011 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 090 067 | 1 768 396 | 434 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 322 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 346 | 465 868 | 10 083 | 31 011 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 929 999 | 3 077 522 | 14 617 | 31 012 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 933 115 | 1 805 614 | 222 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 908 | 89 073 | 7 469 | 5 925 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 785 | 427 704 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 30 916 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 953 141 | 724 215 | 6 926 | 25 087 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 982 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 694 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 694 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 712 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 712 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 807 074 | 709 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 052 725 | 709 013 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 052 699 | 709 013 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 651 | 5 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 651 | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -363,8 млн ₽ | -461,1 млн ₽ | -683 тыс. ₽ | -3,26 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,47 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -2,17 млрд ₽ | -5,44 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 2,36 | 1,26 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 2,35 | 1,26 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,67 | -4 399,64 | 0,35 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,23 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -10,3 % | 0,0 % | -264 062,4 % | 3,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,8 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,66 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 70 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 53 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -439 964 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 17914).