Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВИЗАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВИЗАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 791 | 26 319 | 23 903 | 33 645 | 35 431 | 50 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 322 | 6 852 | 7 118 | 6 231 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 322 | 6 852 | 7 116 | 6 217 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 791 | 26 249 | 23 581 | 26 793 | 28 313 | 44 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 162 | 4 445 | 5 351 | 5 515 | 4 802 | 4 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 22 | 261 | 312 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 920 | 19 816 | 8 551 | 17 839 | 18 309 | 21 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 656 | 1 914 | 2 513 | 3 018 | 4 724 | 18 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 71 | 144 | 160 | 166 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 674 | 13 791 | 26 319 | 23 903 | 33 645 | 35 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 70 | 322 | 6 852 | 7 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 70 | 322 | 6 852 | 7 116 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 672 | 13 791 | 26 249 | 23 581 | 26 793 | 28 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 799 | 5 162 | 4 445 | 5 351 | 5 515 | 4 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 22 | 261 | 312 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 5 920 | 19 816 | 8 551 | 17 839 | 18 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 269 | 2 656 | 1 914 | 2 513 | 3 018 | 4 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 53 | 71 | 144 | 160 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 791 | 26 319 | 23 903 | 33 645 | 35 431 | 50 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 | 24 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 290 | 11 954 | 18 042 | 19 531 | 18 539 | 23 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 119 | 179 | 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 119 | 179 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 083 | 13 947 | 5 443 | 13 695 | 16 413 | 26 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 083 | 13 947 | 5 443 | 13 695 | 16 359 | 26 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 674 | 13 791 | 26 319 | 23 903 | 33 645 | 35 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 832 | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 532 | 4 290 | 11 954 | 18 042 | 19 531 | 18 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 118 | 118 | 118 | 119 | 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 118 | 118 | 118 | 119 | 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 722 | 9 083 | 13 947 | 5 443 | 13 695 | 16 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 722 | 9 083 | 13 947 | 5 443 | 13 695 | 16 359 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 084 | 11 488 | 18 377 | 22 788 | 17 783 | 12 934 |
| Выручка за предыдущий год | 20 602 | 23 411 | 49 804 | 47 843 | 41 999 | 38 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 518 | 11 923 | 31 427 | 25 055 | 24 216 | 25 781 |
| Выручка за отчетный год | 23 411 | 49 804 | 47 843 | 41 999 | 38 715 | 72 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 488 | 18 377 | 22 788 | 17 783 | 12 934 | 25 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 481 | 7 623 | 7 570 | 2 071 | 8 324 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 281 | 342 | 218 | 236 | 215 | 390 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 726 | 10 412 | 15 000 | 15 476 | 15 858 | 17 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 923 | 31 427 | 25 055 | 24 216 | 25 781 | 46 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 409 | 2 481 | 7 623 | 7 570 | 2 071 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 281 | 342 | 218 | 236 | 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 636 | 8 726 | 10 412 | 15 000 | 15 476 | 15 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 114 | 9 642 | 7 642 | 2 010 | 6 976 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 070 | 15 382 | 16 999 | 10 652 | 8 802 | 9 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 437 | 13 363 | 16 927 | 10 713 | 6 487 | 10 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 218 | 1 114 | 9 642 | 7 642 | 2 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 669 | 2 070 | 15 382 | 16 999 | 10 652 | 8 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 860 | 3 437 | 13 363 | 16 927 | 10 713 | 6 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 757 | 7 664 | 6 087 | 1 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 359 | 1 973 | 1 532 | 520 | 110 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 1 973 | 1 532 | 520 | 110 | 1 588 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 7 664 | 6 087 | 1 490 | 5 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 7 664 | 6 087 | 1 490 | 5 395 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 974 | 757 | 7 664 | 6 087 | 1 490 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 532 | 4 290 | 11 954 | 18 042 | 19 531 | 18 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 832 | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 290 | 11 954 | 18 042 | 19 531 | 18 539 | 23 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 | 24 235 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 7 664 | 6 088 | 1 490 | 5 395 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | 7 664 | 6 088 | 1 490 | 5 395 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 7 664 | 6 088 | 1 490 | 5 395 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 757 | 7 664 | 6 088 | 1 490 | 5 395 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 992 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 992 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 | 24 235 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 832 | 4 590 | 12 254 | 18 342 | 19 831 | 18 839 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 | 8 516 | 525 | 1 889 | 13 608 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 295 | 45 944 | 69 684 | 32 663 | 40 787 | 81 105 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 149 | 39 478 | 57 878 | 32 586 | 40 774 | 72 244 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 146 | 6 466 | 11 806 | 77 | 13 | 8 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 905 | 52 339 | 61 168 | 32 138 | 38 898 | 67 497 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 710 | 34 834 | 40 921 | 19 989 | 28 651 | 47 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 528 | 3 157 | 6 123 | 6 031 | 6 852 | 5 604 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 427 | 386 | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 667 | 14 348 | 10 697 | 5 732 | 3 381 | 14 369 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 483 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 483 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 7 033 | 147 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 033 | 147 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 1 516 | 975 | 1 742 | 13 608 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 5 653 | 332 |