Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "Ю-ПИТЕР", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "Ю-ПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 581 | 122 127 | 196 350 | 232 829 | 259 876 | 255 522 | 337 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 297 | 29 560 | 40 853 | 51 333 | 48 253 | 63 367 | 54 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 447 | 5 265 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 765 | 1 003 | 389 | 74 | 74 | 125 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 702 | 17 681 | 33 219 | 44 138 | 43 377 | 55 059 | 46 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 595 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 684 | 2 555 | 2 900 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 114 | 6 631 | 6 743 | 4 118 | 5 232 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 284 | 92 567 | 155 497 | 181 496 | 211 623 | 192 155 | 282 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 380 | 43 125 | 88 370 | 73 749 | 98 263 | 93 602 | 120 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 821 | 1 027 | 488 | 725 | 1 245 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 054 | 31 333 | 54 175 | 91 581 | 104 249 | 86 038 | 150 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 10 400 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 850 | 15 004 | 488 | 14 969 | 932 | 9 818 | 11 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 784 | 1 037 | 709 | 455 | 1 453 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 357 | 74 581 | 122 127 | 196 350 | 232 829 | 259 876 | 255 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 632 | 13 297 | 29 560 | 40 853 | 51 333 | 48 253 | 63 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 447 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 765 | 1 003 | 389 | 74 | 74 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 429 | 6 702 | 17 681 | 33 219 | 44 138 | 43 377 | 55 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 203 | 250 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 684 | 2 555 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 345 | 10 114 | 6 631 | 6 743 | 4 118 | 5 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 725 | 61 284 | 92 567 | 155 497 | 181 496 | 211 623 | 192 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 380 | 43 125 | 88 370 | 73 749 | 98 263 | 93 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 821 | 1 027 | 488 | 725 | 1 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 612 | 38 563 | 31 333 | 54 175 | 91 581 | 104 249 | 86 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 10 400 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 113 | 1 850 | 15 004 | 488 | 14 969 | 932 | 9 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 784 | 1 037 | 709 | 455 | 1 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 581 | 122 127 | 196 350 | 232 829 | 259 876 | 255 523 | 337 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 275 | 33 639 | 48 203 | 72 922 | 109 725 | 132 584 | 130 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 3 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 619 | 46 183 | 70 902 | 107 705 | 130 564 | 127 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 915 | 13 955 | 15 708 | 35 057 | 40 102 | 58 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 915 | 13 955 | 15 708 | 35 000 | 40 000 | 55 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 102 | 2 789 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 306 | 67 573 | 134 192 | 144 200 | 115 094 | 82 837 | 148 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 114 | 25 955 | 39 489 | 23 585 | 9 514 | 4 613 | 4 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 192 | 41 618 | 94 703 | 118 528 | 102 651 | 70 829 | 137 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 087 | 2 929 | 7 395 | 6 326 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 357 | 74 581 | 122 127 | 196 350 | 232 829 | 259 876 | 255 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 338 | 24 275 | 33 650 | 47 947 | 72 922 | 109 725 | 132 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 255 | 31 630 | 45 927 | 70 902 | 107 705 | 130 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 915 | 13 955 | 15 708 | 35 057 | 40 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 915 | 13 955 | 15 708 | 35 000 | 40 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 102 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 019 | 50 306 | 67 562 | 134 448 | 144 200 | 115 094 | 82 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 114 | 25 955 | 39 489 | 23 585 | 9 514 | 4 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 970 | 40 192 | 41 607 | 94 959 | 118 528 | 102 651 | 70 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 087 | 2 929 | 7 395 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 822 | 27 897 | 48 925 | 153 215 | 178 055 | 203 598 | 198 870 |
| Выручка за предыдущий год | 13 262 | 149 134 | 271 618 | 516 473 | 609 857 | 715 099 | 570 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 560 | 121 237 | 222 693 | 363 258 | 431 802 | 511 501 | 371 338 |
| Выручка за отчетный год | 149 134 | 271 618 | 516 473 | 609 857 | 715 099 | 570 208 | 683 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 925 | 153 269 | 178 055 | 203 598 | 198 870 | 141 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 130 | 21 655 | 44 016 | 62 690 | 43 560 | 31 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 146 | 1 467 | 6 323 | 4 379 | 444 | 2 478 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 649 | 130 147 | 127 716 | 136 529 | 154 866 | 108 249 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 188 | 222 693 | 363 204 | 431 802 | 511 501 | 371 338 | 541 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 946 | 14 130 | 21 595 | 44 016 | 62 690 | 43 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 146 | 1 467 | 6 323 | 4 379 | 444 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 951 | 31 649 | 130 153 | 127 716 | 136 529 | 154 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 11 209 | 17 019 | 30 024 | 46 425 | 38 755 | 32 031 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 1 624 | 4 469 | 7 242 | 5 904 | 4 424 | 4 936 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 907 | 11 576 | 5 550 | 22 238 | 13 014 | 16 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 3 204 | 11 743 | 12 300 | 32 614 | 13 455 | 11 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 7 253 | 11 209 | 16 712 | 30 024 | 46 425 | 38 755 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 1 624 | 4 469 | 7 242 | 5 904 | 4 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 907 | 11 577 | 5 550 | 22 238 | 13 014 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 391 | 3 204 | 11 991 | 12 300 | 32 614 | 13 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 5 937 | 9 354 | 14 297 | 24 975 | 36 803 | 34 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 1 315 | 1 854 | 2 415 | 5 045 | 10 180 | 6 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 621 | 1 871 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 316 | 1 854 | 2 466 | 5 045 | 10 180 | 6 202 | 8 468 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 375 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 375 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 621 | 1 871 | 345 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 6 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 937 | 9 354 | 14 553 | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 20 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 937 | 9 354 | 14 553 | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 20 241 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 937 | 9 354 | 14 297 | 24 975 | 36 803 | 34 376 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 927 | 70 902 | 107 705 | 130 564 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 947 | 72 922 | 109 725 | 132 584 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 3 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 902 | 107 705 | 130 564 | 127 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 922 | 109 725 | 132 584 | 130 806 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 20 240 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 21 240 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 20 240 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 975 | 36 803 | 34 376 | 20 240 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 517 | 23 018 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 517 | 23 018 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 517 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 517 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 922 | 109 725 | 132 584 | 130 806 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 947 | 72 922 | 109 725 | 132 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 309 | 377 | 13 608 | 20 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 208 | 716 892 | 591 440 | 656 757 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 937 | 698 073 | 570 834 | 649 317 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 922 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 271 | 16 897 | 20 606 | 7 440 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 899 | 716 515 | 577 832 | 636 515 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 930 | 536 788 | 419 959 | 432 164 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 214 | 121 768 | 136 680 | 115 962 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 293 | 4 326 | 4 646 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 456 | 7 527 | 7 138 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 755 | 26 210 | 9 340 | 76 605 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 945 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 | 7 225 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 390 | 75 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 560 | 280 | 13 188 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 000 | 12 843 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 345 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 320 | 46 150 | 40 000 | 55 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 320 | 46 150 | 40 000 | 55 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 148 | 50 733 | 51 668 | 60 025 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 173 | 20 025 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 177 148 | 30 409 | 40 000 | 40 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 324 | 6 495 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 481 | 8 885 | 2 029 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Активы | 232,8 млн ₽ | 259,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.